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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3882 |
0.0530 |
0.43% |
-1.53% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.3882 |
0.43% |
2025/03/18 |
12.4921 |
-0.23% |
| 2025/03/31 |
12.3352 |
-0.38% |
2025/03/17 |
12.5212 |
0.76% |
| 2025/03/28 |
12.3818 |
-1.06% |
2025/03/14 |
12.4271 |
1.16% |
| 2025/03/27 |
12.5150 |
-0.29% |
2025/03/13 |
12.2850 |
-0.40% |
| 2025/03/26 |
12.5513 |
-0.61% |
2025/03/12 |
12.3344 |
0.26% |
| 2025/03/25 |
12.6278 |
0.22% |
2025/03/11 |
12.3024 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
12.6003 |
0.86% |
2025/03/10 |
12.3286 |
-1.67% |
| 2025/03/21 |
12.4925 |
-0.43% |
2025/03/07 |
12.5386 |
-0.19% |
| 2025/03/20 |
12.5462 |
-0.19% |
2025/03/06 |
12.5624 |
-0.76% |
| 2025/03/19 |
12.5707 |
0.63% |
2025/03/05 |
12.6591 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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