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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1285 |
-0.0229 |
-0.19% |
1.00% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
12.1285 |
-0.19% |
2025/01/22 |
12.1088 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
12.1514 |
-0.09% |
2025/01/21 |
12.1130 |
0.36% |
| 2025/02/10 |
12.1624 |
0.13% |
2025/01/17 |
12.0699 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
12.1466 |
-0.11% |
2025/01/16 |
12.0612 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
12.1602 |
0.07% |
2025/01/15 |
12.0395 |
0.55% |
| 2025/02/05 |
12.1513 |
0.20% |
2025/01/14 |
11.9741 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
12.1274 |
-0.01% |
2025/01/13 |
11.9556 |
-0.25% |
| 2025/02/03 |
12.1284 |
0.18% |
2025/01/10 |
11.9858 |
-0.34% |
| 2025/01/24 |
12.1067 |
0.02% |
2025/01/09 |
12.0271 |
0.04% |
| 2025/01/23 |
12.1041 |
-0.04% |
2025/01/08 |
12.0218 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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