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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8843 |
0.0025 |
0.02% |
3.08% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8843 |
0.02% |
2025/07/24 |
11.7872 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
11.8818 |
0.03% |
2025/07/23 |
11.7934 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
11.8782 |
0.10% |
2025/07/22 |
11.8001 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
11.8666 |
0.12% |
2025/07/21 |
11.7878 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
11.8524 |
0.17% |
2025/07/18 |
11.7634 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
11.8321 |
0.12% |
2025/07/17 |
11.7477 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
11.8185 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.7534 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
11.8293 |
0.23% |
2025/07/15 |
11.7415 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.8024 |
-0.01% |
2025/07/14 |
11.7430 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.8030 |
0.13% |
2025/07/11 |
11.7420 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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