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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1820 |
0.0166 |
0.14% |
5.54% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.1820 |
0.14% |
2025/08/14 |
12.1311 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
12.1654 |
0.01% |
2025/08/13 |
12.1299 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
12.1640 |
-0.03% |
2025/08/12 |
12.0933 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
12.1675 |
0.14% |
2025/08/11 |
12.0956 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
12.1500 |
0.18% |
2025/08/08 |
12.0833 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
12.1280 |
-0.12% |
2025/08/07 |
12.0901 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
12.1425 |
-0.01% |
2025/08/06 |
12.0796 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
12.1434 |
0.03% |
2025/08/05 |
12.0832 |
0.14% |
| 2025/08/18 |
12.1394 |
0.07% |
2025/08/04 |
12.0658 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
12.1311 |
0.00% |
2025/08/01 |
12.0460 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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