柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6769 0.0431 0.32% 6.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.86% -9.45% 13.17% 8.55% - - - 6.23%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.6769 0.32% 2025/08/14 13.6325 -0.35%
2025/08/27 13.6338 -0.07% 2025/08/13 13.6800 0.57%
2025/08/26 13.6439 0.05% 2025/08/12 13.6019 0.44%
2025/08/25 13.6364 -0.01% 2025/08/11 13.5419 -0.21%
2025/08/22 13.6375 0.78% 2025/08/08 13.5699 0.04%
2025/08/21 13.5320 -0.27% 2025/08/07 13.5649 0.08%
2025/08/20 13.5686 -0.31% 2025/08/06 13.5540 0.33%
2025/08/19 13.6104 -0.23% 2025/08/05 13.5094 0.12%
2025/08/18 13.6424 0.06% 2025/08/04 13.4927 0.63%
2025/08/15 13.6339 0.01% 2025/08/01 13.4078 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣 0.32% 1.07% 0.58% 4.70% 5.18% 5.55% 6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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