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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.12 |
-0.02 |
-0.15% |
0.46% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
2.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.12 |
-0.15% |
2025/07/24 |
13.03 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
13.14 |
-0.23% |
2025/07/23 |
13.01 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
13.17 |
-0.15% |
2025/07/22 |
13.02 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
13.19 |
0.30% |
2025/07/21 |
13.03 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
13.15 |
0.08% |
2025/07/18 |
13.03 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
13.14 |
0.31% |
2025/07/17 |
13.02 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
13.10 |
-0.08% |
2025/07/16 |
12.97 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
13.11 |
0.38% |
2025/07/15 |
12.98 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
13.06 |
0.08% |
2025/07/14 |
13.01 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
13.05 |
0.15% |
2025/07/11 |
13.03 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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