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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4451 |
-0.0069 |
-0.06% |
4.76% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
12.4451 |
-0.06% |
2025/10/31 |
12.4906 |
-0.17% |
| 2025/11/13 |
12.4520 |
-0.26% |
2025/10/30 |
12.5117 |
-0.25% |
| 2025/11/12 |
12.4850 |
0.01% |
2025/10/29 |
12.5432 |
-0.07% |
| 2025/11/11 |
12.4837 |
0.07% |
2025/10/28 |
12.5524 |
0.01% |
| 2025/11/10 |
12.4744 |
0.21% |
2025/10/27 |
12.5510 |
0.30% |
| 2025/11/07 |
12.4484 |
-0.10% |
2025/10/23 |
12.5134 |
-0.00% |
| 2025/11/06 |
12.4608 |
0.04% |
2025/10/22 |
12.5135 |
-0.11% |
| 2025/11/05 |
12.4561 |
0.04% |
2025/10/21 |
12.5267 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
12.4510 |
-0.23% |
2025/10/20 |
12.5166 |
0.24% |
| 2025/11/03 |
12.4801 |
-0.08% |
2025/10/17 |
12.4865 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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