柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.80 -0.02 -0.16% 0.47% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.36% 16.80% 4.77% 3.57% -10.20% 8.12% 2.91%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.80 -0.16% 2025/07/24 12.71 0.16%
2025/08/06 12.82 -0.23% 2025/07/23 12.69 -0.08%
2025/08/05 12.85 -0.08% 2025/07/22 12.70 -0.08%
2025/08/04 12.86 0.23% 2025/07/21 12.71 0.00%
2025/08/01 12.83 0.08% 2025/07/18 12.71 0.08%
2025/07/31 12.82 0.31% 2025/07/17 12.70 0.40%
2025/07/30 12.78 0.00% 2025/07/16 12.65 -0.08%
2025/07/29 12.78 0.31% 2025/07/15 12.66 -0.24%
2025/07/28 12.74 0.08% 2025/07/14 12.69 -0.16%
2025/07/25 12.73 0.16% 2025/07/11 12.71 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.16% -0.16% 1.27% 2.24% -0.23% 0.87% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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