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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0336 |
-0.0189 |
-0.16% |
0.47% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
12.0336 |
-0.16% |
2026/06/03 |
11.9705 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
12.0525 |
0.03% |
2026/06/02 |
11.9842 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
12.0491 |
0.50% |
2026/06/01 |
11.9588 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
11.9887 |
0.38% |
2026/05/29 |
11.9549 |
0.25% |
| 2026/06/11 |
11.9434 |
0.28% |
2026/05/28 |
11.9248 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
11.9103 |
-0.11% |
2026/05/27 |
11.9221 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
11.9232 |
0.11% |
2026/05/26 |
11.9047 |
0.60% |
| 2026/06/08 |
11.9096 |
-0.29% |
2026/05/25 |
11.8339 |
-0.16% |
| 2026/06/05 |
11.9440 |
-0.18% |
2026/05/22 |
11.8527 |
0.17% |
| 2026/06/04 |
11.9656 |
-0.04% |
2026/05/21 |
11.8325 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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