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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3864 |
0.0089 |
0.07% |
4.26% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.3864 |
0.07% |
2025/08/14 |
12.3414 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
12.3775 |
0.02% |
2025/08/13 |
12.3519 |
0.26% |
| 2025/08/26 |
12.3750 |
-0.04% |
2025/08/12 |
12.3194 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
12.3800 |
0.06% |
2025/08/11 |
12.3071 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
12.3721 |
0.28% |
2025/08/08 |
12.3014 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
12.3373 |
-0.14% |
2025/08/07 |
12.2948 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
12.3540 |
-0.04% |
2025/08/06 |
12.2947 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
12.3585 |
0.09% |
2025/08/05 |
12.2997 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
12.3475 |
0.07% |
2025/08/04 |
12.2996 |
0.22% |
| 2025/08/15 |
12.3384 |
-0.02% |
2025/08/01 |
12.2722 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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