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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9683 |
-0.0300 |
-0.23% |
-0.23% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.9683 |
-0.23% |
2026/07/08 |
13.0349 |
-0.15% |
| 2026/07/22 |
12.9983 |
-0.07% |
2026/07/07 |
13.0544 |
-0.19% |
| 2026/07/21 |
13.0076 |
-0.11% |
2026/07/06 |
13.0786 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
13.0218 |
-0.12% |
2026/07/03 |
13.0603 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
13.0378 |
0.03% |
2026/07/02 |
13.0658 |
-0.00% |
| 2026/07/16 |
13.0339 |
-0.01% |
2026/07/01 |
13.0659 |
-0.15% |
| 2026/07/15 |
13.0350 |
0.15% |
2026/06/30 |
13.0852 |
-0.07% |
| 2026/07/14 |
13.0153 |
-0.04% |
2026/06/29 |
13.0942 |
-0.00% |
| 2026/07/13 |
13.0202 |
-0.20% |
2026/06/26 |
13.0947 |
-0.00% |
| 2026/07/09 |
13.0468 |
0.09% |
2026/06/25 |
13.0952 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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