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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3080 |
-0.0011 |
-0.01% |
0.38% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.3080 |
-0.01% |
2025/05/14 |
11.3041 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
11.3091 |
0.56% |
2025/05/13 |
11.2905 |
0.28% |
| 2025/05/26 |
11.2466 |
-0.30% |
2025/05/12 |
11.2592 |
0.62% |
| 2025/05/23 |
11.2800 |
-0.02% |
2025/05/09 |
11.1895 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
11.2825 |
-0.16% |
2025/05/08 |
11.1824 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
11.3011 |
-0.15% |
2025/05/07 |
11.1835 |
0.35% |
| 2025/05/20 |
11.3183 |
0.13% |
2025/05/06 |
11.1447 |
-0.00% |
| 2025/05/19 |
11.3034 |
-0.05% |
2025/05/05 |
11.1451 |
-0.09% |
| 2025/05/16 |
11.3085 |
0.11% |
2025/05/02 |
11.1551 |
-0.05% |
| 2025/05/15 |
11.2966 |
-0.07% |
2025/04/30 |
11.1608 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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