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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7048 |
0.0374 |
0.32% |
8.65% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.7048 |
0.32% |
2025/11/19 |
11.6157 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
11.6674 |
0.06% |
2025/11/18 |
11.6096 |
-0.16% |
| 2025/12/01 |
11.6604 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.6283 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
11.6576 |
0.09% |
2025/11/14 |
11.6273 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
11.6470 |
0.06% |
2025/11/13 |
11.6438 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
11.6402 |
0.13% |
2025/11/12 |
11.6453 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
11.6246 |
0.10% |
2025/11/11 |
11.6189 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
11.6135 |
0.10% |
2025/11/10 |
11.6147 |
0.26% |
| 2025/11/21 |
11.6019 |
-0.18% |
2025/11/07 |
11.5845 |
-0.04% |
| 2025/11/20 |
11.6228 |
0.06% |
2025/11/06 |
11.5889 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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