|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9390 |
-0.0364 |
-0.30% |
-0.32% |
2026/04/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
11.9390 |
-0.30% |
2026/04/09 |
11.7960 |
0.18% |
| 2026/04/22 |
11.9754 |
-0.04% |
2026/04/08 |
11.7743 |
1.26% |
| 2026/04/21 |
11.9797 |
-0.07% |
2026/04/07 |
11.6273 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
11.9877 |
-0.00% |
2026/04/02 |
11.6216 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
11.9882 |
0.43% |
2026/04/01 |
11.6269 |
0.46% |
| 2026/04/16 |
11.9373 |
-0.07% |
2026/03/31 |
11.5742 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
11.9454 |
0.18% |
2026/03/30 |
11.5574 |
-0.10% |
| 2026/04/14 |
11.9235 |
0.61% |
2026/03/27 |
11.5693 |
-0.56% |
| 2026/04/13 |
11.8507 |
0.18% |
2026/03/26 |
11.6344 |
-0.35% |
| 2026/04/10 |
11.8291 |
0.28% |
2026/03/25 |
11.6755 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
