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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2948 |
0.0001 |
0.00% |
3.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.2948 |
0.00% |
2025/07/24 |
12.2556 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
12.2947 |
-0.04% |
2025/07/23 |
12.2441 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
12.2997 |
0.00% |
2025/07/22 |
12.2380 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
12.2996 |
0.22% |
2025/07/21 |
12.2288 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
12.2722 |
-0.01% |
2025/07/18 |
12.2164 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
12.2735 |
0.03% |
2025/07/17 |
12.2008 |
0.15% |
| 2025/07/30 |
12.2693 |
-0.05% |
2025/07/16 |
12.1826 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
12.2753 |
0.07% |
2025/07/15 |
12.1915 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
12.2665 |
0.01% |
2025/07/14 |
12.2093 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
12.2652 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.2160 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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