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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3491 |
-0.0096 |
-0.08% |
-0.20% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.3491 |
-0.08% |
2024/04/02 |
11.4976 |
-0.24% |
| 2024/04/17 |
11.3587 |
0.26% |
2024/04/01 |
11.5258 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.3289 |
-0.30% |
2024/03/28 |
11.5243 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
11.3632 |
-0.51% |
2024/03/27 |
11.5321 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
11.4211 |
-0.06% |
2024/03/26 |
11.5219 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
11.4283 |
-0.25% |
2024/03/25 |
11.5271 |
-0.13% |
| 2024/04/10 |
11.4570 |
-0.51% |
2024/03/22 |
11.5426 |
-0.03% |
| 2024/04/09 |
11.5162 |
0.15% |
2024/03/21 |
11.5464 |
0.22% |
| 2024/04/08 |
11.4985 |
0.01% |
2024/03/20 |
11.5212 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
11.4972 |
-0.00% |
2024/03/19 |
11.5164 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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