柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3570 -0.0053 -0.06% 0.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 7.86% -2.44% 3.81% -24.88% 3.86% 1.29%
含息 - - - - 7.86% -0.94% 13.05% -16.45% 13.20% 10.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.069 8.8634 0.78%
02/01 0.069 9.3753 0.74%
03/01 0.069 9.1764 0.75%
04/06 0.069 9.2586 0.75%
05/02 0.069 9.2251 0.75%
06/01 0.069 9.2204 0.75%
07/03 0.069 9.2082 0.75%
08/01 0.069 9.2026 0.75%
09/01 0.069 9.0277 0.76%
10/02 0.069 8.8185 0.78%
11/01 0.069 8.5732 0.80%
12/01 0.069 8.9413 0.77%
總計 0.828 8.9413 9.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069 9.2053 0.75%
02/01 0.069 9.1946 0.75%
03/01 0.069 9.2998 0.74%
04/01 0.069 9.4194 0.73%
05/02 0.069 9.1215 0.76%
06/03 0.069 9.3148 0.74%
07/01 0.069 9.4452 0.73%
08/01 0.069 9.4624 0.73%
09/02 0.069 9.3826 0.74%
10/01 0.069 9.4035 0.73%
11/01 0.069 9.3637 0.74%
12/02 0.069 9.5382 0.72%
總計 0.828 9.5382 8.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069 9.3238 0.74%
02/03 0.069 9.5056 0.73%
03/03 0.069 9.3005 0.74%
04/01 0.069 8.9763 0.77%
05/02 0.069 8.9400 0.77%
06/02 0.069 9.1687 0.75%
07/01 0.069 9.4136 0.73%
總計 0.483 9.4136 5.13%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.3570 -0.06% 2025/07/24 9.4584 0.14%
2025/08/06 9.3623 0.17% 2025/07/23 9.4450 0.41%
2025/08/05 9.3462 0.09% 2025/07/22 9.4065 -0.06%
2025/08/04 9.3379 0.46% 2025/07/21 9.4126 0.22%
2025/08/01 9.2951 -1.19% 2025/07/18 9.3916 -0.01%
2025/07/31 9.4070 0.11% 2025/07/17 9.3921 0.38%
2025/07/30 9.3965 -0.57% 2025/07/16 9.3566 0.06%
2025/07/29 9.4507 -0.02% 2025/07/15 9.3506 -0.07%
2025/07/28 9.4523 -0.12% 2025/07/14 9.3569 0.09%
2025/07/25 9.4636 0.05% 2025/07/11 9.3485 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/南非幣 -0.06% -0.53% -0.05% 4.36% -0.95% 2.82% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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