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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8697 |
-0.0174 |
-0.15% |
-0.89% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.8697 |
-0.15% |
2026/07/16 |
11.9519 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
11.8871 |
-0.12% |
2026/07/15 |
11.9657 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
11.9010 |
0.01% |
2026/07/14 |
11.9511 |
-0.05% |
| 2026/07/27 |
11.9003 |
0.23% |
2026/07/13 |
11.9572 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
11.8733 |
-0.05% |
2026/07/09 |
11.9739 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
11.8795 |
-0.43% |
2026/07/08 |
11.9641 |
-0.24% |
| 2026/07/22 |
11.9310 |
-0.09% |
2026/07/07 |
11.9929 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
11.9421 |
-0.03% |
2026/07/06 |
12.0062 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
11.9453 |
0.01% |
2026/07/03 |
11.9735 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
11.9439 |
-0.07% |
2026/07/02 |
11.9772 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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