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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7427 |
-0.0365 |
-0.31% |
-2.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.7427 |
-0.31% |
2025/07/24 |
11.6188 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
11.7792 |
0.07% |
2025/07/23 |
11.6010 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
11.7708 |
0.01% |
2025/07/22 |
11.6142 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
11.7695 |
0.02% |
2025/07/21 |
11.5984 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
11.7669 |
0.19% |
2025/07/18 |
11.5853 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
11.7451 |
0.39% |
2025/07/17 |
11.5724 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
11.6991 |
-0.02% |
2025/07/16 |
11.5569 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
11.7020 |
0.42% |
2025/07/15 |
11.5395 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
11.6535 |
0.11% |
2025/07/14 |
11.5441 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
11.6412 |
0.19% |
2025/07/11 |
11.5312 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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