柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.1106 -0.1396 -1.05% 1.62% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.86% -9.45% 13.17% 8.55% - - - 6.23%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 13.1106 -1.05% 2025/01/13 12.7759 -0.29%
2025/01/24 13.2502 0.07% 2025/01/10 12.8132 -1.00%
2025/01/23 13.2413 0.10% 2025/01/09 12.9428 -0.02%
2025/01/22 13.2282 0.39% 2025/01/08 12.9448 -0.23%
2025/01/21 13.1762 0.52% 2025/01/07 12.9749 -0.48%
2025/01/20 13.1083 0.07% 2025/01/06 13.0375 0.57%
2025/01/17 13.0992 0.45% 2025/01/03 12.9633 0.47%
2025/01/16 13.0400 0.22% 2025/01/02 12.9029 0.01%
2025/01/15 13.0116 1.30% 2024/12/31 12.9017 0.03%
2025/01/14 12.8448 0.54% 2024/12/30 12.8983 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/人民幣 -1.05% -1.05% 1.14% 2.10% 2.69% 7.27% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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