|
|
|
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.87 |
0.00 |
0.00% |
3.21% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.87 |
0.00% |
2025/08/14 |
12.83 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
12.87 |
-0.08% |
2025/08/13 |
12.84 |
0.39% |
| 2025/08/26 |
12.88 |
-0.23% |
2025/08/12 |
12.79 |
0.24% |
| 2025/08/25 |
12.91 |
-0.08% |
2025/08/11 |
12.76 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
12.92 |
0.39% |
2025/08/08 |
12.74 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
12.87 |
-0.23% |
2025/08/07 |
12.72 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
12.90 |
0.08% |
2025/08/06 |
12.73 |
-0.24% |
| 2025/08/19 |
12.89 |
0.31% |
2025/08/05 |
12.76 |
-0.16% |
| 2025/08/18 |
12.85 |
0.16% |
2025/08/04 |
12.78 |
0.39% |
| 2025/08/15 |
12.83 |
0.00% |
2025/08/01 |
12.73 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
