柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.55 0.03 0.24% 0.64% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.77% 16.24% 4.48% 1.68% -10.67% 10.46% 4.53%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 12.55 0.24% 2025/02/25 12.64 0.32%
2025/03/11 12.52 -0.16% 2025/02/24 12.60 0.08%
2025/03/10 12.54 -0.24% 2025/02/21 12.59 0.08%
2025/03/07 12.57 -0.16% 2025/02/20 12.58 0.00%
2025/03/06 12.59 -0.24% 2025/02/19 12.58 -0.16%
2025/03/05 12.62 0.08% 2025/02/18 12.60 -0.24%
2025/03/04 12.61 -0.32% 2025/02/14 12.63 0.24%
2025/03/03 12.65 0.16% 2025/02/13 12.60 0.40%
2025/02/27 12.63 -0.08% 2025/02/12 12.55 -0.32%
2025/02/26 12.64 0.00% 2025/02/11 12.59 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 0.24% -0.55% 0.00% -0.95% -1.57% 2.20% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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