|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5451 |
-0.0115 |
-0.09% |
0.64% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.5451 |
-0.09% |
2025/05/14 |
12.5410 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
12.5566 |
0.51% |
2025/05/13 |
12.5353 |
-0.00% |
| 2025/05/26 |
12.4930 |
-0.12% |
2025/05/09 |
12.5357 |
-0.01% |
| 2025/05/23 |
12.5082 |
0.07% |
2025/05/08 |
12.5364 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
12.4997 |
-0.08% |
2025/05/07 |
12.5444 |
0.26% |
| 2025/05/21 |
12.5093 |
-0.35% |
2025/05/06 |
12.5117 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
12.5529 |
0.05% |
2025/05/05 |
12.5055 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
12.5463 |
-0.17% |
2025/05/02 |
12.5185 |
-0.37% |
| 2025/05/16 |
12.5677 |
0.14% |
2025/04/30 |
12.5646 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
12.5498 |
0.07% |
2025/04/29 |
12.5718 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
