柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.90 0.04 0.31% 1.42% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.86% 16.33% 4.39% 1.73% -10.62% 10.44% 4.52%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.90 0.31% 2025/06/25 12.72 -0.08%
2025/07/09 12.86 0.31% 2025/06/24 12.73 0.39%
2025/07/08 12.82 0.23% 2025/06/23 12.68 0.08%
2025/07/07 12.79 -0.16% 2025/06/20 12.67 0.24%
2025/07/03 12.81 0.00% 2025/06/18 12.64 0.16%
2025/07/02 12.81 0.55% 2025/06/17 12.62 0.08%
2025/07/01 12.74 0.63% 2025/06/16 12.61 0.00%
2025/06/30 12.66 -0.39% 2025/06/13 12.61 -0.24%
2025/06/27 12.71 -0.31% 2025/06/12 12.64 0.16%
2025/06/26 12.75 0.24% 2025/06/11 12.62 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/美元 0.31% 0.70% 2.14% 4.20% 2.30% 2.63% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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