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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7943 |
-0.0330 |
-0.28% |
-1.70% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
4.06% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.7943 |
-0.28% |
2026/07/08 |
11.8615 |
-0.11% |
| 2026/07/22 |
11.8273 |
-0.06% |
2026/07/07 |
11.8742 |
-0.15% |
| 2026/07/21 |
11.8345 |
-0.06% |
2026/07/06 |
11.8916 |
0.21% |
| 2026/07/20 |
11.8418 |
-0.09% |
2026/07/03 |
11.8671 |
-0.09% |
| 2026/07/17 |
11.8521 |
0.04% |
2026/07/02 |
11.8776 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
11.8479 |
-0.06% |
2026/07/01 |
11.8731 |
-0.14% |
| 2026/07/15 |
11.8547 |
0.06% |
2026/06/30 |
11.8892 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
11.8474 |
-0.03% |
2026/06/29 |
11.9033 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
11.8510 |
-0.14% |
2026/06/26 |
11.9108 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
11.8681 |
0.06% |
2026/06/25 |
11.9089 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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