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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.27 |
-0.07 |
-0.57% |
-4.29% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
2.91% |
0.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.27 |
-0.57% |
2026/07/08 |
12.44 |
-0.32% |
| 2026/07/22 |
12.34 |
-0.32% |
2026/07/07 |
12.48 |
-0.24% |
| 2026/07/21 |
12.38 |
-0.32% |
2026/07/06 |
12.51 |
0.40% |
| 2026/07/20 |
12.42 |
-0.08% |
2026/07/02 |
12.46 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
12.43 |
0.00% |
2026/07/01 |
12.46 |
0.40% |
| 2026/07/16 |
12.43 |
-0.24% |
2026/06/30 |
12.41 |
-0.40% |
| 2026/07/15 |
12.46 |
0.32% |
2026/06/29 |
12.46 |
0.40% |
| 2026/07/14 |
12.42 |
0.08% |
2026/06/26 |
12.41 |
-0.08% |
| 2026/07/13 |
12.41 |
-0.32% |
2026/06/25 |
12.42 |
-0.16% |
| 2026/07/09 |
12.45 |
0.08% |
2026/06/24 |
12.44 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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