柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.7932	0.0568	0.73%	1.68%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-3.28%	3.77%	-24.89%	3.82%	1.25%
含息	-	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-1.80%	13.01%	-16.45%	13.20%	10.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.057	7.2915	0.78%
02/01	0.057	7.7124	0.74%
03/01	0.057	7.5486	0.76%
04/06	0.057	7.6159	0.75%
05/02	0.057	7.5882	0.75%
06/01	0.057	7.5841	0.75%
07/03	0.057	7.5736	0.75%
08/01	0.057	7.5687	0.75%
09/01	0.057	7.4246	0.77%
10/02	0.057	7.2525	0.79%
11/01	0.057	7.0505	0.81%
12/01	0.057	7.3530	0.78%
總計	0.684	7.3530	9.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.5698	0.75%
02/01	0.057	7.5608	0.75%
03/01	0.057	7.6471	0.75%
04/01	0.057	7.7452	0.74%
05/02	0.057	7.5000	0.76%
06/03	0.057	7.6586	0.74%
07/01	0.057	7.7655	0.73%
08/01	0.057	7.7795	0.73%
09/02	0.057	7.7136	0.74%
10/01	0.057	7.7305	0.74%
11/01	0.057	7.6975	0.74%
12/02	0.057	7.8406	0.73%
總計	0.684	7.8406	8.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.6642	0.74%
02/03	0.057	7.8133	0.73%
總計	0.114	7.8133	1.46%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.7932	0.73%	2025/01/24	7.8133	0.06%
2025/02/12	7.7364	-0.41%	2025/01/23	7.8089	0.09%
2025/02/11	7.7682	-0.14%	2025/01/22	7.8019	0.35%
2025/02/10	7.7788	0.20%	2025/01/21	7.7748	0.54%
2025/02/08	7.7632	-0.02%	2025/01/20	7.7334	0.01%
2025/02/07	7.7644	-0.49%	2025/01/17	7.7324	0.47%
2025/02/06	7.8025	0.43%	2025/01/16	7.6965	0.17%
2025/02/05	7.7691	0.35%	2025/01/15	7.6838	1.27%
2025/02/04	7.7423	0.42%	2025/01/14	7.5873	0.39%
2025/02/03	7.7101	-1.32%	2025/01/13	7.5580	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣	0.73%	-0.12%	3.11%	0.38%	2.57%	3.19%	1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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