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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2992 |
-0.0192 |
-0.17% |
0.31% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
11.2992 |
-0.17% |
2024/12/26 |
11.2787 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
11.3184 |
0.09% |
2024/12/25 |
11.2751 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
11.3077 |
-0.13% |
2024/12/24 |
11.2727 |
-0.04% |
| 2025/01/07 |
11.3222 |
0.00% |
2024/12/23 |
11.2769 |
0.04% |
| 2025/01/06 |
11.3221 |
0.12% |
2024/12/20 |
11.2720 |
0.06% |
| 2025/01/03 |
11.3089 |
0.30% |
2024/12/19 |
11.2650 |
-0.58% |
| 2025/01/02 |
11.2756 |
0.10% |
2024/12/18 |
11.3309 |
-0.15% |
| 2024/12/31 |
11.2648 |
-0.05% |
2024/12/17 |
11.3476 |
-0.25% |
| 2024/12/30 |
11.2699 |
0.08% |
2024/12/16 |
11.3761 |
-0.10% |
| 2024/12/27 |
11.2608 |
-0.16% |
2024/12/13 |
11.3873 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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