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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.82 |
0.06 |
0.47% |
-0.70% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
12.82 |
0.47% |
2026/03/23 |
12.77 |
0.24% |
| 2026/04/07 |
12.76 |
0.47% |
2026/03/20 |
12.74 |
-0.93% |
| 2026/04/02 |
12.70 |
0.16% |
2026/03/19 |
12.86 |
-0.16% |
| 2026/04/01 |
12.68 |
0.56% |
2026/03/18 |
12.88 |
-0.16% |
| 2026/03/31 |
12.61 |
-0.32% |
2026/03/17 |
12.90 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
12.65 |
-0.24% |
2026/03/16 |
12.88 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
12.68 |
-0.39% |
2026/03/13 |
12.88 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
12.73 |
-0.31% |
2026/03/12 |
12.91 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
12.77 |
0.16% |
2026/03/11 |
12.94 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
12.75 |
-0.16% |
2026/03/10 |
12.98 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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