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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6705 |
0.0059 |
0.05% |
3.60% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6705 |
0.05% |
2025/07/24 |
11.6054 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
11.6646 |
0.08% |
2025/07/23 |
11.5961 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
11.6556 |
0.07% |
2025/07/22 |
11.5965 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.6472 |
0.23% |
2025/07/21 |
11.5815 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
11.6207 |
-0.13% |
2025/07/18 |
11.5587 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
11.6353 |
0.14% |
2025/07/17 |
11.5412 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
11.6187 |
-0.02% |
2025/07/16 |
11.5371 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
11.6212 |
0.05% |
2025/07/15 |
11.5456 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
11.6154 |
0.03% |
2025/07/14 |
11.5479 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
11.6118 |
0.06% |
2025/07/11 |
11.5551 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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