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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9906 |
0.0263 |
0.22% |
0.02% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.9906 |
0.22% |
2025/01/13 |
11.9404 |
-0.15% |
| 2025/01/24 |
11.9643 |
0.01% |
2025/01/10 |
11.9584 |
-0.14% |
| 2025/01/23 |
11.9635 |
-0.08% |
2025/01/09 |
11.9752 |
0.05% |
| 2025/01/22 |
11.9735 |
0.00% |
2025/01/08 |
11.9698 |
-0.05% |
| 2025/01/21 |
11.9730 |
0.07% |
2025/01/07 |
11.9760 |
-0.08% |
| 2025/01/20 |
11.9641 |
-0.10% |
2025/01/06 |
11.9856 |
-0.11% |
| 2025/01/17 |
11.9760 |
-0.01% |
2025/01/03 |
11.9992 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
11.9771 |
0.10% |
2025/01/02 |
11.9953 |
0.06% |
| 2025/01/15 |
11.9656 |
0.22% |
2024/12/31 |
11.9883 |
-0.04% |
| 2025/01/14 |
11.9395 |
-0.01% |
2024/12/30 |
11.9933 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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