柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7168 -0.0093 -0.20% -8.72% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -0.43% -13.00% 2.34% -6.36% -14.01% -20.24% -5.82% -3.74%
含息 - - -0.43% -13.00% 2.34% -5.28% -7.08% -12.18% 4.28% 6.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 5.6999 0.84%
02/01 0.048 5.7124 0.84%
03/01 0.048 5.5534 0.86%
04/06 0.048 5.5228 0.87%
05/02 0.048 5.5026 0.87%
06/01 0.048 5.4057 0.89%
07/03 0.048 5.4914 0.87%
08/01 0.048 5.5884 0.86%
09/01 0.048 5.4847 0.88%
10/02 0.048 5.3372 0.90%
11/01 0.048 5.2454 0.92%
12/01 0.048 5.3119 0.90%
總計 0.576 5.3119 10.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 5.3681 0.89%
02/01 0.048 5.3737 0.89%
03/01 0.048 5.3980 0.89%
04/01 0.048 5.4528 0.88%
05/02 0.048 5.3828 0.89%
06/03 0.048 5.3750 0.89%
07/01 0.048 5.3283 0.90%
08/01 0.048 5.3826 0.89%
09/02 0.048 5.3273 0.90%
10/01 0.048 5.3283 0.90%
11/01 0.048 5.2442 0.92%
12/02 0.048 5.2413 0.92%
總計 0.576 5.2413 10.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 5.1674 0.93%
02/03 0.048 5.1603 0.93%
03/03 0.048 5.1633 0.93%
04/01 0.048 5.1055 0.94%
05/02 0.048 4.8818 0.98%
06/02 0.048 4.7182 1.02%
07/01 0.048 4.7740 1.01%
總計 0.336 4.7740 7.04%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.7168 -0.20% 2025/07/24 4.7041 0.19%
2025/08/06 4.7261 0.18% 2025/07/23 4.6954 -0.11%
2025/08/05 4.7174 0.06% 2025/07/22 4.7007 0.19%
2025/08/04 4.7145 0.13% 2025/07/21 4.6918 0.26%
2025/08/01 4.7086 -0.98% 2025/07/18 4.6798 0.14%
2025/07/31 4.7552 0.47% 2025/07/17 4.6731 0.02%
2025/07/30 4.7330 0.00% 2025/07/16 4.6721 0.11%
2025/07/29 4.7328 0.37% 2025/07/15 4.6668 -0.01%
2025/07/28 4.7153 0.11% 2025/07/14 4.6675 0.11%
2025/07/25 4.7103 0.13% 2025/07/11 4.6624 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.20% -0.81% 1.34% 0.64% -8.29% -11.02% -8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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