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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0115 |
0.0474 |
0.40% |
3.13% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.0115 |
0.40% |
2025/08/14 |
11.8315 |
-0.29% |
| 2025/08/27 |
11.9641 |
-0.02% |
2025/08/13 |
11.8656 |
0.52% |
| 2025/08/26 |
11.9659 |
0.20% |
2025/08/12 |
11.8044 |
0.62% |
| 2025/08/25 |
11.9423 |
-0.14% |
2025/08/11 |
11.7321 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
11.9593 |
0.92% |
2025/08/08 |
11.7453 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
11.8503 |
0.07% |
2025/08/07 |
11.7369 |
-0.15% |
| 2025/08/20 |
11.8423 |
0.04% |
2025/08/06 |
11.7550 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
11.8373 |
-0.13% |
2025/08/05 |
11.7046 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
11.8527 |
0.16% |
2025/08/04 |
11.6921 |
0.55% |
| 2025/08/15 |
11.8339 |
0.02% |
2025/08/01 |
11.6279 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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