|
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2287 |
-0.0075 |
-0.07% |
2.30% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.2287 |
-0.07% |
2025/03/17 |
10.2426 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
10.2362 |
0.00% |
2025/03/14 |
10.2317 |
-0.15% |
| 2025/03/27 |
10.2358 |
-0.12% |
2025/03/13 |
10.2467 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
10.2485 |
-0.06% |
2025/03/12 |
10.2550 |
0.29% |
| 2025/03/25 |
10.2543 |
0.03% |
2025/03/11 |
10.2258 |
-0.23% |
| 2025/03/24 |
10.2513 |
0.03% |
2025/03/10 |
10.2496 |
0.27% |
| 2025/03/21 |
10.2482 |
-0.11% |
2025/03/07 |
10.2224 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
10.2590 |
0.00% |
2025/03/06 |
10.2198 |
0.25% |
| 2025/03/19 |
10.2588 |
0.16% |
2025/03/05 |
10.1947 |
-0.22% |
| 2025/03/18 |
10.2429 |
0.00% |
2025/03/04 |
10.2171 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
