柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3386 0.0210 0.19% 6.37% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.06% -7.97% 11.29% 2.48% -6.46% -15.23% 6.32% 4.52%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.3386 0.19% 2025/08/14 11.3255 -0.02%
2025/08/27 11.3176 -0.04% 2025/08/13 11.3276 0.36%
2025/08/26 11.3225 -0.10% 2025/08/12 11.2866 0.25%
2025/08/25 11.3343 0.07% 2025/08/11 11.2590 0.16%
2025/08/22 11.3268 0.23% 2025/08/08 11.2410 0.11%
2025/08/21 11.3012 0.05% 2025/08/07 11.2282 0.10%
2025/08/20 11.2956 -0.15% 2025/08/06 11.2169 0.07%
2025/08/19 11.3126 -0.02% 2025/08/05 11.2085 0.05%
2025/08/18 11.3147 0.02% 2025/08/04 11.2025 0.32%
2025/08/15 11.3122 -0.12% 2025/08/01 11.1671 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.19% 0.33% 1.53% 4.76% 4.38% 5.67% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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