柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3957 0.0084 0.07% 1.16% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 12.10% -7.04% 11.91% 2.98% -4.48% -14.40% 4.18% 2.38%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 11.3957 0.07% 2025/02/25 11.4323 0.06%
2025/03/11 11.3873 -0.22% 2025/02/24 11.4258 0.00%
2025/03/10 11.4122 -0.01% 2025/02/21 11.4258 0.09%
2025/03/07 11.4129 -0.03% 2025/02/20 11.4155 -0.03%
2025/03/06 11.4161 -0.24% 2025/02/19 11.4186 -0.10%
2025/03/05 11.4434 -0.02% 2025/02/18 11.4301 0.15%
2025/03/04 11.4458 -0.20% 2025/02/17 11.4127 -0.14%
2025/03/03 11.4692 0.18% 2025/02/14 11.4289 0.20%
2025/02/27 11.4489 -0.01% 2025/02/13 11.4058 0.12%
2025/02/26 11.4503 0.16% 2025/02/12 11.3917 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% -0.42% 0.04% -0.05% 0.06% 2.27% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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