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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1100 |
0.0089 |
0.09% |
0.95% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
2.93% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
10.1100 |
0.09% |
2025/12/23 |
10.0119 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
10.1011 |
0.13% |
2025/12/22 |
10.0117 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
10.0880 |
0.20% |
2025/12/19 |
10.0095 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
10.0683 |
0.52% |
2025/12/18 |
10.0045 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
10.0167 |
0.02% |
2025/12/17 |
9.9994 |
0.11% |
| 2025/12/31 |
10.0149 |
-0.05% |
2025/12/16 |
9.9881 |
0.26% |
| 2025/12/30 |
10.0201 |
-0.02% |
2025/12/15 |
9.9621 |
0.34% |
| 2025/12/29 |
10.0217 |
0.07% |
2025/12/12 |
9.9280 |
-0.06% |
| 2025/12/26 |
10.0145 |
-0.05% |
2025/12/11 |
9.9338 |
0.18% |
| 2025/12/24 |
10.0192 |
0.07% |
2025/12/10 |
9.9155 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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