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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3142 |
0.0099 |
0.08% |
2.55% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.3142 |
0.08% |
2025/11/18 |
12.2753 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
12.3043 |
0.05% |
2025/11/17 |
12.2841 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
12.2980 |
-0.10% |
2025/11/14 |
12.2942 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
12.3105 |
-0.01% |
2025/11/13 |
12.3004 |
-0.35% |
| 2025/11/26 |
12.3116 |
0.16% |
2025/11/12 |
12.3442 |
-0.00% |
| 2025/11/25 |
12.2915 |
0.07% |
2025/11/11 |
12.3445 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
12.2832 |
0.16% |
2025/11/10 |
12.3351 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
12.2633 |
-0.03% |
2025/11/07 |
12.3114 |
-0.11% |
| 2025/11/20 |
12.2667 |
-0.02% |
2025/11/06 |
12.3249 |
0.00% |
| 2025/11/19 |
12.2695 |
-0.05% |
2025/11/05 |
12.3249 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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