柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7315	0.0067	0.09%	0.48%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	2.40%	-7.25%	5.45%	2.98%	-10.76%	-14.65%	-1.41%	-1.07%
含息	-	-	2.40%	-7.25%	5.45%	3.78%	-6.13%	-9.45%	4.68%	5.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.04	7.8891	0.51%
02/01	0.04	8.1430	0.49%
03/01	0.04	7.9721	0.50%
04/06	0.04	7.9272	0.50%
05/02	0.04	7.9403	0.50%
06/01	0.04	7.7419	0.52%
07/03	0.04	7.7709	0.51%
08/01	0.04	7.7524	0.52%
09/01	0.04	7.5662	0.53%
10/02	0.04	7.4459	0.54%
11/01	0.04	7.3353	0.55%
12/01	0.04	7.6233	0.52%
總計	0.48	7.6233	6.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.7782	0.51%
02/01	0.04	7.7707	0.51%
03/01	0.04	7.7355	0.52%
04/01	0.04	7.7899	0.51%
05/02	0.04	7.6414	0.52%
06/03	0.04	7.7269	0.52%
07/01	0.04	7.7517	0.52%
08/01	0.04	7.8204	0.51%
09/02	0.04	7.8946	0.51%
10/01	0.04	7.9533	0.50%
11/01	0.04	7.8388	0.51%
12/02	0.04	7.8109	0.51%
總計	0.48	7.8109	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.6948	0.52%
02/03	0.04	7.6449	0.52%
03/03	0.04	7.7626	0.52%
04/01	0.04	7.7028	0.52%
05/02	0.04	7.6397	0.52%
06/02	0.04	7.6240	0.52%
07/01	0.04	7.6912	0.52%
總計	0.28	7.6912	3.64%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	7.7315	0.09%	2025/07/24	7.7013	0.03%
2025/08/06	7.7248	-0.03%	2025/07/23	7.6992	-0.03%
2025/08/05	7.7271	0.14%	2025/07/22	7.7014	0.13%
2025/08/04	7.7160	0.16%	2025/07/21	7.6911	0.25%
2025/08/01	7.7033	-0.26%	2025/07/18	7.6721	0.17%
2025/07/31	7.7236	0.03%	2025/07/17	7.6593	0.03%
2025/07/30	7.7209	-0.06%	2025/07/16	7.6570	0.10%
2025/07/29	7.7255	0.22%	2025/07/15	7.6494	-0.09%
2025/07/28	7.7087	-0.01%	2025/07/14	7.6564	-0.01%
2025/07/25	7.7095	0.11%	2025/07/11	7.6568	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元	0.09%	0.10%	0.96%	1.81%	0.98%	-0.86%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF