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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4589 |
-0.0097 |
-0.08% |
3.93% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.4589 |
-0.08% |
2025/11/20 |
12.4635 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
12.4686 |
0.12% |
2025/11/19 |
12.4551 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
12.4534 |
0.02% |
2025/11/18 |
12.4588 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
12.4507 |
-0.16% |
2025/11/17 |
12.4603 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
12.4701 |
-0.02% |
2025/11/14 |
12.4569 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
12.4725 |
-0.01% |
2025/11/13 |
12.4720 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
12.4735 |
0.00% |
2025/11/12 |
12.4925 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
12.4731 |
0.01% |
2025/11/11 |
12.4915 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
12.4716 |
0.09% |
2025/11/10 |
12.4810 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
12.4610 |
-0.02% |
2025/11/07 |
12.4768 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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