柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5339	-0.0642	-0.84%	-1.39%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.18%	-16.42%	6.15%	0.47%	0.51%	-21.07%	-0.65%	2.73%	2.48%
含息	-	3.18%	-16.42%	6.15%	1.30%	5.46%	-16.15%	5.59%	9.02%	8.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.2565	0.52%
02/01	0.038	7.2841	0.52%
03/01	0.038	7.3540	0.52%
04/01	0.038	7.5018	0.51%
05/02	0.038	7.3344	0.52%
06/03	0.038	7.4612	0.51%
07/01	0.038	7.6099	0.50%
08/01	0.038	7.6652	0.50%
09/02	0.038	7.5272	0.50%
10/01	0.038	7.5467	0.50%
11/01	0.038	7.5068	0.51%
12/02	0.038	7.6504	0.50%
總計	0.456	7.6504	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.4549	0.51%
02/03	0.038	7.6033	0.50%
03/03	0.038	7.4370	0.51%
04/01	0.038	7.2153	0.53%
05/02	0.038	7.0698	0.54%
06/02	0.038	7.0544	0.54%
07/01	0.038	7.2527	0.52%
08/01	0.038	7.2163	0.53%
09/01	0.038	7.3594	0.52%
10/01	0.038	7.5370	0.50%
11/03	0.038	7.6078	0.50%
12/01	0.038	7.6055	0.50%
總計	0.456	7.6055	6.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6400	0.50%
02/02	0.038	7.8198	0.49%
03/02	0.038	7.8592	0.48%
04/01	0.049	7.3240	0.67%
05/04	0.049	7.6586	0.64%
06/01	0.049	7.8375	0.63%
07/01	0.049	7.7247	0.63%
總計	0.31	7.7247	4.01%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	7.5339	-0.84%	2026/07/08	7.5539	-0.85%
2026/07/22	7.5981	0.34%	2026/07/07	7.6183	-0.94%
2026/07/21	7.5727	0.92%	2026/07/06	7.6904	0.37%
2026/07/20	7.5037	0.11%	2026/07/03	7.6617	0.09%
2026/07/17	7.4951	-1.12%	2026/07/02	7.6547	-0.16%
2026/07/16	7.5803	-0.66%	2026/07/01	7.6670	-0.75%
2026/07/15	7.6308	0.19%	2026/06/30	7.7247	0.99%
2026/07/14	7.6163	0.37%	2026/06/29	7.6486	0.24%
2026/07/13	7.5881	-0.75%	2026/06/26	7.6304	-0.23%
2026/07/09	7.6456	1.21%	2026/06/25	7.6479	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣	-0.84%	-0.61%	-2.18%	-1.23%	-3.72%	4.32%	-1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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