柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.7073 0.0046 0.10% -2.25% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.74% -13.61% 3.65% -5.82% -13.69% -23.75% -5.89% -6.67%
含息 - - 4.74% -13.61% 3.65% -4.41% -4.15% -13.93% 3.76% 2.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0441 5.4826 0.80%
02/01 0.0441 5.5322 0.80%
03/01 0.0441 5.3590 0.82%
04/06 0.0441 5.3264 0.83%
05/02 0.0441 5.2774 0.84%
06/01 0.0441 5.1983 0.85%
07/03 0.0441 5.2572 0.84%
08/01 0.0441 5.3030 0.83%
09/01 0.0441 5.1685 0.85%
10/02 0.0441 4.9914 0.88%
11/01 0.0441 4.8981 0.90%
12/01 0.0441 5.0575 0.87%
總計 0.5292 5.0575 10.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0388 5.1595 0.75%
02/01 0.0388 5.1188 0.76%
03/01 0.0388 5.1213 0.76%
04/01 0.0388 5.1359 0.76%
05/02 0.0388 5.0247 0.77%
06/03 0.0388 5.0344 0.77%
07/01 0.0388 4.9900 0.78%
08/01 0.0388 5.0018 0.78%
09/02 0.0388 5.0316 0.77%
10/01 0.0388 5.0466 0.77%
11/01 0.0388 4.9397 0.79%
12/02 0.0388 4.9069 0.79%
總計 0.4656 4.9069 9.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0388 4.8156 0.81%
02/03 0.0388 4.8210 0.80%
03/03 0.0388 4.8161 0.81%
04/01 0.0388 4.7295 0.82%
05/02 0.0388 4.6189 0.84%
06/02 0.0388 4.6475 0.83%
07/01 0.0388 4.7007 0.83%
08/01 0.0388 4.6980 0.83%
總計 0.3104 4.6980 6.61%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.7073 0.10% 2025/08/14 4.7112 -0.04%
2025/08/27 4.7027 -0.06% 2025/08/13 4.7132 0.32%
2025/08/26 4.7054 -0.07% 2025/08/12 4.6984 0.26%
2025/08/25 4.7088 -0.03% 2025/08/11 4.6862 0.16%
2025/08/22 4.7102 0.23% 2025/08/08 4.6789 0.12%
2025/08/21 4.6995 0.02% 2025/08/07 4.6733 0.05%
2025/08/20 4.6985 -0.17% 2025/08/06 4.6709 0.08%
2025/08/19 4.7065 -0.02% 2025/08/05 4.6673 0.07%
2025/08/18 4.7073 0.01% 2025/08/04 4.6639 0.23%
2025/08/15 4.7067 -0.10% 2025/08/01 4.6533 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.10% 0.17% 0.37% 1.41% -2.26% -6.63% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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