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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3602 |
-0.0478 |
-0.39% |
-0.19% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
12.3602 |
-0.39% |
2026/02/25 |
12.5422 |
-0.02% |
| 2026/03/11 |
12.4080 |
-0.20% |
2026/02/24 |
12.5444 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
12.4326 |
0.27% |
2026/02/23 |
12.5466 |
0.21% |
| 2026/03/09 |
12.3990 |
-0.39% |
2026/02/13 |
12.5205 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
12.4479 |
-0.07% |
2026/02/12 |
12.5082 |
0.22% |
| 2026/03/05 |
12.4565 |
-0.07% |
2026/02/11 |
12.4807 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
12.4653 |
-0.14% |
2026/02/10 |
12.4839 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
12.4829 |
-0.25% |
2026/02/09 |
12.4624 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
12.5142 |
-0.34% |
2026/02/06 |
12.4495 |
0.01% |
| 2026/02/26 |
12.5564 |
0.11% |
2026/02/05 |
12.4477 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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