柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.0607 -0.0024 -0.05% -3.03% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.81% -13.55% 3.73% -5.77% -13.69% -23.75% -5.89% -6.68%
含息 - - 4.81% -13.55% 3.73% -4.36% -4.15% -13.93% 3.76% 2.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0478 5.9426 0.80%
02/01 0.0478 5.9964 0.80%
03/01 0.0478 5.8087 0.82%
04/06 0.0478 5.7733 0.83%
05/02 0.0478 5.7202 0.84%
06/01 0.0478 5.6344 0.85%
07/03 0.0478 5.6983 0.84%
08/01 0.0478 5.7479 0.83%
09/01 0.0478 5.6021 0.85%
10/02 0.0478 5.4102 0.88%
11/01 0.0478 5.3091 0.90%
12/01 0.0478 5.4818 0.87%
總計 0.5736 5.4818 10.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0421 5.5924 0.75%
02/01 0.0421 5.5482 0.76%
03/01 0.0421 5.5508 0.76%
04/01 0.0421 5.5666 0.76%
05/02 0.0421 5.4460 0.77%
06/03 0.0421 5.4565 0.77%
07/01 0.0421 5.4083 0.78%
08/01 0.0421 5.4211 0.78%
09/02 0.0421 5.4533 0.77%
10/01 0.0421 5.4696 0.77%
11/01 0.0421 5.3537 0.79%
12/02 0.0421 5.3180 0.79%
總計 0.5052 5.3180 9.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0421 5.2190 0.81%
02/03 0.0421 5.2249 0.81%
03/03 0.0421 5.2195 0.81%
04/01 0.0421 5.1255 0.82%
05/02 0.0421 5.0056 0.84%
06/02 0.0421 5.0366 0.84%
總計 0.2526 5.0366 5.02%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 5.0607 -0.05% 2025/06/18 5.0374 -0.03%
2025/07/01 5.0631 -0.61% 2025/06/17 5.0391 0.06%
2025/06/30 5.0942 0.27% 2025/06/16 5.0361 0.05%
2025/06/27 5.0806 0.08% 2025/06/13 5.0337 -0.17%
2025/06/26 5.0764 0.17% 2025/06/12 5.0425 -0.07%
2025/06/25 5.0680 0.16% 2025/06/11 5.0459 0.21%
2025/06/24 5.0600 0.47% 2025/06/10 5.0352 0.20%
2025/06/23 5.0365 0.00% 2025/06/09 5.0250 0.13%
2025/06/20 5.0364 0.34% 2025/06/06 5.0186 0.04%
2025/06/19 5.0191 -0.36% 2025/06/05 5.0166 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% -0.14% 1.28% -0.60% -2.34% -5.34% -3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)