柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4513 0.0064 0.09% 0.32% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.31% -7.36% 5.31% 2.86% -10.88% -14.80% -1.61% -1.29%
含息 - - 2.31% -7.36% 5.31% 3.67% -6.12% -9.46% 4.67% 5.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.6468 0.52%
02/01 0.04 7.8916 0.51%
03/01 0.04 7.7247 0.52%
04/06 0.04 7.6801 0.52%
05/02 0.04 7.6914 0.52%
06/01 0.04 7.4980 0.53%
07/03 0.04 7.5249 0.53%
08/01 0.04 7.5057 0.53%
09/01 0.04 7.3241 0.55%
10/02 0.04 7.2064 0.56%
11/01 0.04 7.0981 0.56%
12/01 0.04 7.3754 0.54%
總計 0.48 7.3754 6.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.5240 0.53%
02/01 0.04 7.5155 0.53%
03/01 0.04 7.4800 0.53%
04/01 0.04 7.5313 0.53%
05/02 0.04 7.3864 0.54%
06/03 0.04 7.4677 0.54%
07/01 0.04 7.4903 0.53%
08/01 0.04 7.5553 0.53%
09/02 0.04 7.6256 0.52%
10/01 0.04 7.6810 0.52%
11/01 0.04 7.5690 0.53%
12/02 0.04 7.5407 0.53%
總計 0.48 7.5407 6.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.4272 0.54%
02/03 0.04 7.3778 0.54%
03/03 0.04 7.4899 0.53%
04/01 0.04 7.4307 0.54%
05/02 0.04 7.3685 0.54%
06/02 0.04 7.3520 0.54%
07/01 0.04 7.4153 0.54%
總計 0.28 7.4153 3.78%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.4513 0.09% 2025/07/24 7.4237 0.03%
2025/08/06 7.4449 -0.03% 2025/07/23 7.4217 -0.03%
2025/08/05 7.4471 0.14% 2025/07/22 7.4238 0.13%
2025/08/04 7.4364 0.16% 2025/07/21 7.4139 0.25%
2025/08/01 7.4242 -0.28% 2025/07/18 7.3955 0.17%
2025/07/31 7.4451 0.03% 2025/07/17 7.3832 0.03%
2025/07/30 7.4426 -0.06% 2025/07/16 7.3810 0.10%
2025/07/29 7.4470 0.22% 2025/07/15 7.3736 -0.09%
2025/07/28 7.4309 -0.01% 2025/07/14 7.3804 -0.01%
2025/07/25 7.4316 0.11% 2025/07/11 7.3808 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.08% 0.94% 1.76% 0.86% -1.08% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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