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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1684 |
0.0070 |
0.06% |
0.60% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.23% |
0.77% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
12.1684 |
0.06% |
2025/10/31 |
12.1335 |
-0.11% |
| 2025/11/13 |
12.1614 |
-0.25% |
2025/10/30 |
12.1472 |
-0.11% |
| 2025/11/12 |
12.1922 |
0.04% |
2025/10/29 |
12.1603 |
-0.07% |
| 2025/11/11 |
12.1876 |
0.14% |
2025/10/28 |
12.1685 |
-0.16% |
| 2025/11/10 |
12.1701 |
0.15% |
2025/10/27 |
12.1882 |
0.13% |
| 2025/11/07 |
12.1521 |
0.06% |
2025/10/23 |
12.1719 |
0.14% |
| 2025/11/06 |
12.1450 |
0.02% |
2025/10/22 |
12.1545 |
-0.05% |
| 2025/11/05 |
12.1429 |
0.12% |
2025/10/21 |
12.1607 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
12.1278 |
-0.11% |
2025/10/20 |
12.1429 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
12.1411 |
0.06% |
2025/10/17 |
12.1218 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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