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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6979 |
0.0016 |
0.01% |
1.46% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.6979 |
0.01% |
2025/03/18 |
11.7013 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
11.6963 |
-0.04% |
2025/03/17 |
11.6990 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
11.7012 |
0.09% |
2025/03/14 |
11.6936 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
11.6910 |
-0.15% |
2025/03/13 |
11.7057 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
11.7087 |
-0.08% |
2025/03/12 |
11.7074 |
-0.05% |
| 2025/03/25 |
11.7181 |
0.05% |
2025/03/11 |
11.7136 |
-0.19% |
| 2025/03/24 |
11.7119 |
-0.05% |
2025/03/10 |
11.7354 |
0.18% |
| 2025/03/21 |
11.7173 |
-0.07% |
2025/03/07 |
11.7140 |
-0.05% |
| 2025/03/20 |
11.7259 |
0.12% |
2025/03/06 |
11.7197 |
-0.11% |
| 2025/03/19 |
11.7117 |
0.09% |
2025/03/05 |
11.7325 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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