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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5677 |
0.0103 |
0.09% |
0.22% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.5677 |
0.09% |
2025/01/14 |
11.4683 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
11.5574 |
0.25% |
2025/01/13 |
11.4637 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
11.5281 |
0.15% |
2025/01/10 |
11.4830 |
-0.23% |
| 2025/01/23 |
11.5113 |
-0.08% |
2025/01/09 |
11.5097 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
11.5205 |
-0.03% |
2025/01/08 |
11.5026 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
11.5239 |
0.12% |
2025/01/07 |
11.5131 |
-0.14% |
| 2025/01/20 |
11.5105 |
-0.09% |
2025/01/06 |
11.5296 |
-0.13% |
| 2025/01/17 |
11.5212 |
-0.00% |
2025/01/03 |
11.5449 |
-0.04% |
| 2025/01/16 |
11.5214 |
0.19% |
2025/01/02 |
11.5493 |
0.06% |
| 2025/01/15 |
11.4990 |
0.27% |
2024/12/31 |
11.5427 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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