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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9357 |
0.0033 |
0.03% |
3.52% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.9357 |
0.03% |
2025/08/14 |
11.9336 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
11.9324 |
-0.05% |
2025/08/13 |
11.9367 |
0.23% |
| 2025/08/26 |
11.9385 |
-0.02% |
2025/08/12 |
11.9092 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
11.9403 |
-0.04% |
2025/08/11 |
11.9006 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
11.9445 |
0.16% |
2025/08/08 |
11.8882 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
11.9259 |
-0.12% |
2025/08/07 |
11.8843 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
11.9408 |
-0.07% |
2025/08/06 |
11.8818 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
11.9493 |
0.05% |
2025/08/05 |
11.8782 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
11.9430 |
0.05% |
2025/08/04 |
11.8666 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
11.9374 |
0.03% |
2025/08/01 |
11.8524 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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