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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1106 |
-0.1396 |
-1.05% |
1.62% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
13.1106 |
-1.05% |
2025/01/13 |
12.7759 |
-0.29% |
| 2025/01/24 |
13.2502 |
0.07% |
2025/01/10 |
12.8132 |
-1.00% |
| 2025/01/23 |
13.2413 |
0.10% |
2025/01/09 |
12.9428 |
-0.02% |
| 2025/01/22 |
13.2282 |
0.39% |
2025/01/08 |
12.9448 |
-0.23% |
| 2025/01/21 |
13.1762 |
0.52% |
2025/01/07 |
12.9749 |
-0.48% |
| 2025/01/20 |
13.1083 |
0.07% |
2025/01/06 |
13.0375 |
0.57% |
| 2025/01/17 |
13.0992 |
0.45% |
2025/01/03 |
12.9633 |
0.47% |
| 2025/01/16 |
13.0400 |
0.22% |
2025/01/02 |
12.9029 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
13.0116 |
1.30% |
2024/12/31 |
12.9017 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
12.8448 |
0.54% |
2024/12/30 |
12.8983 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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