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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2220 |
0.0168 |
0.14% |
1.21% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.2220 |
0.14% |
2025/03/18 |
12.2494 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
12.2052 |
0.01% |
2025/03/17 |
12.2502 |
0.22% |
| 2025/03/28 |
12.2039 |
-0.17% |
2025/03/14 |
12.2233 |
0.10% |
| 2025/03/27 |
12.2252 |
-0.14% |
2025/03/13 |
12.2111 |
-0.19% |
| 2025/03/26 |
12.2419 |
-0.22% |
2025/03/12 |
12.2338 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
12.2695 |
0.08% |
2025/03/11 |
12.2102 |
-0.25% |
| 2025/03/24 |
12.2595 |
0.13% |
2025/03/10 |
12.2414 |
-0.00% |
| 2025/03/21 |
12.2431 |
-0.15% |
2025/03/07 |
12.2417 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
12.2618 |
-0.01% |
2025/03/06 |
12.2487 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
12.2628 |
0.11% |
2025/03/05 |
12.2517 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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