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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9062 |
-0.0083 |
-0.08% |
1.23% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.9062 |
-0.08% |
2025/01/23 |
10.8693 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
10.9145 |
-0.13% |
2025/01/22 |
10.8778 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
10.9291 |
-0.11% |
2025/01/21 |
10.8632 |
0.40% |
| 2025/02/08 |
10.9412 |
-0.01% |
2025/01/20 |
10.8195 |
-0.14% |
| 2025/02/07 |
10.9425 |
-0.06% |
2025/01/17 |
10.8349 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
10.9489 |
0.03% |
2025/01/16 |
10.8358 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
10.9452 |
0.25% |
2025/01/15 |
10.8271 |
0.43% |
| 2025/02/04 |
10.9177 |
0.17% |
2025/01/14 |
10.7806 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
10.8989 |
0.09% |
2025/01/13 |
10.7708 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
10.8896 |
0.19% |
2025/01/10 |
10.7987 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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