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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.72 |
-0.01 |
-0.08% |
2.00% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.72 |
-0.08% |
2025/07/24 |
12.62 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
12.73 |
-0.24% |
2025/07/23 |
12.60 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
12.76 |
-0.16% |
2025/07/22 |
12.60 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
12.78 |
0.39% |
2025/07/21 |
12.61 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
12.73 |
0.00% |
2025/07/18 |
12.61 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
12.73 |
0.32% |
2025/07/17 |
12.60 |
0.40% |
| 2025/07/30 |
12.69 |
0.00% |
2025/07/16 |
12.55 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
12.69 |
0.32% |
2025/07/15 |
12.56 |
-0.24% |
| 2025/07/28 |
12.65 |
0.08% |
2025/07/14 |
12.59 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
12.64 |
0.16% |
2025/07/11 |
12.61 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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