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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4839 |
0.1056 |
0.85% |
-0.33% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
12.4839 |
0.85% |
2026/03/23 |
12.3482 |
0.22% |
| 2026/04/07 |
12.3783 |
0.24% |
2026/03/20 |
12.3209 |
-0.55% |
| 2026/04/02 |
12.3489 |
0.06% |
2026/03/19 |
12.3892 |
-0.37% |
| 2026/04/01 |
12.3419 |
0.53% |
2026/03/18 |
12.4358 |
-0.11% |
| 2026/03/31 |
12.2765 |
0.26% |
2026/03/17 |
12.4500 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
12.2442 |
0.06% |
2026/03/16 |
12.4303 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
12.2371 |
-0.52% |
2026/03/13 |
12.4182 |
-0.30% |
| 2026/03/26 |
12.3014 |
-0.54% |
2026/03/12 |
12.4551 |
-0.44% |
| 2026/03/25 |
12.3678 |
0.26% |
2026/03/11 |
12.5103 |
-0.30% |
| 2026/03/24 |
12.3354 |
-0.10% |
2026/03/10 |
12.5481 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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