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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9174 |
0.0356 |
0.30% |
5.79% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.9174 |
0.30% |
2025/11/19 |
11.8465 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
11.8818 |
0.05% |
2025/11/18 |
11.8415 |
-0.15% |
| 2025/12/01 |
11.8760 |
0.01% |
2025/11/17 |
11.8590 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
11.8754 |
0.09% |
2025/11/14 |
11.8568 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
11.8653 |
0.05% |
2025/11/13 |
11.8734 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
11.8599 |
0.09% |
2025/11/12 |
11.8833 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
11.8495 |
0.07% |
2025/11/11 |
11.8578 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
11.8413 |
0.08% |
2025/11/10 |
11.8536 |
0.25% |
| 2025/11/21 |
11.8316 |
-0.19% |
2025/11/07 |
11.8242 |
-0.05% |
| 2025/11/20 |
11.8539 |
0.06% |
2025/11/06 |
11.8298 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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