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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1076 |
0.0179 |
0.18% |
0.85% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1076 |
0.18% |
2025/08/14 |
9.9983 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
10.0897 |
-0.00% |
2025/08/13 |
9.9960 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
10.0901 |
0.07% |
2025/08/12 |
9.9718 |
0.42% |
| 2025/08/25 |
10.0829 |
-0.15% |
2025/08/11 |
9.9300 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
10.0982 |
0.35% |
2025/08/08 |
9.9045 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
10.0630 |
0.37% |
2025/08/07 |
9.8884 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
10.0264 |
0.17% |
2025/08/06 |
9.9078 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
10.0091 |
0.09% |
2025/08/05 |
9.8898 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
10.0001 |
0.10% |
2025/08/04 |
9.8837 |
0.12% |
| 2025/08/15 |
9.9898 |
-0.09% |
2025/08/01 |
9.8714 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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