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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3478 |
0.0521 |
0.36% |
1.28% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
14.3478 |
0.36% |
2026/05/28 |
14.7381 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
14.2957 |
-1.14% |
2026/05/27 |
14.7187 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
14.4599 |
0.11% |
2026/05/26 |
14.7314 |
0.58% |
| 2026/06/08 |
14.4445 |
-0.54% |
2026/05/25 |
14.6466 |
0.19% |
| 2026/06/05 |
14.5232 |
-1.78% |
2026/05/22 |
14.6185 |
0.53% |
| 2026/06/04 |
14.7866 |
-0.10% |
2026/05/21 |
14.5414 |
0.31% |
| 2026/06/03 |
14.8014 |
-0.50% |
2026/05/20 |
14.4967 |
0.58% |
| 2026/06/02 |
14.8752 |
0.38% |
2026/05/19 |
14.4128 |
-0.79% |
| 2026/06/01 |
14.8183 |
0.06% |
2026/05/18 |
14.5274 |
0.09% |
| 2026/05/29 |
14.8099 |
0.49% |
2026/05/15 |
14.5150 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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