柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2940 0.0000 0.00% 3.49% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.60% 6.31% 1.71% -9.97% 8.81% 4.46%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.2940 0.00% 2025/07/24 12.2549 0.09%
2025/08/06 12.2940 -0.04% 2025/07/23 12.2434 0.05%
2025/08/05 12.2990 0.00% 2025/07/22 12.2373 0.08%
2025/08/04 12.2988 0.22% 2025/07/21 12.2281 0.10%
2025/08/01 12.2715 -0.01% 2025/07/18 12.2157 0.13%
2025/07/31 12.2728 0.03% 2025/07/17 12.2000 0.15%
2025/07/30 12.2686 -0.05% 2025/07/16 12.1819 -0.07%
2025/07/29 12.2746 0.07% 2025/07/15 12.1908 -0.15%
2025/07/28 12.2658 0.01% 2025/07/14 12.2086 -0.05%
2025/07/25 12.2645 0.08% 2025/07/11 12.2153 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元 0.00% 0.17% 0.79% 3.10% 2.21% 5.20% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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