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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9905 |
0.0079 |
0.07% |
-0.70% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.9905 |
0.07% |
2025/08/14 |
11.8202 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
11.9826 |
0.07% |
2025/08/13 |
11.8250 |
0.14% |
| 2025/08/26 |
11.9746 |
0.15% |
2025/08/12 |
11.8087 |
0.30% |
| 2025/08/25 |
11.9565 |
-0.17% |
2025/08/11 |
11.7728 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
11.9769 |
0.42% |
2025/08/08 |
11.7552 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
11.9267 |
0.22% |
2025/08/07 |
11.7427 |
-0.31% |
| 2025/08/20 |
11.9010 |
0.31% |
2025/08/06 |
11.7792 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
11.8641 |
0.21% |
2025/08/05 |
11.7708 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
11.8396 |
0.15% |
2025/08/04 |
11.7695 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
11.8216 |
0.01% |
2025/08/01 |
11.7669 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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