|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7522 |
-0.0341 |
-0.29% |
0.64% |
2026/04/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
9.55% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
11.7522 |
-0.29% |
2026/04/09 |
11.5987 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
11.7863 |
-0.05% |
2026/04/08 |
11.5771 |
1.34% |
| 2026/04/21 |
11.7917 |
-0.05% |
2026/04/07 |
11.4243 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
11.7980 |
0.01% |
2026/04/02 |
11.4156 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
11.7965 |
0.42% |
2026/04/01 |
11.4220 |
0.53% |
| 2026/04/16 |
11.7475 |
-0.05% |
2026/03/31 |
11.3615 |
0.16% |
| 2026/04/15 |
11.7536 |
0.19% |
2026/03/30 |
11.3439 |
-0.09% |
| 2026/04/14 |
11.7315 |
0.66% |
2026/03/27 |
11.3541 |
-0.57% |
| 2026/04/13 |
11.6548 |
0.19% |
2026/03/26 |
11.4192 |
-0.35% |
| 2026/04/10 |
11.6331 |
0.30% |
2026/03/25 |
11.4590 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
