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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.18 |
0.03 |
0.25% |
0.33% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.18 |
0.25% |
2025/03/18 |
12.30 |
-0.16% |
| 2025/03/31 |
12.15 |
-0.08% |
2025/03/17 |
12.32 |
0.41% |
| 2025/03/28 |
12.16 |
-0.25% |
2025/03/14 |
12.27 |
0.16% |
| 2025/03/27 |
12.19 |
-0.33% |
2025/03/13 |
12.25 |
0.08% |
| 2025/03/26 |
12.23 |
-0.57% |
2025/03/12 |
12.24 |
0.33% |
| 2025/03/25 |
12.30 |
0.16% |
2025/03/11 |
12.20 |
-0.16% |
| 2025/03/24 |
12.28 |
0.08% |
2025/03/10 |
12.22 |
-0.08% |
| 2025/03/21 |
12.27 |
-0.16% |
2025/03/07 |
12.23 |
-0.24% |
| 2025/03/20 |
12.29 |
-0.16% |
2025/03/06 |
12.26 |
-0.16% |
| 2025/03/19 |
12.31 |
0.08% |
2025/03/05 |
12.28 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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