|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8757 |
0.0050 |
0.04% |
3.29% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.8757 |
0.04% |
2025/07/24 |
12.7602 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
12.8707 |
-0.02% |
2025/07/23 |
12.7636 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
12.8738 |
0.16% |
2025/07/22 |
12.7731 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
12.8528 |
0.08% |
2025/07/21 |
12.7562 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
12.8430 |
0.28% |
2025/07/18 |
12.7260 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
12.8067 |
0.05% |
2025/07/17 |
12.7057 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
12.8006 |
-0.06% |
2025/07/16 |
12.7032 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
12.8088 |
0.22% |
2025/07/15 |
12.6895 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
12.7803 |
0.01% |
2025/07/14 |
12.7006 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
12.7787 |
0.14% |
2025/07/11 |
12.7037 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
