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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7200 |
-0.0095 |
-0.08% |
1.54% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.7200 |
-0.08% |
2025/05/14 |
11.6992 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
11.7295 |
0.49% |
2025/05/13 |
11.6969 |
0.11% |
| 2025/05/26 |
11.6720 |
-0.10% |
2025/05/09 |
11.6839 |
-0.01% |
| 2025/05/23 |
11.6835 |
0.11% |
2025/05/08 |
11.6848 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
11.6707 |
-0.05% |
2025/05/07 |
11.6911 |
0.22% |
| 2025/05/21 |
11.6765 |
-0.31% |
2025/05/06 |
11.6654 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
11.7132 |
0.04% |
2025/05/05 |
11.6625 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
11.7082 |
-0.19% |
2025/05/02 |
11.6660 |
-0.31% |
| 2025/05/16 |
11.7303 |
0.17% |
2025/04/30 |
11.7023 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
11.7106 |
0.10% |
2025/04/29 |
11.7104 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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