柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.23 -0.03 -0.24% 0.74% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.65% 13.91% 1.91% 0.81% -7.90% 8.57% 7.72%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 12.23 -0.24% 2025/01/22 12.24 -0.16%
2025/02/11 12.26 0.00% 2025/01/21 12.26 0.49%
2025/02/10 12.26 0.33% 2025/01/17 12.20 0.00%
2025/02/07 12.22 -0.33% 2025/01/16 12.20 -0.25%
2025/02/06 12.26 -0.16% 2025/01/15 12.23 1.41%
2025/02/05 12.28 0.24% 2025/01/14 12.06 0.08%
2025/02/04 12.25 0.08% 2025/01/13 12.05 -0.25%
2025/02/03 12.24 0.08% 2025/01/10 12.08 -0.74%
2025/01/24 12.23 0.08% 2025/01/09 12.17 0.16%
2025/01/23 12.22 -0.16% 2025/01/08 12.15 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣 -0.24% -0.41% 1.24% -0.81% 1.92% 5.52% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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