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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1474 |
-0.0027 |
-0.03% |
1.25% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.1474 |
-0.03% |
2025/01/23 |
10.1003 |
-0.11% |
| 2025/02/11 |
10.1501 |
-0.15% |
2025/01/22 |
10.1115 |
0.15% |
| 2025/02/10 |
10.1654 |
-0.01% |
2025/01/21 |
10.0959 |
0.30% |
| 2025/02/08 |
10.1663 |
0.04% |
2025/01/20 |
10.0658 |
-0.37% |
| 2025/02/07 |
10.1624 |
-0.20% |
2025/01/17 |
10.1031 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
10.1826 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.1040 |
-0.19% |
| 2025/02/05 |
10.1822 |
-0.03% |
2025/01/15 |
10.1228 |
0.61% |
| 2025/02/04 |
10.1848 |
0.20% |
2025/01/14 |
10.0611 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
10.1641 |
0.62% |
2025/01/13 |
10.0805 |
0.03% |
| 2025/01/24 |
10.1015 |
0.01% |
2025/01/10 |
10.0776 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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