柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9127	0.0007	0.01%	-2.20%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	4.69%	-3.34%	-5.68%	-13.39%	-0.53%	-0.36%	-6.53%
含息	-	-	-	4.69%	-2.31%	0.75%	-6.58%	7.34%	7.55%	1.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.5895	0.66%
02/01	0.05	7.6560	0.65%
03/01	0.05	7.6390	0.65%
04/01	0.05	7.7189	0.65%
05/02	0.05	7.6695	0.65%
06/03	0.05	7.6720	0.65%
07/01	0.05	7.6555	0.65%
08/01	0.05	7.7451	0.65%
09/03	0.05	7.6507	0.65%
10/01	0.05	7.6261	0.66%
11/01	0.05	7.6045	0.66%
12/02	0.05	7.6265	0.66%
總計	0.6	7.6265	7.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.5624	0.66%
02/03	0.05	7.5637	0.66%
03/03	0.05	7.5803	0.66%
04/01	0.05	7.4933	0.67%
05/02	0.05	7.2493	0.69%
06/02	0.05	6.9637	0.72%
07/01	0.05	6.9970	0.71%
08/01	0.05	7.0117	0.71%
09/02	0.05	7.0960	0.70%
10/01	0.05	7.0934	0.70%
11/03	0.05	7.0791	0.71%
12/01	0.05	7.0970	0.70%
總計	0.6	7.0970	8.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.0685	0.71%
02/02	0.05	7.0596	0.71%
03/02	0.05	7.0123	0.71%
04/01	0.05	6.8232	0.73%
總計	0.2	6.8232	2.93%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	6.9127	0.01%	2026/04/09	6.8723	0.09%
2026/04/22	6.9120	0.25%	2026/04/08	6.8663	0.57%
2026/04/21	6.8946	-0.33%	2026/04/07	6.8272	0.23%
2026/04/20	6.9171	-0.12%	2026/04/02	6.8117	0.09%
2026/04/17	6.9257	0.52%	2026/04/01	6.8054	-0.26%
2026/04/16	6.8902	-0.37%	2026/03/31	6.8232	0.23%
2026/04/15	6.9157	0.04%	2026/03/30	6.8075	0.24%
2026/04/14	6.9126	0.37%	2026/03/27	6.7913	-0.60%
2026/04/13	6.8870	0.19%	2026/03/26	6.8324	-0.63%
2026/04/10	6.8738	0.02%	2026/03/25	6.8756	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣	0.01%	0.33%	0.49%	-2.43%	-2.66%	-5.09%	-2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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