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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1018 |
0.0286 |
0.20% |
9.30% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
14.1018 |
0.20% |
2025/11/19 |
13.8471 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
14.0732 |
0.14% |
2025/11/18 |
13.8343 |
-0.65% |
| 2025/12/01 |
14.0538 |
-0.22% |
2025/11/17 |
13.9253 |
-0.59% |
| 2025/11/28 |
14.0851 |
0.39% |
2025/11/14 |
14.0086 |
-0.71% |
| 2025/11/27 |
14.0306 |
0.05% |
2025/11/13 |
14.1088 |
-0.88% |
| 2025/11/26 |
14.0230 |
0.57% |
2025/11/12 |
14.2345 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
13.9430 |
0.67% |
2025/11/11 |
14.2017 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
13.8506 |
0.84% |
2025/11/10 |
14.1667 |
1.25% |
| 2025/11/21 |
13.7358 |
-0.35% |
2025/11/07 |
13.9916 |
-0.18% |
| 2025/11/20 |
13.7847 |
-0.45% |
2025/11/06 |
14.0173 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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