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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5828 |
0.0370 |
0.32% |
8.66% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.5828 |
0.32% |
2025/11/19 |
11.4941 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
11.5458 |
0.06% |
2025/11/18 |
11.4879 |
-0.16% |
| 2025/12/01 |
11.5388 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.5065 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
11.5360 |
0.09% |
2025/11/14 |
11.5053 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
11.5255 |
0.06% |
2025/11/13 |
11.5216 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
11.5186 |
0.13% |
2025/11/12 |
11.5230 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
11.5031 |
0.10% |
2025/11/11 |
11.4970 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
11.4921 |
0.10% |
2025/11/10 |
11.4927 |
0.26% |
| 2025/11/21 |
11.4805 |
-0.18% |
2025/11/07 |
11.4629 |
-0.04% |
| 2025/11/20 |
11.5012 |
0.06% |
2025/11/06 |
11.4671 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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