|
|
|
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5643 |
0.0208 |
0.17% |
-0.13% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.5643 |
0.17% |
2025/04/18 |
12.0488 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
12.5435 |
1.32% |
2025/04/17 |
12.0475 |
0.02% |
| 2025/04/30 |
12.3798 |
-0.18% |
2025/04/16 |
12.0447 |
-0.52% |
| 2025/04/29 |
12.4016 |
0.25% |
2025/04/15 |
12.1077 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
12.3706 |
0.37% |
2025/04/14 |
12.0891 |
0.95% |
| 2025/04/25 |
12.3244 |
0.40% |
2025/04/11 |
11.9752 |
0.74% |
| 2025/04/24 |
12.2759 |
0.84% |
2025/04/10 |
11.8867 |
0.43% |
| 2025/04/23 |
12.1731 |
0.99% |
2025/04/09 |
11.8357 |
1.90% |
| 2025/04/22 |
12.0539 |
0.51% |
2025/04/08 |
11.6151 |
0.14% |
| 2025/04/21 |
11.9929 |
-0.46% |
2025/04/07 |
11.5992 |
-6.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
