柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.75 -0.01 -0.15% -4.12% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.23% 8.00% -3.65% -5.79% -18.44% 0.14% -3.69%
含息 - - - -10.23% 8.00% -2.26% 3.38% -9.71% 7.90% 2.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0472 7.30 0.65%
02/01 0.0472 7.79 0.61%
03/01 0.0472 7.62 0.62%
04/06 0.0472 7.42 0.64%
05/02 0.0472 7.47 0.63%
06/01 0.0472 7.37 0.64%
07/03 0.0472 7.41 0.64%
08/01 0.0472 7.40 0.64%
09/01 0.0472 7.35 0.64%
10/02 0.0472 7.21 0.65%
11/01 0.0472 7.02 0.67%
12/01 0.0472 7.27 0.65%
總計 0.5664 7.27 7.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.31 0.55%
02/01 0.04 7.41 0.54%
03/01 0.04 7.39 0.54%
04/01 0.04 7.36 0.54%
05/02 0.04 7.21 0.55%
06/03 0.04 7.26 0.55%
07/01 0.04 7.23 0.55%
08/01 0.04 7.18 0.56%
09/03 0.04 7.26 0.55%
10/01 0.04 7.28 0.55%
11/01 0.04 7.2700 0.55%
12/02 0.04 7.2300 0.55%
總計 0.48 7.2300 6.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.04 0.57%
02/03 0.04 7.06 0.57%
03/03 0.04 7.03 0.57%
04/01 0.04 6.85 0.58%
05/02 0.04 6.74 0.59%
06/02 0.04 6.67 0.60%
07/01 0.04 6.68 0.60%
總計 0.28 6.68 4.19%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.75 -0.15% 2025/07/24 6.74 0.15%
2025/08/06 6.76 -0.29% 2025/07/23 6.73 -0.15%
2025/08/05 6.78 0.00% 2025/07/22 6.74 0.00%
2025/08/04 6.78 0.30% 2025/07/21 6.74 0.00%
2025/08/01 6.76 -0.59% 2025/07/18 6.74 0.15%
2025/07/31 6.80 0.29% 2025/07/17 6.73 0.30%
2025/07/30 6.78 0.00% 2025/07/16 6.71 -0.15%
2025/07/29 6.78 0.30% 2025/07/15 6.72 -0.15%
2025/07/28 6.76 0.15% 2025/07/14 6.73 -0.15%
2025/07/25 6.75 0.15% 2025/07/11 6.74 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/人民幣 -0.15% -0.74% 0.60% 0.45% -3.71% -5.86% -4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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