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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4106 |
0.0035 |
0.03% |
3.52% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.4106 |
0.03% |
2025/08/14 |
12.4084 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
12.4071 |
-0.05% |
2025/08/13 |
12.4118 |
0.23% |
| 2025/08/26 |
12.4135 |
-0.02% |
2025/08/12 |
12.3831 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
12.4154 |
-0.04% |
2025/08/11 |
12.3742 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
12.4198 |
0.16% |
2025/08/08 |
12.3613 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
12.4004 |
-0.13% |
2025/08/07 |
12.3572 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
12.4160 |
-0.07% |
2025/08/06 |
12.3547 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
12.4248 |
0.05% |
2025/08/05 |
12.3510 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
12.4182 |
0.05% |
2025/08/04 |
12.3388 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
12.4124 |
0.03% |
2025/08/01 |
12.3241 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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