柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	8.0408	-0.0216	-0.27%	-0.58%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	5.83%	-14.87%	7.12%	2.06%	1.81%	-24.15%	-0.14%	1.40%	4.88%
含息	-	5.83%	-14.87%	7.12%	3.05%	8.25%	-18.59%	5.69%	6.14%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	7.6052	0.39%
02/01	0.03	7.6003	0.39%
03/01	0.03	7.6547	0.39%
04/01	0.03	7.7740	0.39%
05/02	0.03	7.5494	0.40%
06/03	0.03	7.7142	0.39%
07/01	0.03	7.8809	0.38%
08/01	0.03	7.8889	0.38%
09/02	0.03	7.8382	0.38%
10/01	0.03	7.8753	0.38%
11/01	0.03	7.8165	0.38%
12/02	0.03	7.9374	0.38%
總計	0.36	7.9374	4.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	7.7118	0.39%
02/03	0.03	7.8893	0.38%
03/03	0.03	7.7127	0.39%
04/01	0.03	7.4486	0.40%
05/02	0.03	7.4309	0.40%
06/02	0.03	7.6636	0.39%
07/01	0.03	7.8774	0.38%
08/01	0.03	7.8552	0.38%
09/01	0.03	7.9056	0.38%
10/01	0.03	8.1181	0.37%
11/03	0.03	8.1636	0.37%
12/01	0.03	8.0714	0.37%
總計	0.36	8.0714	4.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	8.0881	0.37%
02/02	0.03	8.2676	0.36%
03/02	0.03	8.3107	0.36%
04/01	0.045	7.6942	0.58%
總計	0.135	7.6942	1.75%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	8.0408	-0.27%	2026/04/09	7.8772	0.06%
2026/04/22	8.0624	0.20%	2026/04/08	7.8721	1.83%
2026/04/21	8.0465	-0.49%	2026/04/07	7.7305	0.23%
2026/04/20	8.0860	-0.12%	2026/04/02	7.7128	-0.16%
2026/04/17	8.0957	0.92%	2026/04/01	7.7249	0.40%
2026/04/16	8.0216	0.14%	2026/03/31	7.6942	1.39%
2026/04/15	8.0105	0.27%	2026/03/30	7.5886	-0.35%
2026/04/14	7.9886	0.86%	2026/03/27	7.6152	-0.85%
2026/04/13	7.9204	0.51%	2026/03/26	7.6807	-1.26%
2026/04/10	7.8799	0.03%	2026/03/25	7.7791	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/人民幣	-0.27%	0.24%	4.00%	-2.68%	-1.23%	9.88%	-0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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