柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.6735	0.0111	0.20%	0.11%	2026/01/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.93%	-13.43%	4.42%	-3.66%	-12.66%	-22.41%	-3.82%	-5.66%	-1.67%
含息	-	3.93%	-13.43%	4.42%	-2.61%	-6.13%	-14.93%	5.81%	4.35%	8.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.051	6.1096	0.83%
02/01	0.051	6.0557	0.84%
03/01	0.051	6.0612	0.84%
04/01	0.051	6.0831	0.84%
05/02	0.051	5.9515	0.86%
06/03	0.051	5.9661	0.85%
07/01	0.051	5.9193	0.86%
08/01	0.051	5.9434	0.86%
09/02	0.051	5.9995	0.85%
10/01	0.051	6.0435	0.84%
11/01	0.051	5.9119	0.86%
12/02	0.051	5.8724	0.87%
總計	0.612	5.8724	10.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.051	5.7635	0.88%
02/03	0.051	5.7741	0.88%
03/03	0.051	5.7698	0.88%
04/01	0.051	5.6743	0.90%
05/02	0.051	5.5546	0.92%
06/02	0.051	5.6052	0.91%
07/01	0.051	5.6797	0.90%
08/01	0.051	5.6800	0.90%
09/01	0.051	5.7097	0.89%
10/01	0.051	5.6812	0.90%
11/03	0.051	5.6779	0.90%
12/01	0.051	5.6500	0.90%
總計	0.612	5.6500	10.83%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.051	5.6672	0.90%
總計	0.051	5.6672	0.90%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	5.6735	0.20%	2026/01/09	5.6262	0.09%
2026/01/22	5.6624	0.25%	2026/01/08	5.6210	-0.21%
2026/01/21	5.6480	0.22%	2026/01/07	5.6330	-0.02%
2026/01/20	5.6356	0.18%	2026/01/06	5.6344	0.10%
2026/01/19	5.6252	-0.48%	2026/01/05	5.6287	0.24%
2026/01/16	5.6524	0.07%	2026/01/02	5.6155	-0.91%
2026/01/15	5.6482	0.19%	2025/12/31	5.6672	0.05%
2026/01/14	5.6375	0.06%	2025/12/30	5.6641	-0.01%
2026/01/13	5.6343	0.04%	2025/12/29	5.6646	0.03%
2026/01/12	5.6319	0.10%	2025/12/26	5.6627	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.20%	0.37%	0.36%	0.74%	0.20%	-1.56%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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