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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.12 |
0.00 |
0.00% |
0.46% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
2.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
13.12 |
0.00% |
2025/01/13 |
12.89 |
-0.54% |
| 2025/02/03 |
13.12 |
-0.46% |
2025/01/10 |
12.96 |
-0.77% |
| 2025/01/24 |
13.18 |
0.15% |
2025/01/09 |
13.06 |
0.08% |
| 2025/01/23 |
13.16 |
-0.08% |
2025/01/08 |
13.05 |
-0.38% |
| 2025/01/22 |
13.17 |
-0.23% |
2025/01/07 |
13.10 |
-0.76% |
| 2025/01/21 |
13.20 |
0.76% |
2025/01/06 |
13.20 |
-0.15% |
| 2025/01/17 |
13.10 |
-0.08% |
2025/01/03 |
13.22 |
0.38% |
| 2025/01/16 |
13.11 |
0.15% |
2025/01/02 |
13.17 |
0.84% |
| 2025/01/15 |
13.09 |
1.16% |
2024/12/31 |
13.06 |
-0.15% |
| 2025/01/14 |
12.94 |
0.39% |
2024/12/30 |
13.08 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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