柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0616 0.0056 0.09% -5.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.24% -9.87% 3.29% -1.61% -10.98% -15.81% -4.50% 0.66%
含息 - - -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.70% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.6676 0.60%
02/01 0.04 6.7084 0.60%
03/01 0.04 6.5819 0.61%
04/06 0.04 6.5398 0.61%
05/02 0.04 6.5798 0.61%
06/01 0.04 6.4809 0.62%
07/03 0.04 6.5401 0.61%
08/01 0.04 6.5733 0.61%
09/01 0.04 6.5055 0.61%
10/02 0.04 6.4347 0.62%
11/01 0.04 6.3168 0.63%
12/01 0.04 6.3324 0.63%
總計 0.48 6.3324 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.3674 0.63%
02/01 0.04 6.4426 0.62%
03/01 0.04 6.4537 0.62%
04/01 0.04 6.5353 0.61%
05/02 0.04 6.4465 0.62%
06/03 0.04 6.4790 0.62%
07/01 0.04 6.5017 0.62%
08/01 0.04 6.5869 0.61%
09/02 0.04 6.5291 0.61%
10/01 0.04 6.5123 0.61%
11/01 0.04 6.4593 0.62%
12/02 0.04 6.4681 0.62%
總計 0.48 6.4681 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.4097 0.62%
02/03 0.04 6.3434 0.63%
03/03 0.04 6.4344 0.62%
04/01 0.04 6.4449 0.62%
05/02 0.04 6.2170 0.64%
06/02 0.04 5.9324 0.67%
07/01 0.04 5.9642 0.67%
08/01 0.04 5.9612 0.67%
總計 0.32 5.9612 5.37%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.0616 0.09% 2025/08/14 5.9851 0.04%
2025/08/27 6.0560 0.00% 2025/08/13 5.9827 0.15%
2025/08/26 6.0558 0.15% 2025/08/12 5.9736 0.27%
2025/08/25 6.0469 -0.19% 2025/08/11 5.9577 0.21%
2025/08/22 6.0583 0.30% 2025/08/08 5.9451 0.08%
2025/08/21 6.0399 0.25% 2025/08/07 5.9404 -0.25%
2025/08/20 6.0246 0.29% 2025/08/06 5.9553 0.14%
2025/08/19 6.0072 0.17% 2025/08/05 5.9471 0.10%
2025/08/18 5.9972 0.15% 2025/08/04 5.9413 -0.02%
2025/08/15 5.9885 0.06% 2025/08/01 5.9424 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣 0.09% 0.36% 2.70% 2.34% -5.79% -7.21% -5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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