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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.97 |
0.01 |
0.08% |
-1.40% |
2025/12/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
11.97 |
0.08% |
2025/11/25 |
12.02 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
11.96 |
0.08% |
2025/11/24 |
12.01 |
0.17% |
| 2025/12/08 |
11.95 |
-0.08% |
2025/11/21 |
11.99 |
0.33% |
| 2025/12/05 |
11.96 |
-0.33% |
2025/11/20 |
11.95 |
-0.25% |
| 2025/12/04 |
12.00 |
-0.17% |
2025/11/19 |
11.98 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
12.02 |
0.00% |
2025/11/18 |
11.98 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
12.02 |
0.08% |
2025/11/17 |
11.98 |
-0.25% |
| 2025/12/01 |
12.01 |
-0.08% |
2025/11/14 |
12.01 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
12.02 |
0.00% |
2025/11/13 |
11.99 |
-0.58% |
| 2025/11/26 |
12.02 |
0.00% |
2025/11/12 |
12.06 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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