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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9665 |
-0.0503 |
-0.46% |
1.02% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.9665 |
-0.46% |
2026/07/08 |
10.9591 |
-0.32% |
| 2026/07/22 |
11.0168 |
-0.01% |
2026/07/07 |
10.9939 |
0.07% |
| 2026/07/21 |
11.0175 |
0.13% |
2026/07/06 |
10.9857 |
0.38% |
| 2026/07/20 |
11.0031 |
-0.15% |
2026/07/03 |
10.9440 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
11.0193 |
0.09% |
2026/07/02 |
10.9469 |
0.14% |
| 2026/07/16 |
11.0091 |
0.09% |
2026/07/01 |
10.9321 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
10.9990 |
0.12% |
2026/06/30 |
10.9417 |
-0.11% |
| 2026/07/14 |
10.9861 |
-0.01% |
2026/06/29 |
10.9540 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
10.9872 |
-0.12% |
2026/06/26 |
10.9603 |
0.05% |
| 2026/07/09 |
11.0004 |
0.38% |
2026/06/25 |
10.9551 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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