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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6480 |
0.0168 |
0.13% |
1.46% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.6480 |
0.13% |
2025/03/17 |
12.6551 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
12.6312 |
0.20% |
2025/03/14 |
12.6518 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
12.6062 |
-0.18% |
2025/03/13 |
12.6684 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
12.6293 |
-0.13% |
2025/03/12 |
12.6719 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
12.6463 |
-0.01% |
2025/03/11 |
12.6814 |
-0.28% |
| 2025/03/24 |
12.6480 |
-0.17% |
2025/03/10 |
12.7175 |
0.22% |
| 2025/03/21 |
12.6696 |
-0.12% |
2025/03/07 |
12.6891 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
12.6853 |
0.14% |
2025/03/06 |
12.6979 |
-0.12% |
| 2025/03/19 |
12.6677 |
0.12% |
2025/03/05 |
12.7132 |
-0.17% |
| 2025/03/18 |
12.6523 |
-0.02% |
2025/03/04 |
12.7346 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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