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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7118 |
-0.0062 |
-0.06% |
-2.87% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7118 |
-0.06% |
2025/07/24 |
9.5716 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
9.7180 |
0.13% |
2025/07/23 |
9.5533 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
9.7054 |
0.17% |
2025/07/22 |
9.5586 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
9.6894 |
-0.10% |
2025/07/21 |
9.5425 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
9.6994 |
0.15% |
2025/07/18 |
9.5250 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
9.6848 |
0.35% |
2025/07/17 |
9.5117 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
9.6506 |
0.01% |
2025/07/16 |
9.5080 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
9.6498 |
0.41% |
2025/07/15 |
9.4789 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
9.6107 |
0.18% |
2025/07/14 |
9.4788 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
9.5932 |
0.23% |
2025/07/11 |
9.4607 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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