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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.57 |
-0.05 |
-0.43% |
-4.70% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.57 |
-0.43% |
2025/07/24 |
11.39 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
11.62 |
-0.09% |
2025/07/23 |
11.37 |
-0.18% |
| 2025/08/05 |
11.63 |
-0.09% |
2025/07/22 |
11.39 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
11.64 |
0.09% |
2025/07/21 |
11.39 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
11.63 |
0.26% |
2025/07/18 |
11.39 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
11.60 |
0.69% |
2025/07/17 |
11.38 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
11.52 |
0.00% |
2025/07/16 |
11.34 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
11.52 |
0.70% |
2025/07/15 |
11.32 |
-0.26% |
| 2025/07/28 |
11.44 |
0.18% |
2025/07/14 |
11.35 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
11.42 |
0.26% |
2025/07/11 |
11.35 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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