|
|
|
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0574 |
0.1442 |
1.04% |
-0.77% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.0574 |
1.04% |
2026/07/16 |
14.2991 |
-0.77% |
| 2026/07/29 |
13.9132 |
-0.54% |
2026/07/15 |
14.4107 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
13.9892 |
-1.16% |
2026/07/14 |
14.3917 |
0.35% |
| 2026/07/27 |
14.1531 |
-0.01% |
2026/07/13 |
14.3419 |
-0.81% |
| 2026/07/24 |
14.1550 |
-0.37% |
2026/07/09 |
14.4587 |
0.95% |
| 2026/07/23 |
14.2075 |
-0.70% |
2026/07/08 |
14.3221 |
-0.67% |
| 2026/07/22 |
14.3073 |
0.29% |
2026/07/07 |
14.4193 |
-1.08% |
| 2026/07/21 |
14.2654 |
0.77% |
2026/07/06 |
14.5765 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
14.1568 |
0.15% |
2026/07/03 |
14.5370 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
14.1362 |
-1.14% |
2026/07/02 |
14.5323 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
