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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9408 |
0.0059 |
0.05% |
3.81% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.94% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.9408 |
0.05% |
2025/08/14 |
12.9123 |
-0.01% |
| 2025/08/27 |
12.9349 |
-0.00% |
2025/08/13 |
12.9140 |
0.25% |
| 2025/08/26 |
12.9353 |
0.00% |
2025/08/12 |
12.8819 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
12.9352 |
0.06% |
2025/08/11 |
12.8827 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
12.9279 |
0.18% |
2025/08/08 |
12.8697 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
12.9043 |
-0.14% |
2025/08/07 |
12.8757 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
12.9219 |
-0.03% |
2025/08/06 |
12.8707 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
12.9252 |
0.04% |
2025/08/05 |
12.8738 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
12.9206 |
0.05% |
2025/08/04 |
12.8528 |
0.08% |
| 2025/08/15 |
12.9146 |
0.02% |
2025/08/01 |
12.8430 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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