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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9540 |
-0.0073 |
-0.07% |
2.30% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9540 |
-0.07% |
2025/03/17 |
9.9676 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
9.9613 |
0.00% |
2025/03/14 |
9.9569 |
-0.15% |
| 2025/03/27 |
9.9610 |
-0.12% |
2025/03/13 |
9.9716 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
9.9733 |
-0.06% |
2025/03/12 |
9.9796 |
0.29% |
| 2025/03/25 |
9.9789 |
0.03% |
2025/03/11 |
9.9512 |
-0.23% |
| 2025/03/24 |
9.9760 |
0.03% |
2025/03/10 |
9.9744 |
0.27% |
| 2025/03/21 |
9.9730 |
-0.11% |
2025/03/07 |
9.9479 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
9.9835 |
0.00% |
2025/03/06 |
9.9454 |
0.25% |
| 2025/03/19 |
9.9833 |
0.15% |
2025/03/05 |
9.9209 |
-0.22% |
| 2025/03/18 |
9.9679 |
0.00% |
2025/03/04 |
9.9428 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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