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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4129 |
-0.0053 |
-0.05% |
1.18% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
2.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
10.4129 |
-0.05% |
2026/04/09 |
10.3943 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
10.4182 |
-0.17% |
2026/04/08 |
10.3933 |
0.40% |
| 2026/04/21 |
10.4355 |
-0.06% |
2026/04/07 |
10.3521 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
10.4417 |
-0.01% |
2026/04/02 |
10.3423 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
10.4424 |
0.14% |
2026/04/01 |
10.3470 |
0.60% |
| 2026/04/16 |
10.4273 |
-0.22% |
2026/03/31 |
10.2848 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
10.4508 |
0.08% |
2026/03/30 |
10.2767 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
10.4422 |
0.18% |
2026/03/27 |
10.2698 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
10.4239 |
0.02% |
2026/03/26 |
10.3068 |
0.28% |
| 2026/04/10 |
10.4222 |
0.27% |
2026/03/25 |
10.2785 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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