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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4959 |
0.0503 |
0.44% |
-1.30% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.4959 |
0.44% |
2025/03/18 |
11.5675 |
-0.24% |
| 2025/03/31 |
11.4456 |
-0.26% |
2025/03/17 |
11.5958 |
0.84% |
| 2025/03/28 |
11.4759 |
-1.09% |
2025/03/14 |
11.4997 |
1.15% |
| 2025/03/27 |
11.6020 |
-0.31% |
2025/03/13 |
11.3689 |
-0.42% |
| 2025/03/26 |
11.6375 |
-0.59% |
2025/03/12 |
11.4172 |
0.37% |
| 2025/03/25 |
11.7067 |
0.29% |
2025/03/11 |
11.3747 |
-0.27% |
| 2025/03/24 |
11.6727 |
0.95% |
2025/03/10 |
11.4054 |
-1.56% |
| 2025/03/21 |
11.5628 |
-0.47% |
2025/03/07 |
11.5858 |
-0.22% |
| 2025/03/20 |
11.6170 |
-0.27% |
2025/03/06 |
11.6116 |
-0.71% |
| 2025/03/19 |
11.6482 |
0.70% |
2025/03/05 |
11.6951 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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