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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.24 |
-0.04 |
-0.35% |
-7.57% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.55% |
13.78% |
2.00% |
0.71% |
-7.80% |
8.46% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.24 |
-0.35% |
2025/05/13 |
11.44 |
0.35% |
| 2025/05/27 |
11.28 |
0.45% |
2025/05/12 |
11.40 |
0.18% |
| 2025/05/23 |
11.23 |
-0.18% |
2025/05/09 |
11.38 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
11.25 |
-0.09% |
2025/05/08 |
11.37 |
-0.26% |
| 2025/05/21 |
11.26 |
-0.88% |
2025/05/07 |
11.40 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
11.36 |
-0.35% |
2025/05/06 |
11.37 |
0.35% |
| 2025/05/19 |
11.40 |
0.26% |
2025/05/05 |
11.33 |
-2.07% |
| 2025/05/16 |
11.37 |
0.18% |
2025/05/02 |
11.57 |
-1.87% |
| 2025/05/15 |
11.35 |
0.00% |
2025/04/30 |
11.79 |
-0.84% |
| 2025/05/14 |
11.35 |
-0.79% |
2025/04/29 |
11.89 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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