柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6734 0.0053 0.05% -0.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.01% -2.85% 6.32% 0.93% -15.87% -9.89% 2.36% 12.55%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.6734 0.05% 2025/08/14 9.5366 0.17%
2025/08/27 9.6681 0.10% 2025/08/13 9.5206 0.13%
2025/08/26 9.6584 0.16% 2025/08/12 9.5085 0.22%
2025/08/25 9.6427 -0.06% 2025/08/11 9.4879 0.28%
2025/08/22 9.6486 0.26% 2025/08/08 9.4618 0.11%
2025/08/21 9.6236 0.29% 2025/08/07 9.4510 -0.06%
2025/08/20 9.5956 0.26% 2025/08/06 9.4570 0.13%
2025/08/19 9.5711 0.11% 2025/08/05 9.4447 0.17%
2025/08/18 9.5607 0.17% 2025/08/04 9.4291 -0.10%
2025/08/15 9.5446 0.08% 2025/08/01 9.4388 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.05% 0.52% 3.43% 4.37% -2.11% 0.99% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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