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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3957 |
0.0084 |
0.07% |
1.16% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
11.3957 |
0.07% |
2025/02/25 |
11.4323 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
11.3873 |
-0.22% |
2025/02/24 |
11.4258 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
11.4122 |
-0.01% |
2025/02/21 |
11.4258 |
0.09% |
| 2025/03/07 |
11.4129 |
-0.03% |
2025/02/20 |
11.4155 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
11.4161 |
-0.24% |
2025/02/19 |
11.4186 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
11.4434 |
-0.02% |
2025/02/18 |
11.4301 |
0.15% |
| 2025/03/04 |
11.4458 |
-0.20% |
2025/02/17 |
11.4127 |
-0.14% |
| 2025/03/03 |
11.4692 |
0.18% |
2025/02/14 |
11.4289 |
0.20% |
| 2025/02/27 |
11.4489 |
-0.01% |
2025/02/13 |
11.4058 |
0.12% |
| 2025/02/26 |
11.4503 |
0.16% |
2025/02/12 |
11.3917 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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