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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2282 |
0.0113 |
0.10% |
5.33% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2282 |
0.10% |
2025/07/24 |
11.1636 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
11.2169 |
0.07% |
2025/07/23 |
11.1491 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
11.2085 |
0.05% |
2025/07/22 |
11.1444 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.2025 |
0.32% |
2025/07/21 |
11.1298 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.1671 |
-0.15% |
2025/07/18 |
11.1032 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
11.1841 |
0.13% |
2025/07/17 |
11.0855 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
11.1698 |
-0.02% |
2025/07/16 |
11.0812 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
11.1721 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.0902 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
11.1674 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.0935 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
11.1658 |
0.02% |
2025/07/11 |
11.0990 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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