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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5076 |
-0.0436 |
-0.30% |
2.18% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
12.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
14.5076 |
-0.30% |
2026/04/09 |
14.1986 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
14.5512 |
0.17% |
2026/04/08 |
14.1945 |
2.00% |
| 2026/04/21 |
14.5261 |
-0.47% |
2026/04/07 |
13.9156 |
0.31% |
| 2026/04/20 |
14.5940 |
-0.09% |
2026/04/02 |
13.8732 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
14.6074 |
0.89% |
2026/04/01 |
13.9005 |
1.13% |
| 2026/04/16 |
14.4786 |
0.15% |
2026/03/31 |
13.7455 |
1.41% |
| 2026/04/15 |
14.4563 |
0.28% |
2026/03/30 |
13.5547 |
-0.33% |
| 2026/04/14 |
14.4166 |
0.96% |
2026/03/27 |
13.6000 |
-0.88% |
| 2026/04/13 |
14.2801 |
0.52% |
2026/03/26 |
13.7210 |
-1.28% |
| 2026/04/10 |
14.2069 |
0.06% |
2026/03/25 |
13.8984 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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