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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0901 |
0.0105 |
0.09% |
4.74% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0901 |
0.09% |
2025/07/24 |
11.9802 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
12.0796 |
-0.03% |
2025/07/23 |
11.9770 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
12.0832 |
0.14% |
2025/07/22 |
11.9804 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
12.0658 |
0.16% |
2025/07/21 |
11.9644 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
12.0460 |
0.26% |
2025/07/18 |
11.9348 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
12.0149 |
0.03% |
2025/07/17 |
11.9149 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
12.0108 |
-0.06% |
2025/07/16 |
11.9113 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
12.0179 |
0.22% |
2025/07/15 |
11.8995 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
11.9918 |
-0.01% |
2025/07/14 |
11.9105 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
11.9930 |
0.11% |
2025/07/11 |
11.9110 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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