柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.6547	-0.0109	-0.23%	-3.43%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-0.43%	-13.00%	2.34%	-6.36%	-14.01%	-20.24%	-5.82%	-3.74%	-6.72%
含息	-	-0.43%	-13.00%	2.34%	-5.28%	-7.08%	-12.18%	4.28%	6.99%	4.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	5.3681	0.89%
02/01	0.048	5.3737	0.89%
03/01	0.048	5.3980	0.89%
04/01	0.048	5.4528	0.88%
05/02	0.048	5.3828	0.89%
06/03	0.048	5.3750	0.89%
07/01	0.048	5.3283	0.90%
08/01	0.048	5.3826	0.89%
09/02	0.048	5.3273	0.90%
10/01	0.048	5.3283	0.90%
11/01	0.048	5.2442	0.92%
12/02	0.048	5.2413	0.92%
總計	0.576	5.2413	10.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	5.1674	0.93%
02/03	0.048	5.1603	0.93%
03/03	0.048	5.1633	0.93%
04/01	0.048	5.1055	0.94%
05/02	0.048	4.8818	0.98%
06/02	0.048	4.7182	1.02%
07/01	0.048	4.7740	1.01%
08/01	0.048	4.7552	1.01%
09/01	0.048	4.8255	0.99%
10/01	0.048	4.7806	1.00%
11/03	0.048	4.7901	1.00%
12/01	0.048	4.8122	1.00%
總計	0.576	4.8122	11.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	4.8200	1.00%
02/02	0.048	4.8397	0.99%
03/02	0.048	4.7562	1.01%
04/01	0.048	4.5851	1.05%
總計	0.192	4.5851	4.19%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	4.6547	-0.23%	2026/04/09	4.6111	0.10%
2026/04/22	4.6656	0.05%	2026/04/08	4.6067	1.01%
2026/04/21	4.6635	-0.14%	2026/04/07	4.5605	0.06%
2026/04/20	4.6700	-0.10%	2026/04/02	4.5577	-0.02%
2026/04/17	4.6749	0.48%	2026/04/01	4.5584	-0.58%
2026/04/16	4.6527	-0.23%	2026/03/31	4.5851	0.12%
2026/04/15	4.6636	0.14%	2026/03/30	4.5796	0.11%
2026/04/14	4.6573	0.47%	2026/03/27	4.5744	-0.65%
2026/04/13	4.6355	0.29%	2026/03/26	4.6041	-0.44%
2026/04/10	4.6220	0.24%	2026/03/25	4.6246	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.23%	0.04%	0.79%	-3.65%	-2.15%	-5.18%	-3.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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