柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.9906 0.0263 0.22% 0.02% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.43% -3.45% 11.64% 6.89% -2.89% -11.53% 2.62% 3.54%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 11.9906 0.22% 2025/01/13 11.9404 -0.15%
2025/01/24 11.9643 0.01% 2025/01/10 11.9584 -0.14%
2025/01/23 11.9635 -0.08% 2025/01/09 11.9752 0.05%
2025/01/22 11.9735 0.00% 2025/01/08 11.9698 -0.05%
2025/01/21 11.9730 0.07% 2025/01/07 11.9760 -0.08%
2025/01/20 11.9641 -0.10% 2025/01/06 11.9856 -0.11%
2025/01/17 11.9760 -0.01% 2025/01/03 11.9992 0.03%
2025/01/16 11.9771 0.10% 2025/01/02 11.9953 0.06%
2025/01/15 11.9656 0.22% 2024/12/31 11.9883 -0.04%
2025/01/14 11.9395 -0.01% 2024/12/30 11.9933 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.22% 0.22% -0.07% -0.62% -0.56% 2.62% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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