柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1072 0.0047 0.07% -6.02% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.69% -3.34% -5.68% -13.39% -0.53% -0.36%
含息 - - - - 4.69% -2.31% 0.75% -6.58% 7.34% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6298 0.66%
02/01 0.05 7.8306 0.64%
03/01 0.05 7.7146 0.65%
04/06 0.05 7.5716 0.66%
05/02 0.05 7.6324 0.66%
06/01 0.05 7.5152 0.67%
07/03 0.05 7.6355 0.65%
08/01 0.05 7.7526 0.64%
09/01 0.05 7.7576 0.64%
10/02 0.05 7.6645 0.65%
11/01 0.05 7.5356 0.66%
12/01 0.05 7.5464 0.66%
總計 0.6 7.5464 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5895 0.66%
02/01 0.05 7.6560 0.65%
03/01 0.05 7.6390 0.65%
04/01 0.05 7.7189 0.65%
05/02 0.05 7.6695 0.65%
06/03 0.05 7.6720 0.65%
07/01 0.05 7.6555 0.65%
08/01 0.05 7.7451 0.65%
09/03 0.05 7.6507 0.65%
10/01 0.05 7.6261 0.66%
11/01 0.05 7.6045 0.66%
12/02 0.05 7.6265 0.66%
總計 0.6 7.6265 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5624 0.66%
02/03 0.05 7.5637 0.66%
03/03 0.05 7.5803 0.66%
04/01 0.05 7.4933 0.67%
05/02 0.05 7.2493 0.69%
06/02 0.05 6.9637 0.72%
07/01 0.05 6.9970 0.71%
08/01 0.05 7.0117 0.71%
總計 0.4 7.0117 5.70%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.1072 0.07% 2025/08/14 7.0062 -0.04%
2025/08/27 7.1025 0.07% 2025/08/13 7.0091 0.14%
2025/08/26 7.0978 0.15% 2025/08/12 6.9994 0.30%
2025/08/25 7.0870 -0.17% 2025/08/11 6.9782 0.15%
2025/08/22 7.0991 0.42% 2025/08/08 6.9677 0.11%
2025/08/21 7.0694 0.22% 2025/08/07 6.9603 -0.31%
2025/08/20 7.0541 0.31% 2025/08/06 6.9820 0.07%
2025/08/19 7.0323 0.21% 2025/08/05 6.9770 0.01%
2025/08/18 7.0177 0.15% 2025/08/04 6.9762 0.02%
2025/08/15 7.0071 0.01% 2025/08/01 6.9747 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣 0.07% 0.53% 2.16% 2.18% -6.24% -7.12% -6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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