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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.32 |
0.02 |
0.15% |
1.14% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.86% |
16.33% |
4.39% |
1.73% |
-10.62% |
10.44% |
4.52% |
3.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
13.32 |
0.15% |
2025/12/30 |
13.17 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
13.30 |
0.08% |
2025/12/29 |
13.17 |
-0.08% |
| 2026/01/12 |
13.29 |
0.08% |
2025/12/26 |
13.18 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
13.28 |
0.23% |
2025/12/24 |
13.18 |
0.23% |
| 2026/01/08 |
13.25 |
0.08% |
2025/12/23 |
13.15 |
-0.23% |
| 2026/01/07 |
13.24 |
0.08% |
2025/12/22 |
13.18 |
-0.08% |
| 2026/01/06 |
13.23 |
-0.15% |
2025/12/19 |
13.19 |
-0.15% |
| 2026/01/05 |
13.25 |
-0.08% |
2025/12/18 |
13.21 |
0.23% |
| 2026/01/02 |
13.26 |
0.68% |
2025/12/17 |
13.18 |
-0.08% |
| 2025/12/31 |
13.17 |
0.00% |
2025/12/16 |
13.19 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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