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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.50 |
0.00 |
0.00% |
0.24% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
12.50 |
0.00% |
2025/01/03 |
12.62 |
0.40% |
| 2025/01/16 |
12.50 |
0.08% |
2025/01/02 |
12.57 |
0.80% |
| 2025/01/15 |
12.49 |
1.22% |
2024/12/31 |
12.47 |
-0.08% |
| 2025/01/14 |
12.34 |
0.33% |
2024/12/30 |
12.48 |
0.16% |
| 2025/01/13 |
12.30 |
-0.49% |
2024/12/27 |
12.46 |
-0.32% |
| 2025/01/10 |
12.36 |
-0.80% |
2024/12/26 |
12.50 |
-0.08% |
| 2025/01/09 |
12.46 |
0.00% |
2024/12/24 |
12.51 |
-0.16% |
| 2025/01/08 |
12.46 |
-0.40% |
2024/12/23 |
12.53 |
-0.32% |
| 2025/01/07 |
12.51 |
-0.71% |
2024/12/20 |
12.57 |
0.32% |
| 2025/01/06 |
12.60 |
-0.16% |
2024/12/19 |
12.53 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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