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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0812 |
0.0319 |
0.23% |
11.93% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
14.0812 |
0.23% |
2025/11/19 |
13.7983 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
14.0493 |
0.15% |
2025/11/18 |
13.7838 |
-0.67% |
| 2025/12/01 |
14.0280 |
-0.20% |
2025/11/17 |
13.8761 |
-0.60% |
| 2025/11/28 |
14.0564 |
0.39% |
2025/11/14 |
13.9600 |
-0.71% |
| 2025/11/27 |
14.0011 |
0.07% |
2025/11/13 |
14.0605 |
-0.82% |
| 2025/11/26 |
13.9917 |
0.62% |
2025/11/12 |
14.1763 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
13.9061 |
0.72% |
2025/11/11 |
14.1419 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
13.8071 |
0.86% |
2025/11/10 |
14.1068 |
1.26% |
| 2025/11/21 |
13.6898 |
-0.34% |
2025/11/07 |
13.9311 |
-0.17% |
| 2025/11/20 |
13.7367 |
-0.45% |
2025/11/06 |
13.9553 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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