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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3238 |
-0.0385 |
-0.27% |
1.11% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
14.3238 |
-0.27% |
2026/04/09 |
14.0323 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
14.3623 |
0.20% |
2026/04/08 |
14.0233 |
1.83% |
| 2026/04/21 |
14.3339 |
-0.49% |
2026/04/07 |
13.7710 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
14.4043 |
-0.12% |
2026/04/02 |
13.7394 |
-0.16% |
| 2026/04/17 |
14.4215 |
0.92% |
2026/04/01 |
13.7611 |
0.99% |
| 2026/04/16 |
14.2896 |
0.14% |
2026/03/31 |
13.6258 |
1.39% |
| 2026/04/15 |
14.2698 |
0.27% |
2026/03/30 |
13.4390 |
-0.35% |
| 2026/04/14 |
14.2308 |
0.86% |
2026/03/27 |
13.4860 |
-0.85% |
| 2026/04/13 |
14.1093 |
0.51% |
2026/03/26 |
13.6021 |
-1.26% |
| 2026/04/10 |
14.0371 |
0.03% |
2026/03/25 |
13.7762 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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