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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4269 |
0.0166 |
0.16% |
4.04% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.4269 |
0.16% |
2025/11/19 |
10.3361 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
10.4103 |
0.09% |
2025/11/18 |
10.3244 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
10.4012 |
0.04% |
2025/11/17 |
10.3350 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
10.3966 |
0.20% |
2025/11/14 |
10.3281 |
-0.03% |
| 2025/11/27 |
10.3755 |
0.03% |
2025/11/13 |
10.3311 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
10.3722 |
-0.01% |
2025/11/12 |
10.3310 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
10.3734 |
0.06% |
2025/11/11 |
10.3049 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
10.3667 |
0.14% |
2025/11/10 |
10.2939 |
0.20% |
| 2025/11/21 |
10.3522 |
0.03% |
2025/11/07 |
10.2737 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
10.3486 |
0.12% |
2025/11/06 |
10.2609 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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