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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6621 |
0.0087 |
0.08% |
0.51% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.6621 |
0.08% |
2025/01/24 |
10.5639 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
10.6534 |
-0.11% |
2025/01/23 |
10.5715 |
-0.13% |
| 2025/02/11 |
10.6648 |
0.00% |
2025/01/22 |
10.5853 |
0.04% |
| 2025/02/10 |
10.6646 |
0.12% |
2025/01/21 |
10.5813 |
-0.03% |
| 2025/02/08 |
10.6519 |
0.06% |
2025/01/20 |
10.5850 |
-0.35% |
| 2025/02/07 |
10.6459 |
-0.11% |
2025/01/17 |
10.6223 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.6576 |
0.02% |
2025/01/16 |
10.6205 |
-0.19% |
| 2025/02/05 |
10.6552 |
-0.02% |
2025/01/15 |
10.6406 |
0.42% |
| 2025/02/04 |
10.6576 |
0.08% |
2025/01/14 |
10.5963 |
-0.31% |
| 2025/02/03 |
10.6487 |
0.80% |
2025/01/13 |
10.6289 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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