柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.0714	-0.0028	-0.04%	-2.03%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.67%	-0.42%	-4.59%	-16.33%	0.56%	-3.50%	-2.87%
含息	-	-	-	6.67%	0.62%	1.66%	-9.77%	8.40%	4.29%	5.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.7000	0.65%
02/01	0.05	7.6872	0.65%
03/01	0.05	7.6347	0.65%
04/01	0.05	7.6513	0.65%
05/02	0.05	7.5174	0.67%
06/03	0.05	7.5451	0.66%
07/01	0.05	7.5302	0.66%
08/01	0.05	7.5606	0.66%
09/03	0.05	7.6281	0.66%
10/01	0.05	7.6605	0.65%
11/01	0.05	7.5788	0.66%
12/02	0.05	7.5396	0.66%
總計	0.6	7.5396	7.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.4306	0.67%
02/03	0.05	7.4522	0.67%
03/03	0.05	7.4504	0.67%
04/01	0.05	7.3168	0.68%
05/02	0.05	7.2445	0.69%
06/02	0.05	7.2494	0.69%
07/01	0.05	7.2970	0.69%
08/01	0.05	7.3201	0.68%
09/02	0.05	7.3228	0.68%
10/01	0.05	7.3467	0.68%
11/03	0.05	7.2986	0.69%
12/01	0.05	7.2417	0.69%
總計	0.6	7.2417	8.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.2176	0.69%
02/02	0.05	7.2132	0.69%
03/02	0.05	7.1968	0.69%
04/01	0.05	6.9277	0.72%
總計	0.2	6.9277	2.89%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	7.0714	-0.04%	2026/04/09	7.0062	0.17%
2026/04/22	7.0742	0.17%	2026/04/08	6.9940	0.85%
2026/04/21	7.0625	-0.24%	2026/04/07	6.9348	0.24%
2026/04/20	7.0797	-0.02%	2026/04/02	6.9183	0.06%
2026/04/17	7.0808	0.46%	2026/04/01	6.9144	-0.19%
2026/04/16	7.0485	-0.20%	2026/03/31	6.9277	0.26%
2026/04/15	7.0629	0.10%	2026/03/30	6.9095	0.06%
2026/04/14	7.0558	0.53%	2026/03/27	6.9054	-0.52%
2026/04/13	7.0184	0.09%	2026/03/26	6.9417	-0.54%
2026/04/10	7.0118	0.08%	2026/03/25	6.9792	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/美元	-0.04%	0.32%	1.48%	-2.09%	-3.29%	-1.92%	-2.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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