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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9790 |
-0.0032 |
-0.03% |
0.83% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.9790 |
-0.03% |
2025/05/13 |
11.9902 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
11.9822 |
0.38% |
2025/05/12 |
11.9714 |
0.34% |
| 2025/05/23 |
11.9363 |
-0.07% |
2025/05/09 |
11.9303 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
11.9452 |
-0.01% |
2025/05/08 |
11.9269 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
11.9465 |
-0.46% |
2025/05/07 |
11.9249 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
12.0014 |
-0.05% |
2025/05/06 |
11.9166 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
12.0069 |
0.02% |
2025/05/05 |
11.9135 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
12.0046 |
0.13% |
2025/05/02 |
11.9229 |
0.17% |
| 2025/05/15 |
11.9888 |
0.13% |
2025/04/30 |
11.9021 |
-0.24% |
| 2025/05/14 |
11.9728 |
-0.15% |
2025/04/29 |
11.9303 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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