柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.5254	-0.0124	-0.16%	-1.81%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-3.28%	3.77%	-24.89%	3.82%	1.25%
含息	-	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-1.80%	13.01%	-16.45%	13.20%	10.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.057	7.2915	0.78%
02/01	0.057	7.7124	0.74%
03/01	0.057	7.5486	0.76%
04/06	0.057	7.6159	0.75%
05/02	0.057	7.5882	0.75%
06/01	0.057	7.5841	0.75%
07/03	0.057	7.5736	0.75%
08/01	0.057	7.5687	0.75%
09/01	0.057	7.4246	0.77%
10/02	0.057	7.2525	0.79%
11/01	0.057	7.0505	0.81%
12/01	0.057	7.3530	0.78%
總計	0.684	7.3530	9.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.5698	0.75%
02/01	0.057	7.5608	0.75%
03/01	0.057	7.6471	0.75%
04/01	0.057	7.7452	0.74%
05/02	0.057	7.5000	0.76%
06/03	0.057	7.6586	0.74%
07/01	0.057	7.7655	0.73%
08/01	0.057	7.7795	0.73%
09/02	0.057	7.7136	0.74%
10/01	0.057	7.7305	0.74%
11/01	0.057	7.6975	0.74%
12/02	0.057	7.8406	0.73%
總計	0.684	7.8406	8.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.6642	0.74%
02/03	0.057	7.8133	0.73%
03/03	0.057	7.6445	0.75%
04/01	0.057	7.3777	0.77%
05/02	0.057	7.3476	0.78%
總計	0.285	7.3476	3.88%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.5254	-0.16%	2025/05/14	7.4980	0.19%
2025/05/27	7.5378	0.79%	2025/05/13	7.4839	0.50%
2025/05/26	7.4785	0.32%	2025/05/12	7.4466	0.95%
2025/05/23	7.4548	-0.34%	2025/05/09	7.3764	-0.15%
2025/05/22	7.4806	-0.23%	2025/05/08	7.3873	0.25%
2025/05/21	7.4977	-0.63%	2025/05/07	7.3690	0.07%
2025/05/20	7.5456	0.11%	2025/05/06	7.3641	-0.27%
2025/05/19	7.5370	0.06%	2025/05/05	7.3843	0.08%
2025/05/16	7.5328	0.20%	2025/05/02	7.3781	0.42%
2025/05/15	7.5174	0.26%	2025/04/30	7.3476	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣	-0.16%	0.37%	2.44%	-1.56%	-3.94%	-2.07%	-1.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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