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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2191 |
-0.0089 |
-0.07% |
1.19% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.2191 |
-0.07% |
2025/11/19 |
12.1435 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
12.2280 |
-0.05% |
2025/11/18 |
12.1396 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
12.2345 |
0.09% |
2025/11/17 |
12.1438 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
12.2234 |
-0.06% |
2025/11/14 |
12.1481 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
12.2302 |
0.10% |
2025/11/13 |
12.1411 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
12.2183 |
0.07% |
2025/11/12 |
12.1718 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
12.2093 |
0.08% |
2025/11/11 |
12.1673 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
12.1992 |
0.23% |
2025/11/10 |
12.1498 |
0.15% |
| 2025/11/21 |
12.1714 |
0.20% |
2025/11/07 |
12.1318 |
0.06% |
| 2025/11/20 |
12.1467 |
0.03% |
2025/11/06 |
12.1247 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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