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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9695 |
0.0785 |
0.61% |
-0.22% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
12.9695 |
0.61% |
2026/03/23 |
12.8351 |
-0.31% |
| 2026/04/07 |
12.8910 |
0.03% |
2026/03/20 |
12.8746 |
-0.35% |
| 2026/04/02 |
12.8865 |
-0.03% |
2026/03/19 |
12.9192 |
-0.32% |
| 2026/04/01 |
12.8899 |
0.34% |
2026/03/18 |
12.9606 |
-0.08% |
| 2026/03/31 |
12.8468 |
0.18% |
2026/03/17 |
12.9708 |
0.07% |
| 2026/03/30 |
12.8238 |
0.18% |
2026/03/16 |
12.9611 |
0.09% |
| 2026/03/27 |
12.8009 |
-0.29% |
2026/03/13 |
12.9492 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
12.8384 |
-0.07% |
2026/03/12 |
12.9734 |
-0.39% |
| 2026/03/25 |
12.8469 |
0.22% |
2026/03/11 |
13.0236 |
-0.20% |
| 2026/03/24 |
12.8182 |
-0.13% |
2026/03/10 |
13.0494 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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