柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3409	-0.0059	-0.08%	-1.16%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	2.31%	-7.36%	5.31%	2.86%	-10.88%	-14.80%	-1.61%	-1.29%
含息	-	-	2.31%	-7.36%	5.31%	3.67%	-6.12%	-9.46%	4.67%	5.09%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.04	7.6468	0.52%
02/01	0.04	7.8916	0.51%
03/01	0.04	7.7247	0.52%
04/06	0.04	7.6801	0.52%
05/02	0.04	7.6914	0.52%
06/01	0.04	7.4980	0.53%
07/03	0.04	7.5249	0.53%
08/01	0.04	7.5057	0.53%
09/01	0.04	7.3241	0.55%
10/02	0.04	7.2064	0.56%
11/01	0.04	7.0981	0.56%
12/01	0.04	7.3754	0.54%
總計	0.48	7.3754	6.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.5240	0.53%
02/01	0.04	7.5155	0.53%
03/01	0.04	7.4800	0.53%
04/01	0.04	7.5313	0.53%
05/02	0.04	7.3864	0.54%
06/03	0.04	7.4677	0.54%
07/01	0.04	7.4903	0.53%
08/01	0.04	7.5553	0.53%
09/02	0.04	7.6256	0.52%
10/01	0.04	7.6810	0.52%
11/01	0.04	7.5690	0.53%
12/02	0.04	7.5407	0.53%
總計	0.48	7.5407	6.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.4272	0.54%
02/03	0.04	7.3778	0.54%
03/03	0.04	7.4899	0.53%
04/01	0.04	7.4307	0.54%
05/02	0.04	7.3685	0.54%
總計	0.2	7.3685	2.71%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.3409	-0.08%	2025/05/14	7.3278	0.02%
2025/05/27	7.3468	0.49%	2025/05/13	7.3264	0.11%
2025/05/26	7.3108	-0.10%	2025/05/09	7.3182	-0.01%
2025/05/23	7.3180	0.11%	2025/05/08	7.3188	-0.05%
2025/05/22	7.3100	-0.05%	2025/05/07	7.3227	0.22%
2025/05/21	7.3136	-0.31%	2025/05/06	7.3067	0.02%
2025/05/20	7.3366	0.04%	2025/05/05	7.3049	-0.03%
2025/05/19	7.3335	-0.19%	2025/05/02	7.3070	-0.83%
2025/05/16	7.3473	0.17%	2025/04/30	7.3685	-0.07%
2025/05/15	7.3350	0.10%	2025/04/29	7.3737	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元	-0.08%	0.37%	-0.40%	-1.99%	-2.37%	-1.68%	-1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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