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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8114 |
-0.0031 |
-0.03% |
1.92% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.8114 |
-0.03% |
2025/11/19 |
10.7648 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
10.8145 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.7600 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
10.8073 |
-0.12% |
2025/11/17 |
10.7560 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
10.8204 |
0.10% |
2025/11/14 |
10.7472 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
10.8098 |
-0.02% |
2025/11/13 |
10.7479 |
-0.09% |
| 2025/11/26 |
10.8124 |
-0.09% |
2025/11/12 |
10.7579 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
10.8220 |
0.03% |
2025/11/11 |
10.7529 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
10.8189 |
0.15% |
2025/11/10 |
10.7356 |
-0.02% |
| 2025/11/21 |
10.8031 |
0.21% |
2025/11/07 |
10.7381 |
0.11% |
| 2025/11/20 |
10.7802 |
0.14% |
2025/11/06 |
10.7261 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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