柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2830 0.0000 0.00% -1.99% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.67% -0.42% -4.59% -16.33% 0.57% -3.50%
含息 - - - - 6.67% 0.62% 1.66% -9.77% 8.40% 4.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6571 0.65%
02/01 0.05 7.9771 0.63%
03/01 0.05 7.7974 0.64%
04/06 0.05 7.6679 0.65%
05/02 0.05 7.6910 0.65%
06/01 0.05 7.5771 0.66%
07/03 0.05 7.6428 0.65%
08/01 0.05 7.7128 0.65%
09/01 0.05 7.6506 0.65%
10/02 0.05 7.4946 0.67%
11/01 0.05 7.3495 0.68%
12/01 0.05 7.5608 0.66%
總計 0.6 7.5608 7.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.7004 0.65%
02/01 0.05 7.6876 0.65%
03/01 0.05 7.6350 0.65%
04/01 0.05 7.6517 0.65%
05/02 0.05 7.5177 0.67%
06/03 0.05 7.5455 0.66%
07/01 0.05 7.5306 0.66%
08/01 0.05 7.5610 0.66%
09/03 0.05 7.6285 0.66%
10/01 0.05 7.6609 0.65%
11/01 0.05 7.5792 0.66%
12/02 0.05 7.5400 0.66%
總計 0.6 7.5400 7.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.4311 0.67%
02/03 0.05 7.4526 0.67%
03/03 0.05 7.4508 0.67%
04/01 0.05 7.3173 0.68%
05/02 0.05 7.2450 0.69%
06/02 0.05 7.2499 0.69%
07/01 0.05 7.2975 0.69%
總計 0.35 7.2975 4.80%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.2830 0.00% 2025/07/24 7.3100 0.10%
2025/08/06 7.2830 -0.04% 2025/07/23 7.3030 0.05%
2025/08/05 7.2860 0.00% 2025/07/22 7.2994 0.08%
2025/08/04 7.2859 0.22% 2025/07/21 7.2939 0.10%
2025/08/01 7.2697 -0.70% 2025/07/18 7.2866 0.13%
2025/07/31 7.3206 0.03% 2025/07/17 7.2772 0.15%
2025/07/30 7.3181 -0.05% 2025/07/16 7.2664 -0.07%
2025/07/29 7.3217 0.07% 2025/07/15 7.2717 -0.15%
2025/07/28 7.3164 0.01% 2025/07/14 7.2823 -0.05%
2025/07/25 7.3156 0.08% 2025/07/11 7.2863 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元 0.00% -0.51% 0.09% 1.01% -1.89% -2.97% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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