柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4131 0.0064 0.09% -0.24% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.67% -0.42% -4.59% -16.33% 0.57% -3.50%
含息 - - - - 6.67% 0.62% 1.66% -9.77% 8.40% 4.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6571 0.65%
02/01 0.05 7.9771 0.63%
03/01 0.05 7.7974 0.64%
04/06 0.05 7.6679 0.65%
05/02 0.05 7.6910 0.65%
06/01 0.05 7.5771 0.66%
07/03 0.05 7.6428 0.65%
08/01 0.05 7.7128 0.65%
09/01 0.05 7.6506 0.65%
10/02 0.05 7.4946 0.67%
11/01 0.05 7.3495 0.68%
12/01 0.05 7.5608 0.66%
總計 0.6 7.5608 7.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.7004 0.65%
02/01 0.05 7.6876 0.65%
03/01 0.05 7.6350 0.65%
04/01 0.05 7.6517 0.65%
05/02 0.05 7.5177 0.67%
06/03 0.05 7.5455 0.66%
07/01 0.05 7.5306 0.66%
08/01 0.05 7.5610 0.66%
09/03 0.05 7.6285 0.66%
10/01 0.05 7.6609 0.65%
11/01 0.05 7.5792 0.66%
12/02 0.05 7.5400 0.66%
總計 0.6 7.5400 7.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.4311 0.67%
總計 0.05 7.4311 0.67%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 7.4131 0.09% 2025/01/03 7.4110 0.13%
2025/01/16 7.4067 0.17% 2025/01/02 7.4017 -0.40%
2025/01/15 7.3939 0.57% 2024/12/31 7.4311 -0.03%
2025/01/14 7.3518 0.12% 2024/12/30 7.4330 0.04%
2025/01/13 7.3427 -0.25% 2024/12/27 7.4301 -0.05%
2025/01/10 7.3609 -0.35% 2024/12/26 7.4341 0.03%
2025/01/09 7.3869 0.00% 2024/12/24 7.4319 -0.04%
2025/01/08 7.3869 -0.13% 2024/12/23 7.4346 -0.10%
2025/01/07 7.3965 -0.23% 2024/12/20 7.4422 0.15%
2025/01/06 7.4134 0.03% 2024/12/19 7.4312 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.71% -0.93% -2.67% -2.11% -3.02% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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