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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3486 |
0.0115 |
0.10% |
5.34% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.3486 |
0.10% |
2025/07/24 |
11.2834 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
11.3371 |
0.08% |
2025/07/23 |
11.2687 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
11.3286 |
0.05% |
2025/07/22 |
11.2640 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.3226 |
0.32% |
2025/07/21 |
11.2492 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.2868 |
-0.15% |
2025/07/18 |
11.2224 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
11.3041 |
0.13% |
2025/07/17 |
11.2045 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
11.2896 |
-0.02% |
2025/07/16 |
11.2001 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
11.2919 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.2092 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
11.2871 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.2125 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
11.2856 |
0.02% |
2025/07/11 |
11.2181 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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