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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5055 |
-0.0130 |
-0.10% |
0.32% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.5055 |
-0.10% |
2025/04/17 |
12.4491 |
0.11% |
| 2025/05/02 |
12.5185 |
-0.37% |
2025/04/16 |
12.4358 |
0.19% |
| 2025/04/30 |
12.5646 |
-0.06% |
2025/04/15 |
12.4124 |
0.45% |
| 2025/04/29 |
12.5718 |
-0.08% |
2025/04/14 |
12.3565 |
0.67% |
| 2025/04/28 |
12.5820 |
0.32% |
2025/04/11 |
12.2740 |
-0.34% |
| 2025/04/25 |
12.5415 |
0.28% |
2025/04/10 |
12.3163 |
0.87% |
| 2025/04/24 |
12.5070 |
0.21% |
2025/04/09 |
12.2106 |
-1.47% |
| 2025/04/23 |
12.4804 |
0.41% |
2025/04/08 |
12.3926 |
-0.15% |
| 2025/04/22 |
12.4299 |
0.07% |
2025/04/07 |
12.4112 |
-1.80% |
| 2025/04/21 |
12.4210 |
-0.23% |
2025/04/02 |
12.6383 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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