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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2036 |
-0.0052 |
-0.05% |
2.05% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.2036 |
-0.05% |
2025/11/19 |
10.2235 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.2088 |
0.03% |
2025/11/18 |
10.2243 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
10.2054 |
0.10% |
2025/11/17 |
10.2208 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
10.1956 |
0.04% |
2025/11/14 |
10.2187 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
10.1914 |
-0.23% |
2025/11/13 |
10.2195 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
10.2149 |
-0.27% |
2025/11/12 |
10.2278 |
-0.01% |
| 2025/11/25 |
10.2425 |
-0.19% |
2025/11/11 |
10.2285 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
10.2620 |
0.05% |
2025/11/10 |
10.2085 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
10.2565 |
0.12% |
2025/11/07 |
10.2015 |
0.14% |
| 2025/11/20 |
10.2442 |
0.20% |
2025/11/06 |
10.1870 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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