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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3088 |
-0.0042 |
-0.03% |
2.51% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.3088 |
-0.03% |
2025/08/14 |
12.2921 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
12.3130 |
0.00% |
2025/08/13 |
12.3057 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
12.3129 |
0.00% |
2025/08/12 |
12.2817 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
12.3124 |
-0.06% |
2025/08/11 |
12.2664 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
12.3203 |
0.29% |
2025/08/08 |
12.2607 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
12.2847 |
-0.15% |
2025/08/07 |
12.2522 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
12.3032 |
-0.06% |
2025/08/06 |
12.2597 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
12.3106 |
0.09% |
2025/08/05 |
12.2639 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
12.2991 |
0.05% |
2025/08/04 |
12.2597 |
0.09% |
| 2025/08/15 |
12.2932 |
0.01% |
2025/08/01 |
12.2482 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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