柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4611	-0.0173	-0.23%	-3.83%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.40%	-7.25%	5.45%	2.98%	-10.76%	-14.65%	-1.41%	-1.07%	0.82%
含息	-	2.40%	-7.25%	5.45%	3.78%	-6.13%	-9.45%	4.68%	5.10%	7.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.7782	0.51%
02/01	0.04	7.7707	0.51%
03/01	0.04	7.7355	0.52%
04/01	0.04	7.7899	0.51%
05/02	0.04	7.6414	0.52%
06/03	0.04	7.7269	0.52%
07/01	0.04	7.7517	0.52%
08/01	0.04	7.8204	0.51%
09/02	0.04	7.8946	0.51%
10/01	0.04	7.9533	0.50%
11/01	0.04	7.8388	0.51%
12/02	0.04	7.8109	0.51%
總計	0.48	7.8109	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.6948	0.52%
02/03	0.04	7.6449	0.52%
03/03	0.04	7.7626	0.52%
04/01	0.04	7.7028	0.52%
05/02	0.04	7.6397	0.52%
06/02	0.04	7.6240	0.52%
07/01	0.04	7.6912	0.52%
08/01	0.04	7.7236	0.52%
09/01	0.04	7.7876	0.51%
10/01	0.04	7.8237	0.51%
11/03	0.04	7.8192	0.51%
12/01	0.04	7.7744	0.51%
總計	0.48	7.7744	6.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.7580	0.52%
02/02	0.04	7.7538	0.52%
03/02	0.04	7.7850	0.51%
04/01	0.04	7.5493	0.53%
05/04	0.04	7.6139	0.53%
06/01	0.04	7.6062	0.53%
07/01	0.04	7.5684	0.53%
總計	0.28	7.5684	3.70%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	7.4611	-0.23%	2026/07/08	7.4994	-0.15%
2026/07/22	7.4784	-0.07%	2026/07/07	7.5106	-0.19%
2026/07/21	7.4837	-0.11%	2026/07/06	7.5246	0.14%
2026/07/20	7.4919	-0.12%	2026/07/03	7.5140	-0.04%
2026/07/17	7.5011	0.03%	2026/07/02	7.5172	0.00%
2026/07/16	7.4989	-0.01%	2026/07/01	7.5172	-0.68%
2026/07/15	7.4995	0.15%	2026/06/30	7.5684	-0.07%
2026/07/14	7.4882	-0.04%	2026/06/29	7.5736	-0.00%
2026/07/13	7.4910	-0.20%	2026/06/26	7.5739	-0.00%
2026/07/09	7.5063	0.09%	2026/06/25	7.5742	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元	-0.23%	-0.50%	-1.24%	-2.26%	-3.58%	-3.09%	-3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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