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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5845 |
0.0196 |
0.17% |
0.48% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.5845 |
0.17% |
2025/01/24 |
11.5065 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
11.5649 |
-0.16% |
2025/01/23 |
11.5058 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
11.5836 |
0.04% |
2025/01/22 |
11.5154 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
11.5788 |
0.00% |
2025/01/21 |
11.5149 |
0.07% |
| 2025/02/08 |
11.5788 |
0.02% |
2025/01/20 |
11.5063 |
-0.10% |
| 2025/02/07 |
11.5769 |
0.04% |
2025/01/17 |
11.5177 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
11.5724 |
0.08% |
2025/01/16 |
11.5188 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
11.5629 |
0.23% |
2025/01/15 |
11.5078 |
0.22% |
| 2025/02/04 |
11.5361 |
0.04% |
2025/01/14 |
11.4826 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
11.5318 |
0.22% |
2025/01/13 |
11.4835 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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