柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7451 0.0014 0.02% -1.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.99% -9.71% 5.29% 0.26% -9.89% -18.41% -4.59% -2.69%
含息 - - 2.99% -9.71% 5.29% 1.37% -2.74% -11.36% 2.44% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0431 7.3537 0.59%
02/01 0.0431 7.4531 0.58%
03/01 0.0431 7.2925 0.59%
04/06 0.0431 7.2332 0.60%
05/02 0.0431 7.2410 0.60%
06/01 0.0431 7.1672 0.60%
07/03 0.0431 7.1972 0.60%
08/01 0.0431 7.1606 0.60%
09/01 0.0431 7.0385 0.61%
10/02 0.0431 6.9080 0.62%
11/01 0.0431 6.7735 0.64%
12/01 0.0431 6.9122 0.62%
總計 0.5172 6.9122 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.0160 0.51%
02/01 0.0361 7.0360 0.51%
03/01 0.0361 7.0165 0.51%
04/01 0.0361 7.0464 0.51%
05/02 0.0361 6.8792 0.52%
06/03 0.0361 6.9389 0.52%
07/01 0.0361 6.9650 0.52%
08/01 0.0361 7.0006 0.52%
09/02 0.0361 7.0556 0.51%
10/01 0.0361 7.0535 0.51%
11/01 0.0361 6.9608 0.52%
12/02 0.0361 6.9312 0.52%
總計 0.4332 6.9312 6.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 6.8274 0.53%
02/03 0.0361 6.7776 0.53%
03/03 0.0361 6.8591 0.53%
04/01 0.0361 6.8169 0.53%
05/02 0.0361 6.7304 0.54%
06/02 0.0361 6.6992 0.54%
07/01 0.0361 6.7387 0.54%
總計 0.2527 6.7387 3.75%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.7451 0.02% 2025/07/24 6.7260 -0.05%
2025/08/06 6.7437 0.03% 2025/07/23 6.7296 -0.06%
2025/08/05 6.7417 0.10% 2025/07/22 6.7334 0.10%
2025/08/04 6.7351 0.12% 2025/07/21 6.7264 0.21%
2025/08/01 6.7270 -0.37% 2025/07/18 6.7125 0.13%
2025/07/31 6.7517 0.12% 2025/07/17 6.7035 -0.05%
2025/07/30 6.7439 -0.09% 2025/07/16 6.7067 0.10%
2025/07/29 6.7501 0.23% 2025/07/15 6.7000 -0.01%
2025/07/28 6.7347 -0.01% 2025/07/14 6.7008 0.01%
2025/07/25 6.7351 0.14% 2025/07/11 6.7002 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.02% -0.10% 0.55% 0.96% -0.56% -3.34% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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