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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9797 |
-0.0144 |
-0.12% |
3.90% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.9797 |
-0.12% |
2025/10/31 |
12.0119 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
11.9941 |
-0.16% |
2025/10/30 |
12.0169 |
-0.16% |
| 2025/11/12 |
12.0139 |
0.01% |
2025/10/29 |
12.0356 |
-0.04% |
| 2025/11/11 |
12.0129 |
0.08% |
2025/10/28 |
12.0403 |
0.08% |
| 2025/11/10 |
12.0028 |
0.03% |
2025/10/27 |
12.0305 |
0.23% |
| 2025/11/07 |
11.9987 |
-0.06% |
2025/10/23 |
12.0033 |
-0.08% |
| 2025/11/06 |
12.0059 |
0.11% |
2025/10/22 |
12.0133 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
11.9923 |
-0.16% |
2025/10/21 |
12.0187 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
12.0117 |
-0.01% |
2025/10/20 |
12.0035 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
12.0124 |
0.00% |
2025/10/17 |
11.9881 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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