柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6510 0.0058 0.10% -1.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.93% -13.43% 4.42% -3.66% -12.66% -22.41% -3.82% -5.66%
含息 - - 3.93% -13.43% 4.42% -2.61% -6.13% -14.93% 5.81% 4.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 6.3523 0.80%
02/01 0.051 6.4595 0.79%
03/01 0.051 6.2364 0.82%
04/06 0.051 6.2162 0.82%
05/02 0.051 6.1692 0.83%
06/01 0.051 6.0684 0.84%
07/03 0.051 6.1312 0.83%
08/01 0.051 6.2126 0.82%
09/01 0.051 6.0584 0.84%
10/02 0.051 5.8588 0.87%
11/01 0.051 5.7514 0.89%
12/01 0.051 5.9690 0.85%
總計 0.612 5.9690 10.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.1096 0.83%
02/01 0.051 6.0557 0.84%
03/01 0.051 6.0612 0.84%
04/01 0.051 6.0831 0.84%
05/02 0.051 5.9515 0.86%
06/03 0.051 5.9661 0.85%
07/01 0.051 5.9193 0.86%
08/01 0.051 5.9434 0.86%
09/02 0.051 5.9995 0.85%
10/01 0.051 6.0435 0.84%
11/01 0.051 5.9119 0.86%
12/02 0.051 5.8724 0.87%
總計 0.612 5.8724 10.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 5.7635 0.88%
02/03 0.051 5.7741 0.88%
03/03 0.051 5.7698 0.88%
04/01 0.051 5.6743 0.90%
05/02 0.051 5.5546 0.92%
06/02 0.051 5.6052 0.91%
07/01 0.051 5.6797 0.90%
總計 0.357 5.6797 6.29%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.6510 0.10% 2025/07/24 5.6696 0.13%
2025/08/06 5.6452 0.07% 2025/07/23 5.6622 0.04%
2025/08/05 5.6410 0.05% 2025/07/22 5.6598 0.13%
2025/08/04 5.6380 0.32% 2025/07/21 5.6524 0.24%
2025/08/01 5.6202 -1.05% 2025/07/18 5.6389 0.16%
2025/07/31 5.6800 0.13% 2025/07/17 5.6299 0.04%
2025/07/30 5.6727 -0.02% 2025/07/16 5.6277 -0.08%
2025/07/29 5.6739 0.04% 2025/07/15 5.6323 -0.03%
2025/07/28 5.6715 0.01% 2025/07/14 5.6340 -0.05%
2025/07/25 5.6707 0.02% 2025/07/11 5.6368 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.10% -0.51% 0.16% 2.36% -1.73% -3.82% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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