柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.22 0.00 0.00% -0.14% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.96% 7.07% -4.58% -5.69% -14.44% 0.41% -0.41%
含息 - - - -9.96% 7.07% -3.56% 0.74% -7.62% 8.38% 7.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.23 0.66%
02/01 0.048 7.67 0.63%
03/01 0.048 7.53 0.64%
04/06 0.048 7.34 0.65%
05/02 0.048 7.43 0.65%
06/01 0.048 7.31 0.66%
07/03 0.048 7.39 0.65%
08/01 0.048 7.45 0.64%
09/01 0.048 7.44 0.65%
10/02 0.048 7.36 0.65%
11/01 0.048 7.18 0.67%
12/01 0.048 7.29 0.66%
總計 0.576 7.29 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.26 0.66%
02/01 0.048 7.42 0.65%
03/01 0.048 7.45 0.64%
04/01 0.048 7.46 0.64%
05/02 0.048 7.39 0.65%
06/03 0.048 7.42 0.65%
07/01 0.048 7.39 0.65%
08/01 0.048 7.41 0.65%
09/03 0.048 7.39 0.65%
10/01 0.048 7.39 0.65%
11/01 0.048 7.4000 0.65%
12/02 0.048 7.4000 0.65%
總計 0.576 7.4000 7.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.23 0.66%
總計 0.048 7.23 0.66%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 7.22 0.00% 2025/01/03 7.29 0.41%
2025/01/16 7.22 -0.14% 2025/01/02 7.26 0.41%
2025/01/15 7.23 1.40% 2024/12/31 7.23 0.00%
2025/01/14 7.13 0.00% 2024/12/30 7.23 0.14%
2025/01/13 7.13 -0.28% 2024/12/27 7.22 -0.28%
2025/01/10 7.15 -0.69% 2024/12/26 7.24 0.00%
2025/01/09 7.20 0.14% 2024/12/24 7.24 -0.14%
2025/01/08 7.19 -0.14% 2024/12/23 7.25 -0.41%
2025/01/07 7.20 -0.96% 2024/12/20 7.28 0.41%
2025/01/06 7.27 -0.27% 2024/12/19 7.25 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣 0.00% 0.98% -0.96% -3.48% -3.09% -2.30% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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