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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.75 |
0.00 |
0.00% |
0.24% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.86% |
16.33% |
4.39% |
1.73% |
-10.62% |
10.44% |
4.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
12.75 |
0.00% |
2025/01/03 |
12.87 |
0.31% |
| 2025/01/16 |
12.75 |
0.08% |
2025/01/02 |
12.83 |
0.86% |
| 2025/01/15 |
12.74 |
1.19% |
2024/12/31 |
12.72 |
-0.08% |
| 2025/01/14 |
12.59 |
0.40% |
2024/12/30 |
12.73 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
12.54 |
-0.56% |
2024/12/27 |
12.72 |
-0.24% |
| 2025/01/10 |
12.61 |
-0.79% |
2024/12/26 |
12.75 |
-0.08% |
| 2025/01/09 |
12.71 |
0.00% |
2024/12/24 |
12.76 |
-0.16% |
| 2025/01/08 |
12.71 |
-0.39% |
2024/12/23 |
12.78 |
-0.31% |
| 2025/01/07 |
12.76 |
-0.70% |
2024/12/20 |
12.82 |
0.31% |
| 2025/01/06 |
12.85 |
-0.16% |
2024/12/19 |
12.78 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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