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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8013 |
0.0129 |
0.10% |
-0.78% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.8013 |
0.10% |
2025/04/18 |
12.3124 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
12.7884 |
1.28% |
2025/04/17 |
12.3111 |
0.01% |
| 2025/04/30 |
12.6273 |
-0.17% |
2025/04/16 |
12.3104 |
-0.55% |
| 2025/04/29 |
12.6485 |
0.14% |
2025/04/15 |
12.3790 |
0.16% |
| 2025/04/28 |
12.6304 |
0.38% |
2025/04/14 |
12.3598 |
0.96% |
| 2025/04/25 |
12.5830 |
0.37% |
2025/04/11 |
12.2425 |
0.74% |
| 2025/04/24 |
12.5366 |
0.82% |
2025/04/10 |
12.1529 |
0.41% |
| 2025/04/23 |
12.4352 |
0.97% |
2025/04/09 |
12.1038 |
1.92% |
| 2025/04/22 |
12.3154 |
0.51% |
2025/04/08 |
11.8761 |
0.20% |
| 2025/04/21 |
12.2530 |
-0.48% |
2025/04/07 |
11.8525 |
-6.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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