柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.86 0.00 0.00% -2.31% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.65% 13.91% 1.91% 0.81% -7.90% 8.57% 7.72%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.86 0.00% 2025/08/14 11.70 -0.09%
2025/08/27 11.86 0.00% 2025/08/13 11.71 0.34%
2025/08/26 11.86 -0.08% 2025/08/12 11.67 0.43%
2025/08/25 11.87 -0.34% 2025/08/11 11.62 0.17%
2025/08/22 11.91 0.59% 2025/08/08 11.60 0.26%
2025/08/21 11.84 0.08% 2025/08/07 11.57 -0.43%
2025/08/20 11.83 0.34% 2025/08/06 11.62 -0.09%
2025/08/19 11.79 0.43% 2025/08/05 11.63 -0.09%
2025/08/18 11.74 0.34% 2025/08/04 11.64 0.09%
2025/08/15 11.70 0.00% 2025/08/01 11.63 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣 0.00% 0.17% 3.67% 5.70% -3.50% -1.98% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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