柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9829 0.0360 0.45% 1.14% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 5.88% -14.77% 7.25% 2.12% 1.83% -24.15% -0.16% 1.51%
含息 - - 5.88% -14.77% 7.25% 3.12% 8.25% -18.60% 5.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.7879 0.49%
02/01 0.038 8.0969 0.47%
03/01 0.038 7.8771 0.48%
04/06 0.038 7.9747 0.48%
05/02 0.038 7.8856 0.48%
06/01 0.038 7.7807 0.49%
07/03 0.038 7.8812 0.48%
08/01 0.038 7.9229 0.48%
09/01 0.038 7.6887 0.49%
10/02 0.038 7.4717 0.51%
11/01 0.038 7.2933 0.52%
12/01 0.038 7.5505 0.50%
總計 0.456 7.5505 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.7754 0.39%
02/01 0.03 7.7710 0.39%
03/01 0.03 7.8273 0.38%
04/01 0.03 7.9500 0.38%
05/02 0.03 7.7210 0.39%
06/03 0.03 7.8902 0.38%
07/01 0.03 8.0614 0.37%
08/01 0.03 8.0704 0.37%
09/02 0.03 8.0191 0.37%
10/01 0.03 8.0578 0.37%
11/01 0.03 7.9984 0.38%
12/02 0.03 8.1228 0.37%
總計 0.36 8.1228 4.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.8927 0.38%
總計 0.03 7.8927 0.38%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 7.9829 0.45% 2025/01/03 7.9001 0.47%
2025/01/16 7.9469 0.22% 2025/01/02 7.8633 -0.37%
2025/01/15 7.9296 1.30% 2024/12/31 7.8927 0.03%
2025/01/14 7.8279 0.54% 2024/12/30 7.8906 -0.79%
2025/01/13 7.7859 -0.29% 2024/12/27 7.9532 -0.28%
2025/01/10 7.8086 -1.00% 2024/12/26 7.9752 0.09%
2025/01/09 7.8877 -0.01% 2024/12/25 7.9677 0.01%
2025/01/08 7.8888 -0.23% 2024/12/24 7.9671 0.43%
2025/01/07 7.9072 -0.48% 2024/12/23 7.9330 0.45%
2025/01/06 7.9454 0.57% 2024/12/20 7.8975 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣 0.45% 2.23% -1.01% -0.75% -2.29% 4.69% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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