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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5784 |
-0.0248 |
-0.23% |
0.57% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
4.95% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
10.5784 |
-0.23% |
2026/04/09 |
10.4793 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
10.6032 |
0.05% |
2026/04/08 |
10.4693 |
1.01% |
| 2026/04/21 |
10.5984 |
-0.14% |
2026/04/07 |
10.3643 |
0.06% |
| 2026/04/20 |
10.6132 |
-0.10% |
2026/04/02 |
10.3579 |
-0.01% |
| 2026/04/17 |
10.6243 |
0.48% |
2026/04/01 |
10.3594 |
0.47% |
| 2026/04/16 |
10.5738 |
-0.23% |
2026/03/31 |
10.3111 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
10.5986 |
0.14% |
2026/03/30 |
10.2987 |
0.11% |
| 2026/04/14 |
10.5843 |
0.47% |
2026/03/27 |
10.2871 |
-0.65% |
| 2026/04/13 |
10.5348 |
0.29% |
2026/03/26 |
10.3539 |
-0.44% |
| 2026/04/10 |
10.5040 |
0.24% |
2026/03/25 |
10.4000 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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