柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.8527	-0.0092	-0.12%	-0.16%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-3.28%	3.77%	-24.89%	3.82%	1.25%	2.62%
含息	-	4.76%	-14.43%	6.24%	-1.80%	13.01%	-16.45%	13.20%	10.28%	11.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.5698	0.75%
02/01	0.057	7.5608	0.75%
03/01	0.057	7.6471	0.75%
04/01	0.057	7.7452	0.74%
05/02	0.057	7.5000	0.76%
06/03	0.057	7.6586	0.74%
07/01	0.057	7.7655	0.73%
08/01	0.057	7.7795	0.73%
09/02	0.057	7.7136	0.74%
10/01	0.057	7.7305	0.74%
11/01	0.057	7.6975	0.74%
12/02	0.057	7.8406	0.73%
總計	0.684	7.8406	8.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.6642	0.74%
02/03	0.057	7.8133	0.73%
03/03	0.057	7.6445	0.75%
04/01	0.057	7.3777	0.77%
05/02	0.057	7.3476	0.78%
06/02	0.057	7.5353	0.76%
07/01	0.057	7.7362	0.74%
08/01	0.057	7.7305	0.74%
09/01	0.057	7.7681	0.73%
10/01	0.057	7.9403	0.72%
11/03	0.057	7.9877	0.71%
12/01	0.057	7.8903	0.72%
總計	0.684	7.8903	8.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.057	7.8650	0.72%
02/02	0.057	7.9544	0.72%
03/02	0.057	8.0131	0.71%
04/01	0.073	7.5683	0.96%
總計	0.244	7.5683	3.22%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	7.8527	-0.12%	2026/04/09	7.6751	0.13%
2026/04/22	7.8619	0.26%	2026/04/08	7.6653	1.20%
2026/04/21	7.8415	-0.52%	2026/04/07	7.5745	0.26%
2026/04/20	7.8824	-0.04%	2026/04/02	7.5552	-0.08%
2026/04/17	7.8858	0.93%	2026/04/01	7.5613	-0.09%
2026/04/16	7.8130	0.18%	2026/03/31	7.5683	1.32%
2026/04/15	7.7987	0.26%	2026/03/30	7.4698	-0.29%
2026/04/14	7.7781	0.67%	2026/03/27	7.4915	-0.78%
2026/04/13	7.7262	0.60%	2026/03/26	7.5501	-1.11%
2026/04/10	7.6799	0.06%	2026/03/25	7.6347	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣	-0.12%	0.51%	2.61%	-1.45%	-1.45%	8.84%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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