柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.10 -0.01 -0.08% 0.31% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.37% 16.88% 4.73% 3.57% -10.18% 8.09% 2.92%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 13.10 -0.08% 2025/01/03 13.22 0.38%
2025/01/16 13.11 0.15% 2025/01/02 13.17 0.84%
2025/01/15 13.09 1.16% 2024/12/31 13.06 -0.15%
2025/01/14 12.94 0.39% 2024/12/30 13.08 0.15%
2025/01/13 12.89 -0.54% 2024/12/27 13.06 -0.31%
2025/01/10 12.96 -0.77% 2024/12/26 13.10 -0.08%
2025/01/09 13.06 0.08% 2024/12/24 13.11 -0.15%
2025/01/08 13.05 -0.38% 2024/12/23 13.13 -0.30%
2025/01/07 13.10 -0.76% 2024/12/20 13.17 0.30%
2025/01/06 13.20 -0.15% 2024/12/19 13.13 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣 -0.08% 1.08% -1.06% -2.60% -0.23% 2.18% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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