|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6065 |
-0.0046 |
-0.04% |
0.67% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.6065 |
-0.04% |
2025/05/14 |
11.6047 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
11.6111 |
0.34% |
2025/05/13 |
11.6014 |
0.06% |
| 2025/05/26 |
11.5717 |
-0.10% |
2025/05/12 |
11.5941 |
0.11% |
| 2025/05/23 |
11.5838 |
0.03% |
2025/05/09 |
11.5814 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
11.5801 |
-0.07% |
2025/05/08 |
11.5786 |
-0.05% |
| 2025/05/21 |
11.5887 |
-0.19% |
2025/05/07 |
11.5845 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
11.6103 |
0.06% |
2025/05/06 |
11.5633 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
11.6032 |
-0.13% |
2025/05/05 |
11.5561 |
-0.14% |
| 2025/05/16 |
11.6187 |
0.07% |
2025/05/02 |
11.5726 |
-0.32% |
| 2025/05/15 |
11.6106 |
0.05% |
2025/04/30 |
11.6092 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
