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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9531 |
0.0143 |
0.12% |
0.61% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.9531 |
0.12% |
2025/03/18 |
12.0183 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
11.9388 |
-0.14% |
2025/03/17 |
12.0177 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
11.9559 |
-0.16% |
2025/03/14 |
12.0036 |
0.11% |
| 2025/03/27 |
11.9746 |
-0.13% |
2025/03/13 |
11.9899 |
-0.17% |
| 2025/03/26 |
11.9900 |
-0.25% |
2025/03/12 |
12.0102 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
12.0198 |
-0.01% |
2025/03/11 |
12.0057 |
-0.18% |
| 2025/03/24 |
12.0207 |
0.03% |
2025/03/10 |
12.0274 |
-0.17% |
| 2025/03/21 |
12.0166 |
-0.11% |
2025/03/07 |
12.0482 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
12.0299 |
0.07% |
2025/03/06 |
12.0500 |
-0.10% |
| 2025/03/19 |
12.0214 |
0.03% |
2025/03/05 |
12.0616 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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