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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7954 |
0.0170 |
0.16% |
1.27% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.7954 |
0.16% |
2025/03/18 |
10.8358 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
10.7784 |
-0.24% |
2025/03/17 |
10.8286 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
10.8048 |
0.01% |
2025/03/14 |
10.8193 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
10.8038 |
-0.26% |
2025/03/13 |
10.8191 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
10.8319 |
-0.05% |
2025/03/12 |
10.8229 |
0.05% |
| 2025/03/25 |
10.8373 |
0.08% |
2025/03/11 |
10.8175 |
-0.15% |
| 2025/03/24 |
10.8291 |
0.02% |
2025/03/10 |
10.8337 |
-0.04% |
| 2025/03/21 |
10.8268 |
-0.28% |
2025/03/07 |
10.8381 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
10.8567 |
0.18% |
2025/03/06 |
10.8407 |
-0.20% |
| 2025/03/19 |
10.8371 |
0.01% |
2025/03/05 |
10.8620 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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