柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6891 -0.0044 -0.06% 0.32% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.76% -14.43% 6.24% -3.28% 3.77% -24.89% 3.82% 1.25%
含息 - - 4.76% -14.43% 6.24% -1.80% 13.01% -16.45% 13.20% 10.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.2915 0.78%
02/01 0.057 7.7124 0.74%
03/01 0.057 7.5486 0.76%
04/06 0.057 7.6159 0.75%
05/02 0.057 7.5882 0.75%
06/01 0.057 7.5841 0.75%
07/03 0.057 7.5736 0.75%
08/01 0.057 7.5687 0.75%
09/01 0.057 7.4246 0.77%
10/02 0.057 7.2525 0.79%
11/01 0.057 7.0505 0.81%
12/01 0.057 7.3530 0.78%
總計 0.684 7.3530 9.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.5698 0.75%
02/01 0.057 7.5608 0.75%
03/01 0.057 7.6471 0.75%
04/01 0.057 7.7452 0.74%
05/02 0.057 7.5000 0.76%
06/03 0.057 7.6586 0.74%
07/01 0.057 7.7655 0.73%
08/01 0.057 7.7795 0.73%
09/02 0.057 7.7136 0.74%
10/01 0.057 7.7305 0.74%
11/01 0.057 7.6975 0.74%
12/02 0.057 7.8406 0.73%
總計 0.684 7.8406 8.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.6642 0.74%
02/03 0.057 7.8133 0.73%
03/03 0.057 7.6445 0.75%
04/01 0.057 7.3777 0.77%
05/02 0.057 7.3476 0.78%
06/02 0.057 7.5353 0.76%
07/01 0.057 7.7362 0.74%
總計 0.399 7.7362 5.16%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.6891 -0.06% 2025/07/24 7.7728 0.14%
2025/08/06 7.6935 0.17% 2025/07/23 7.7618 0.41%
2025/08/05 7.6803 0.09% 2025/07/22 7.7301 -0.06%
2025/08/04 7.6735 0.46% 2025/07/21 7.7351 0.22%
2025/08/01 7.6383 -1.19% 2025/07/18 7.7179 -0.01%
2025/07/31 7.7305 0.11% 2025/07/17 7.7183 0.38%
2025/07/30 7.7219 -0.57% 2025/07/16 7.6891 0.06%
2025/07/29 7.7664 -0.02% 2025/07/15 7.6842 -0.07%
2025/07/28 7.7678 -0.12% 2025/07/14 7.6894 0.09%
2025/07/25 7.7771 0.06% 2025/07/11 7.6825 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣 -0.06% -0.54% -0.06% 4.34% -0.97% 2.78% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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