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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2111 |
-0.0353 |
-0.29% |
-2.12% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
12.2111 |
-0.29% |
2026/03/13 |
12.3673 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
12.2464 |
-0.06% |
2026/03/12 |
12.3781 |
-0.28% |
| 2026/03/25 |
12.2535 |
0.19% |
2026/03/11 |
12.4133 |
-0.19% |
| 2026/03/24 |
12.2297 |
-0.22% |
2026/03/10 |
12.4372 |
0.09% |
| 2026/03/23 |
12.2562 |
-0.13% |
2026/03/09 |
12.4258 |
-0.23% |
| 2026/03/20 |
12.2721 |
-0.38% |
2026/03/06 |
12.4543 |
-0.08% |
| 2026/03/19 |
12.3194 |
-0.27% |
2026/03/05 |
12.4644 |
-0.14% |
| 2026/03/18 |
12.3527 |
-0.20% |
2026/03/04 |
12.4820 |
-0.09% |
| 2026/03/17 |
12.3775 |
0.00% |
2026/03/03 |
12.4932 |
-0.17% |
| 2026/03/16 |
12.3770 |
0.08% |
2026/03/02 |
12.5142 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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