柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	3.9242	-0.0020	-0.05%	-2.98%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-6.48%	-22.53%	-20.09%	-10.04%	-1.63%	-10.05%
含息	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-5.30%	-14.93%	-10.28%	2.24%	12.02%	2.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.5713	1.14%
02/01	0.052	4.6538	1.12%
03/01	0.052	4.6771	1.11%
04/01	0.052	4.7199	1.10%
05/02	0.052	4.6907	1.11%
06/03	0.052	4.7040	1.11%
07/01	0.052	4.6979	1.11%
08/01	0.052	4.7415	1.10%
09/02	0.052	4.6387	1.12%
10/01	0.052	4.6214	1.13%
11/01	0.052	4.6082	1.13%
12/02	0.052	4.5609	1.14%
總計	0.624	4.5609	13.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.4966	1.16%
02/03	0.052	4.3967	1.18%
03/03	0.052	4.4607	1.17%
04/01	0.052	4.4441	1.17%
05/02	0.052	4.2423	1.23%
06/02	0.052	4.0434	1.29%
07/01	0.042	4.0123	1.05%
08/01	0.042	4.0093	1.05%
09/01	0.042	4.0807	1.03%
10/01	0.042	4.0897	1.03%
11/03	0.042	4.0851	1.03%
12/01	0.042	4.0491	1.04%
總計	0.564	4.0491	13.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.042	4.0447	1.04%
02/02	0.042	4.0815	1.03%
03/02	0.042	4.0473	1.04%
04/01	0.042	3.9179	1.07%
總計	0.168	3.9179	4.29%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	3.9242	-0.05%	2026/04/09	3.9172	0.01%
2026/04/22	3.9262	-0.17%	2026/04/08	3.9168	0.40%
2026/04/21	3.9328	-0.06%	2026/04/07	3.9013	0.09%
2026/04/20	3.9351	-0.01%	2026/04/02	3.8976	-0.05%
2026/04/17	3.9353	0.14%	2026/04/01	3.8994	-0.47%
2026/04/16	3.9297	-0.22%	2026/03/31	3.9179	0.08%
2026/04/15	3.9385	0.08%	2026/03/30	3.9149	0.07%
2026/04/14	3.9353	0.18%	2026/03/27	3.9122	-0.36%
2026/04/13	3.9284	0.02%	2026/03/26	3.9263	0.28%
2026/04/10	3.9277	0.27%	2026/03/25	3.9155	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.05%	-0.14%	0.16%	-3.50%	-3.83%	-7.93%	-2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF