柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3732 0.0291 0.40% -1.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.18% -16.42% 6.15% 0.47% 0.51% -21.07% -0.65% 2.73%
含息 - - 3.18% -16.42% 6.15% 1.30% 5.46% -16.15% 5.59% 9.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.3042 0.52%
02/01 0.038 7.5710 0.50%
03/01 0.038 7.3617 0.52%
04/06 0.038 7.4674 0.51%
05/02 0.038 7.4041 0.51%
06/01 0.038 7.2589 0.52%
07/03 0.038 7.3633 0.52%
08/01 0.038 7.4636 0.51%
09/01 0.038 7.2787 0.52%
10/02 0.038 7.1126 0.53%
11/01 0.038 6.9381 0.55%
12/01 0.038 7.0989 0.54%
總計 0.456 7.0989 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.2565 0.52%
02/01 0.038 7.2841 0.52%
03/01 0.038 7.3540 0.52%
04/01 0.038 7.5018 0.51%
05/02 0.038 7.3344 0.52%
06/03 0.038 7.4612 0.51%
07/01 0.038 7.6099 0.50%
08/01 0.038 7.6652 0.50%
09/02 0.038 7.5272 0.50%
10/01 0.038 7.5467 0.50%
11/01 0.038 7.5068 0.51%
12/02 0.038 7.6504 0.50%
總計 0.456 7.6504 5.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.4549 0.51%
02/03 0.038 7.6033 0.50%
03/03 0.038 7.4370 0.51%
04/01 0.038 7.2153 0.53%
05/02 0.038 7.0698 0.54%
06/02 0.038 7.0544 0.54%
07/01 0.038 7.2527 0.52%
08/01 0.038 7.2163 0.53%
總計 0.304 7.2163 4.21%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3732 0.40% 2025/08/14 7.2627 -0.29%
2025/08/27 7.3441 -0.01% 2025/08/13 7.2837 0.52%
2025/08/26 7.3452 0.20% 2025/08/12 7.2461 0.62%
2025/08/25 7.3308 -0.14% 2025/08/11 7.2017 -0.11%
2025/08/22 7.3412 0.92% 2025/08/08 7.2098 0.07%
2025/08/21 7.2743 0.07% 2025/08/07 7.2046 -0.15%
2025/08/20 7.2694 0.04% 2025/08/06 7.2157 0.43%
2025/08/19 7.2663 -0.13% 2025/08/05 7.1848 0.11%
2025/08/18 7.2757 0.16% 2025/08/04 7.1772 0.55%
2025/08/15 7.2642 0.02% 2025/08/01 7.1377 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣 0.40% 1.36% 2.11% 4.67% -0.86% -2.24% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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