柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6465 0.0346 0.40% 3.88% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 6.16% -14.73% 8.21% 4.09% 2.65% -24.03% 1.98% 2.02%
含息 - - 6.16% -14.73% 8.21% 4.86% 7.09% -19.71% 7.68% 7.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 8.0005 0.47%
02/01 0.038 8.4119 0.45%
03/01 0.038 8.1288 0.47%
04/06 0.038 8.2667 0.46%
05/02 0.038 8.1690 0.47%
06/01 0.038 8.0222 0.47%
07/03 0.038 8.1035 0.47%
08/01 0.038 8.1893 0.46%
09/01 0.038 7.9524 0.48%
10/02 0.038 7.7421 0.49%
11/01 0.038 7.5525 0.50%
12/01 0.038 7.8919 0.48%
總計 0.456 7.8919 5.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.1588 0.47%
02/01 0.038 8.1299 0.47%
03/01 0.038 8.1905 0.46%
04/01 0.038 8.3163 0.46%
05/02 0.038 8.0807 0.47%
06/03 0.038 8.2528 0.46%
07/01 0.038 8.4305 0.45%
08/01 0.038 8.4608 0.45%
09/02 0.038 8.4441 0.45%
10/01 0.038 8.5245 0.45%
11/01 0.038 8.4435 0.45%
12/02 0.038 8.5660 0.44%
總計 0.456 8.5660 5.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.3233 0.46%
02/03 0.038 8.5168 0.45%
03/03 0.038 8.3268 0.46%
04/01 0.038 8.0499 0.47%
05/02 0.038 8.0409 0.47%
06/02 0.038 8.3157 0.46%
07/01 0.038 8.5659 0.44%
08/01 0.038 8.5453 0.44%
總計 0.304 8.5453 3.56%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.6465 0.40% 2025/08/14 8.6011 -0.32%
2025/08/27 8.6119 -0.06% 2025/08/13 8.6291 0.63%
2025/08/26 8.6167 0.02% 2025/08/12 8.5750 0.43%
2025/08/25 8.6149 0.08% 2025/08/11 8.5387 -0.20%
2025/08/22 8.6076 0.78% 2025/08/08 8.5561 0.02%
2025/08/21 8.5411 -0.26% 2025/08/07 8.5540 0.13%
2025/08/20 8.5631 -0.28% 2025/08/06 8.5426 0.32%
2025/08/19 8.5871 -0.24% 2025/08/05 8.5150 0.10%
2025/08/18 8.6074 0.09% 2025/08/04 8.5065 0.73%
2025/08/15 8.6000 -0.01% 2025/08/01 8.4446 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元 0.40% 1.23% 0.45% 4.11% 3.84% 2.24% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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