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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.88 |
0.00 |
0.00% |
-2.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.55% |
13.78% |
2.00% |
0.71% |
-7.80% |
8.46% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.88 |
0.00% |
2025/08/14 |
11.72 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
11.88 |
0.00% |
2025/08/13 |
11.72 |
0.26% |
| 2025/08/26 |
11.88 |
0.00% |
2025/08/12 |
11.69 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
11.88 |
-0.42% |
2025/08/11 |
11.64 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
11.93 |
0.59% |
2025/08/08 |
11.61 |
0.26% |
| 2025/08/21 |
11.86 |
0.08% |
2025/08/07 |
11.58 |
-0.43% |
| 2025/08/20 |
11.85 |
0.42% |
2025/08/06 |
11.63 |
-0.17% |
| 2025/08/19 |
11.80 |
0.43% |
2025/08/05 |
11.65 |
-0.09% |
| 2025/08/18 |
11.75 |
0.26% |
2025/08/04 |
11.66 |
0.17% |
| 2025/08/15 |
11.72 |
0.00% |
2025/08/01 |
11.64 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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