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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5649 |
0.0109 |
0.08% |
5.14% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.5649 |
0.08% |
2025/07/24 |
13.6396 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
13.5540 |
0.33% |
2025/07/23 |
13.6321 |
0.45% |
| 2025/08/05 |
13.5094 |
0.12% |
2025/07/22 |
13.5704 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
13.4927 |
0.63% |
2025/07/21 |
13.5723 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
13.4078 |
-0.71% |
2025/07/18 |
13.5442 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
13.5034 |
-0.07% |
2025/07/17 |
13.5125 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
13.5128 |
-0.45% |
2025/07/16 |
13.4600 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
13.5733 |
-0.19% |
2025/07/15 |
13.4775 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
13.5986 |
-0.24% |
2025/07/14 |
13.4728 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
13.6317 |
-0.06% |
2025/07/11 |
13.4700 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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