柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.28 -0.03 -0.24% -1.52% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.77% 16.24% 4.48% 1.68% -10.67% 10.46% 4.53%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.28 -0.24% 2025/05/13 12.35 0.08%
2025/05/27 12.31 0.57% 2025/05/12 12.34 0.16%
2025/05/23 12.24 0.00% 2025/05/09 12.32 0.08%
2025/05/22 12.24 0.08% 2025/05/08 12.31 -0.24%
2025/05/21 12.23 -0.89% 2025/05/07 12.34 0.16%
2025/05/20 12.34 -0.24% 2025/05/06 12.32 0.16%
2025/05/19 12.37 0.16% 2025/05/05 12.30 -0.16%
2025/05/16 12.35 0.16% 2025/05/02 12.32 0.08%
2025/05/15 12.33 0.33% 2025/04/30 12.31 -0.49%
2025/05/14 12.29 -0.49% 2025/04/29 12.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 -0.24% 0.41% -0.73% -2.77% -3.15% 1.07% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)