柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5948 0.0025 0.02% 3.51% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.34% 3.24% 0.78% -6.72% 7.62%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 11.5948 0.02% 2024/03/12 11.4658 0.06%
2024/03/25 11.5923 -0.35% 2024/03/11 11.4590 -0.07%
2024/03/22 11.6325 0.24% 2024/03/08 11.4667 -0.02%
2024/03/21 11.6042 0.13% 2024/03/07 11.4689 0.14%
2024/03/20 11.5891 0.25% 2024/03/06 11.4524 0.26%
2024/03/19 11.5601 0.38% 2024/03/05 11.4223 0.19%
2024/03/18 11.5161 0.23% 2024/03/04 11.4011 -0.25%
2024/03/15 11.4899 0.13% 2024/03/01 11.4297 0.05%
2024/03/14 11.4750 -0.11% 2024/02/29 11.4244 0.08%
2024/03/13 11.4878 0.19% 2024/02/27 11.4158 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣 0.02% 0.30% 1.48% 2.56% 4.42% 13.37% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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