柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.1357	-0.0014	-0.03%	-0.61%	2025/02/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-0.43%	-13.00%	2.34%	-6.36%	-14.01%	-20.24%	-5.82%	-3.74%
含息	-	-	-0.43%	-13.00%	2.34%	-5.28%	-7.08%	-12.18%	4.28%	6.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.048	5.6999	0.84%
02/01	0.048	5.7124	0.84%
03/01	0.048	5.5534	0.86%
04/06	0.048	5.5228	0.87%
05/02	0.048	5.5026	0.87%
06/01	0.048	5.4057	0.89%
07/03	0.048	5.4914	0.87%
08/01	0.048	5.5884	0.86%
09/01	0.048	5.4847	0.88%
10/02	0.048	5.3372	0.90%
11/01	0.048	5.2454	0.92%
12/01	0.048	5.3119	0.90%
總計	0.576	5.3119	10.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	5.3681	0.89%
02/01	0.048	5.3737	0.89%
03/01	0.048	5.3980	0.89%
04/01	0.048	5.4528	0.88%
05/02	0.048	5.3828	0.89%
06/03	0.048	5.3750	0.89%
07/01	0.048	5.3283	0.90%
08/01	0.048	5.3826	0.89%
09/02	0.048	5.3273	0.90%
10/01	0.048	5.3283	0.90%
11/01	0.048	5.2442	0.92%
12/02	0.048	5.2413	0.92%
總計	0.576	5.2413	10.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	5.1674	0.93%
02/03	0.048	5.1603	0.93%
總計	0.096	5.1603	1.86%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	5.1357	-0.03%	2025/01/23	5.1597	-0.11%
2025/02/11	5.1371	-0.15%	2025/01/22	5.1654	0.16%
2025/02/10	5.1448	-0.01%	2025/01/21	5.1574	0.30%
2025/02/08	5.1452	0.04%	2025/01/20	5.1420	-0.36%
2025/02/07	5.1432	-0.20%	2025/01/17	5.1608	-0.01%
2025/02/06	5.1534	0.00%	2025/01/16	5.1613	-0.19%
2025/02/05	5.1532	-0.03%	2025/01/15	5.1709	0.61%
2025/02/04	5.1545	0.20%	2025/01/14	5.1393	-0.19%
2025/02/03	5.1441	-0.31%	2025/01/13	5.1492	0.03%
2025/01/24	5.1603	0.01%	2025/01/10	5.1478	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.03%	-0.34%	-0.24%	-1.88%	-3.27%	-3.69%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF