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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9729 |
-0.0133 |
-0.10% |
-0.35% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
4.43% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.9729 |
-0.10% |
2026/04/09 |
12.8998 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
12.9862 |
-0.03% |
2026/04/08 |
12.8967 |
0.55% |
| 2026/04/21 |
12.9901 |
-0.05% |
2026/04/07 |
12.8257 |
0.01% |
| 2026/04/20 |
12.9972 |
0.08% |
2026/04/02 |
12.8241 |
-0.02% |
| 2026/04/17 |
12.9868 |
0.17% |
2026/04/01 |
12.8265 |
0.26% |
| 2026/04/16 |
12.9653 |
-0.06% |
2026/03/31 |
12.7930 |
0.17% |
| 2026/04/15 |
12.9730 |
0.08% |
2026/03/30 |
12.7718 |
0.16% |
| 2026/04/14 |
12.9629 |
0.35% |
2026/03/27 |
12.7511 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
12.9176 |
0.03% |
2026/03/26 |
12.7865 |
-0.06% |
| 2026/04/10 |
12.9133 |
0.10% |
2026/03/25 |
12.7942 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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