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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3408 |
0.0138 |
0.11% |
6.91% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.3408 |
0.11% |
2025/11/19 |
12.3177 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
12.3270 |
0.02% |
2025/11/18 |
12.3250 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
12.3250 |
-0.17% |
2025/11/17 |
12.3304 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
12.3463 |
-0.04% |
2025/11/14 |
12.3284 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
12.3513 |
-0.03% |
2025/11/13 |
12.3495 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
12.3546 |
0.06% |
2025/11/12 |
12.3632 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
12.3472 |
0.07% |
2025/11/11 |
12.3599 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
12.3387 |
0.10% |
2025/11/10 |
12.3418 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
12.3261 |
-0.01% |
2025/11/07 |
12.3411 |
-0.00% |
| 2025/11/20 |
12.3269 |
0.07% |
2025/11/06 |
12.3415 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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