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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8232 |
0.0002 |
0.00% |
1.53% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.8232 |
0.00% |
2025/05/14 |
10.8030 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
10.8230 |
0.54% |
2025/05/13 |
10.7919 |
0.32% |
| 2025/05/26 |
10.7649 |
-0.27% |
2025/05/12 |
10.7573 |
0.70% |
| 2025/05/23 |
10.7944 |
0.02% |
2025/05/09 |
10.6826 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
10.7921 |
-0.14% |
2025/05/08 |
10.6772 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
10.8069 |
-0.12% |
2025/05/07 |
10.6772 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
10.8196 |
0.14% |
2025/05/06 |
10.6427 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
10.8041 |
-0.06% |
2025/05/05 |
10.6443 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
10.8107 |
0.13% |
2025/05/02 |
10.6463 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
10.7966 |
-0.06% |
2025/04/30 |
10.6472 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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