柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1749 0.0003 0.00% 1.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 12.10% -7.04% 11.91% 2.98% -4.48% -14.40% 4.18%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.1749 0.00% 2024/03/13 11.1526 0.08%
2024/03/26 11.1746 0.01% 2024/03/12 11.1432 -0.14%
2024/03/25 11.1734 -0.15% 2024/03/11 11.1590 0.05%
2024/03/22 11.1903 -0.06% 2024/03/08 11.1534 0.11%
2024/03/21 11.1970 0.44% 2024/03/07 11.1412 0.10%
2024/03/20 11.1484 0.15% 2024/03/06 11.1302 0.06%
2024/03/19 11.1312 0.05% 2024/03/05 11.1232 0.07%
2024/03/18 11.1255 -0.02% 2024/03/04 11.1156 0.10%
2024/03/15 11.1280 -0.18% 2024/03/01 11.1050 0.15%
2024/03/14 11.1476 -0.04% 2024/02/29 11.0882 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.24% 0.87% 1.50% 7.36% 7.52% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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