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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9112 |
0.0170 |
0.16% |
1.28% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.9112 |
0.16% |
2025/03/18 |
10.9521 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
10.8942 |
-0.24% |
2025/03/17 |
10.9448 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
10.9208 |
0.01% |
2025/03/14 |
10.9354 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
10.9198 |
-0.26% |
2025/03/13 |
10.9352 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
10.9482 |
-0.05% |
2025/03/12 |
10.9390 |
0.05% |
| 2025/03/25 |
10.9537 |
0.08% |
2025/03/11 |
10.9335 |
-0.15% |
| 2025/03/24 |
10.9453 |
0.02% |
2025/03/10 |
10.9499 |
-0.04% |
| 2025/03/21 |
10.9431 |
-0.28% |
2025/03/07 |
10.9543 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
10.9733 |
0.18% |
2025/03/06 |
10.9570 |
-0.20% |
| 2025/03/19 |
10.9534 |
0.01% |
2025/03/05 |
10.9785 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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