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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7582 |
-0.0020 |
-0.02% |
-0.14% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.7582 |
-0.02% |
2025/04/18 |
10.6531 |
0.03% |
| 2025/05/02 |
10.7602 |
-0.01% |
2025/04/17 |
10.6503 |
0.31% |
| 2025/04/30 |
10.7611 |
-0.17% |
2025/04/16 |
10.6173 |
0.09% |
| 2025/04/29 |
10.7790 |
0.03% |
2025/04/15 |
10.6081 |
0.33% |
| 2025/04/28 |
10.7763 |
0.11% |
2025/04/14 |
10.5729 |
1.11% |
| 2025/04/25 |
10.7646 |
0.27% |
2025/04/11 |
10.4567 |
-0.53% |
| 2025/04/24 |
10.7352 |
0.15% |
2025/04/10 |
10.5126 |
1.04% |
| 2025/04/23 |
10.7194 |
0.61% |
2025/04/09 |
10.4047 |
-1.15% |
| 2025/04/22 |
10.6547 |
0.03% |
2025/04/08 |
10.5258 |
0.01% |
| 2025/04/21 |
10.6520 |
-0.01% |
2025/04/07 |
10.5250 |
-3.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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