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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5533 |
0.0542 |
0.40% |
7.73% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.5533 |
0.40% |
2025/08/14 |
13.4822 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
13.4991 |
-0.06% |
2025/08/13 |
13.5260 |
0.63% |
| 2025/08/26 |
13.5066 |
0.02% |
2025/08/12 |
13.4412 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
13.5037 |
0.08% |
2025/08/11 |
13.3843 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
13.4923 |
0.78% |
2025/08/08 |
13.4116 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
13.3881 |
-0.26% |
2025/08/07 |
13.4082 |
0.13% |
| 2025/08/20 |
13.4226 |
-0.28% |
2025/08/06 |
13.3904 |
0.32% |
| 2025/08/19 |
13.4601 |
-0.24% |
2025/08/05 |
13.3472 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
13.4920 |
0.09% |
2025/08/04 |
13.3339 |
0.73% |
| 2025/08/15 |
13.4804 |
-0.01% |
2025/08/01 |
13.2368 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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