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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0624 |
-0.0228 |
-0.17% |
1.25% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.0624 |
-0.17% |
2025/05/14 |
13.0019 |
0.23% |
| 2025/05/27 |
13.0852 |
0.74% |
2025/05/13 |
12.9721 |
0.45% |
| 2025/05/26 |
12.9893 |
0.28% |
2025/05/12 |
12.9140 |
0.79% |
| 2025/05/23 |
12.9528 |
-0.28% |
2025/05/09 |
12.8124 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
12.9891 |
-0.33% |
2025/05/08 |
12.8176 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
13.0322 |
-0.53% |
2025/05/07 |
12.7938 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
13.1015 |
0.04% |
2025/05/06 |
12.7832 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
13.0964 |
0.15% |
2025/05/05 |
12.8013 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
13.0771 |
0.38% |
2025/05/02 |
12.7884 |
1.28% |
| 2025/05/15 |
13.0270 |
0.19% |
2025/04/30 |
12.6273 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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