|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8718 |
0.0032 |
0.03% |
2.49% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.8718 |
0.03% |
2025/03/18 |
10.8277 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
10.8686 |
0.15% |
2025/03/17 |
10.8250 |
0.15% |
| 2025/03/28 |
10.8527 |
0.07% |
2025/03/14 |
10.8088 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
10.8448 |
-0.13% |
2025/03/13 |
10.8198 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
10.8585 |
-0.04% |
2025/03/12 |
10.8210 |
0.09% |
| 2025/03/25 |
10.8627 |
0.12% |
2025/03/11 |
10.8117 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
10.8493 |
0.04% |
2025/03/10 |
10.8347 |
0.33% |
| 2025/03/21 |
10.8449 |
-0.11% |
2025/03/07 |
10.7987 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
10.8564 |
0.06% |
2025/03/06 |
10.8080 |
-0.00% |
| 2025/03/19 |
10.8497 |
0.20% |
2025/03/05 |
10.8084 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
