柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7622 -0.0367 -0.31% -2.76% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.34% 3.23% 0.77% -6.72% 7.62% 7.80%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.7622 -0.31% 2025/07/24 11.6382 0.15%
2025/08/06 11.7989 0.07% 2025/07/23 11.6204 -0.11%
2025/08/05 11.7905 0.01% 2025/07/22 11.6336 0.14%
2025/08/04 11.7892 0.02% 2025/07/21 11.6177 0.11%
2025/08/01 11.7866 0.19% 2025/07/18 11.6046 0.11%
2025/07/31 11.7647 0.39% 2025/07/17 11.5918 0.13%
2025/07/30 11.7186 -0.02% 2025/07/16 11.5762 0.15%
2025/07/29 11.7215 0.42% 2025/07/15 11.5587 -0.04%
2025/07/28 11.6730 0.11% 2025/07/14 11.5633 0.11%
2025/07/25 11.6606 0.19% 2025/07/11 11.5505 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣 -0.31% -0.02% 2.25% 1.89% -3.82% -1.45% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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