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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0333 |
0.0185 |
0.15% |
0.21% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.0333 |
0.15% |
2025/03/18 |
12.0943 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
12.0148 |
-0.19% |
2025/03/17 |
12.0964 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
12.0372 |
-0.16% |
2025/03/14 |
12.0821 |
0.06% |
| 2025/03/27 |
12.0567 |
-0.16% |
2025/03/13 |
12.0745 |
-0.17% |
| 2025/03/26 |
12.0757 |
-0.26% |
2025/03/12 |
12.0953 |
0.08% |
| 2025/03/25 |
12.1073 |
0.04% |
2025/03/11 |
12.0858 |
-0.32% |
| 2025/03/24 |
12.1028 |
0.06% |
2025/03/10 |
12.1240 |
-0.12% |
| 2025/03/21 |
12.0954 |
-0.11% |
2025/03/07 |
12.1384 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
12.1087 |
0.06% |
2025/03/06 |
12.1399 |
-0.15% |
| 2025/03/19 |
12.1017 |
0.06% |
2025/03/05 |
12.1587 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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