柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5910	0.0450	0.60%	1.83%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	3.18%	-16.42%	6.15%	0.47%	0.51%	-21.07%	-0.65%	2.73%
含息	-	-	3.18%	-16.42%	6.15%	1.30%	5.46%	-16.15%	5.59%	9.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.038	7.3042	0.52%
02/01	0.038	7.5710	0.50%
03/01	0.038	7.3617	0.52%
04/06	0.038	7.4674	0.51%
05/02	0.038	7.4041	0.51%
06/01	0.038	7.2589	0.52%
07/03	0.038	7.3633	0.52%
08/01	0.038	7.4636	0.51%
09/01	0.038	7.2787	0.52%
10/02	0.038	7.1126	0.53%
11/01	0.038	6.9381	0.55%
12/01	0.038	7.0989	0.54%
總計	0.456	7.0989	6.42%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.2565	0.52%
02/01	0.038	7.2841	0.52%
03/01	0.038	7.3540	0.52%
04/01	0.038	7.5018	0.51%
05/02	0.038	7.3344	0.52%
06/03	0.038	7.4612	0.51%
07/01	0.038	7.6099	0.50%
08/01	0.038	7.6652	0.50%
09/02	0.038	7.5272	0.50%
10/01	0.038	7.5467	0.50%
11/01	0.038	7.5068	0.51%
12/02	0.038	7.6504	0.50%
總計	0.456	7.6504	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.4549	0.51%
02/03	0.038	7.6033	0.50%
總計	0.076	7.6033	1.00%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.5910	0.60%	2025/01/24	7.6033	0.05%
2025/02/12	7.5460	-0.36%	2025/01/23	7.5995	0.04%
2025/02/11	7.5730	-0.19%	2025/01/22	7.5968	0.42%
2025/02/10	7.5871	0.24%	2025/01/21	7.5648	0.47%
2025/02/08	7.5689	0.03%	2025/01/20	7.5294	-0.09%
2025/02/07	7.5669	-0.41%	2025/01/17	7.5363	0.46%
2025/02/06	7.5982	0.33%	2025/01/16	7.5015	-0.01%
2025/02/05	7.5732	0.22%	2025/01/15	7.5023	1.46%
2025/02/04	7.5563	0.59%	2025/01/14	7.3943	0.29%
2025/02/03	7.5118	-1.20%	2025/01/13	7.3732	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣	0.60%	-0.09%	2.95%	0.02%	1.87%	4.20%	1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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