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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0700 |
-0.0025 |
-0.02% |
-0.10% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.0700 |
-0.02% |
2024/04/01 |
12.2003 |
-0.42% |
| 2024/04/17 |
12.0725 |
0.17% |
2024/03/28 |
12.2518 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
12.0516 |
-0.44% |
2024/03/27 |
12.2450 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
12.1046 |
-0.41% |
2024/03/26 |
12.2313 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
12.1540 |
0.21% |
2024/03/25 |
12.2136 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
12.1280 |
-0.68% |
2024/03/22 |
12.2165 |
0.20% |
| 2024/04/09 |
12.2106 |
0.23% |
2024/03/21 |
12.1920 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
12.1820 |
-0.15% |
2024/03/20 |
12.1790 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
12.2003 |
0.07% |
2024/03/19 |
12.1693 |
0.17% |
| 2024/04/02 |
12.1919 |
-0.07% |
2024/03/18 |
12.1482 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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