柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.0441	-0.0173	-0.25%	-5.51%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	3.18%	-16.42%	6.15%	0.47%	0.51%	-21.07%	-0.65%	2.73%
含息	-	-	3.18%	-16.42%	6.15%	1.30%	5.46%	-16.15%	5.59%	9.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.038	7.3042	0.52%
02/01	0.038	7.5710	0.50%
03/01	0.038	7.3617	0.52%
04/06	0.038	7.4674	0.51%
05/02	0.038	7.4041	0.51%
06/01	0.038	7.2589	0.52%
07/03	0.038	7.3633	0.52%
08/01	0.038	7.4636	0.51%
09/01	0.038	7.2787	0.52%
10/02	0.038	7.1126	0.53%
11/01	0.038	6.9381	0.55%
12/01	0.038	7.0989	0.54%
總計	0.456	7.0989	6.42%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.2565	0.52%
02/01	0.038	7.2841	0.52%
03/01	0.038	7.3540	0.52%
04/01	0.038	7.5018	0.51%
05/02	0.038	7.3344	0.52%
06/03	0.038	7.4612	0.51%
07/01	0.038	7.6099	0.50%
08/01	0.038	7.6652	0.50%
09/02	0.038	7.5272	0.50%
10/01	0.038	7.5467	0.50%
11/01	0.038	7.5068	0.51%
12/02	0.038	7.6504	0.50%
總計	0.456	7.6504	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.4549	0.51%
02/03	0.038	7.6033	0.50%
03/03	0.038	7.4370	0.51%
04/01	0.038	7.2153	0.53%
05/02	0.038	7.0698	0.54%
總計	0.19	7.0698	2.69%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.0441	-0.24%	2025/05/14	7.0490	-0.07%
2025/05/27	7.0614	0.73%	2025/05/13	7.0541	0.70%
2025/05/26	7.0102	0.16%	2025/05/12	7.0054	0.84%
2025/05/23	6.9990	-0.31%	2025/05/09	6.9473	-0.04%
2025/05/22	7.0211	-0.44%	2025/05/08	6.9503	0.19%
2025/05/21	7.0522	-0.51%	2025/05/07	6.9370	0.06%
2025/05/20	7.0883	-0.03%	2025/05/06	6.9327	0.04%
2025/05/19	7.0901	0.19%	2025/05/05	6.9299	-1.33%
2025/05/16	7.0768	0.35%	2025/05/02	7.0233	-0.66%
2025/05/15	7.0520	0.04%	2025/04/30	7.0698	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣	-0.25%	-0.11%	-0.98%	-5.28%	-7.74%	-6.04%	-5.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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