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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5040 |
-0.0252 |
-0.20% |
0.31% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
12.5040 |
-0.20% |
2025/01/22 |
12.4487 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
12.5292 |
0.00% |
2025/01/21 |
12.4540 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
12.5286 |
0.01% |
2025/01/20 |
12.4386 |
-0.07% |
| 2025/02/07 |
12.5274 |
-0.09% |
2025/01/17 |
12.4476 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
12.5381 |
0.10% |
2025/01/16 |
12.4489 |
0.20% |
| 2025/02/05 |
12.5261 |
0.32% |
2025/01/15 |
12.4245 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
12.4866 |
0.07% |
2025/01/14 |
12.3955 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
12.4775 |
0.25% |
2025/01/13 |
12.3854 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
12.4465 |
0.05% |
2025/01/10 |
12.4070 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
12.4409 |
-0.06% |
2025/01/09 |
12.4339 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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