柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4849 0.0113 0.13% 2.74% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 6.15% -14.75% 8.17% 4.06% 2.64% -24.07% 1.94% 1.97%
含息 - - 6.15% -14.75% 8.17% 4.84% 7.11% -19.71% 7.68% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.9448 0.48%
02/01 0.038 8.3531 0.45%
03/01 0.038 8.0717 0.47%
04/06 0.038 8.2084 0.46%
05/02 0.038 8.1111 0.47%
06/01 0.038 7.9651 0.48%
07/03 0.038 8.0456 0.47%
08/01 0.038 8.1304 0.47%
09/01 0.038 7.8950 0.48%
10/02 0.038 7.6859 0.49%
11/01 0.038 7.4974 0.51%
12/01 0.038 7.8341 0.49%
總計 0.456 7.8341 5.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.0988 0.47%
02/01 0.038 8.0699 0.47%
03/01 0.038 8.1297 0.47%
04/01 0.038 8.2542 0.46%
05/02 0.038 8.0202 0.47%
06/03 0.038 8.1907 0.46%
07/01 0.038 8.3667 0.45%
08/01 0.038 8.3965 0.45%
09/02 0.038 8.3796 0.45%
10/01 0.038 8.4591 0.45%
11/01 0.038 8.3785 0.45%
12/02 0.038 8.4997 0.45%
總計 0.456 8.4997 5.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.2586 0.46%
02/03 0.038 8.4502 0.45%
03/03 0.038 8.2614 0.46%
04/01 0.038 7.9864 0.48%
05/02 0.038 7.9771 0.48%
06/02 0.038 8.2495 0.46%
07/01 0.038 8.4973 0.45%
總計 0.266 8.4973 3.13%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.4849 0.13% 2025/07/24 8.5702 0.11%
2025/08/06 8.4736 0.32% 2025/07/23 8.5607 0.51%
2025/08/05 8.4463 0.10% 2025/07/22 8.5173 -0.02%
2025/08/04 8.4379 0.73% 2025/07/21 8.5186 0.22%
2025/08/01 8.3764 -1.18% 2025/07/18 8.4996 0.24%
2025/07/31 8.4766 -0.09% 2025/07/17 8.4789 0.40%
2025/07/30 8.4843 -0.44% 2025/07/16 8.4454 -0.14%
2025/07/29 8.5221 -0.19% 2025/07/15 8.4573 0.03%
2025/07/28 8.5386 -0.27% 2025/07/14 8.4548 0.04%
2025/07/25 8.5614 -0.10% 2025/07/11 8.4516 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元 0.13% 0.10% 0.13% 5.41% 0.93% 4.96% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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