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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.33 |
-0.24 |
-2.07% |
-6.83% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.55% |
13.78% |
2.00% |
0.71% |
-7.80% |
8.46% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.33 |
-2.07% |
2025/04/17 |
11.75 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
11.57 |
-1.87% |
2025/04/16 |
11.73 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
11.79 |
-0.84% |
2025/04/15 |
11.73 |
0.00% |
| 2025/04/29 |
11.89 |
-0.50% |
2025/04/14 |
11.73 |
0.17% |
| 2025/04/28 |
11.95 |
0.08% |
2025/04/11 |
11.71 |
-1.01% |
| 2025/04/25 |
11.94 |
0.08% |
2025/04/10 |
11.83 |
-1.17% |
| 2025/04/24 |
11.93 |
0.59% |
2025/04/09 |
11.97 |
0.67% |
| 2025/04/23 |
11.86 |
0.76% |
2025/04/08 |
11.89 |
0.08% |
| 2025/04/22 |
11.77 |
0.51% |
2025/04/07 |
11.88 |
-2.38% |
| 2025/04/21 |
11.71 |
-0.34% |
2025/04/02 |
12.17 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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