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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4082 |
0.0178 |
0.13% |
6.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.4082 |
0.13% |
2025/07/24 |
13.4821 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
13.3904 |
0.32% |
2025/07/23 |
13.4671 |
0.51% |
| 2025/08/05 |
13.3472 |
0.10% |
2025/07/22 |
13.3989 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
13.3339 |
0.73% |
2025/07/21 |
13.4008 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
13.2368 |
-0.74% |
2025/07/18 |
13.3709 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
13.3349 |
-0.09% |
2025/07/17 |
13.3384 |
0.40% |
| 2025/07/30 |
13.3469 |
-0.44% |
2025/07/16 |
13.2856 |
-0.14% |
| 2025/07/29 |
13.4064 |
-0.19% |
2025/07/15 |
13.3044 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
13.4324 |
-0.27% |
2025/07/14 |
13.3005 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
13.4682 |
-0.10% |
2025/07/11 |
13.2962 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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