柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.53 -0.07 -0.56% 0.48% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.77% 16.24% 4.48% 1.68% -10.67% 10.46% 4.53%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 12.53 -0.56% 2025/01/10 12.36 -0.80%
2025/01/24 12.60 0.32% 2025/01/09 12.46 0.00%
2025/01/23 12.56 -0.16% 2025/01/08 12.46 -0.40%
2025/01/22 12.58 -0.16% 2025/01/07 12.51 -0.71%
2025/01/21 12.60 0.80% 2025/01/06 12.60 -0.16%
2025/01/17 12.50 0.00% 2025/01/03 12.62 0.40%
2025/01/16 12.50 0.08% 2025/01/02 12.57 0.80%
2025/01/15 12.49 1.22% 2024/12/31 12.47 -0.08%
2025/01/14 12.34 0.33% 2024/12/30 12.48 0.16%
2025/01/13 12.30 -0.49% 2024/12/27 12.46 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 -0.56% -0.56% -0.71% -1.49% 1.54% 2.87% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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