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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9942 |
-0.0620 |
-0.51% |
-2.51% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
2.43% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.9942 |
-0.51% |
2026/07/08 |
12.1115 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
12.0562 |
-0.16% |
2026/07/07 |
12.1543 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
12.0754 |
-0.10% |
2026/07/06 |
12.1794 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
12.0878 |
-0.13% |
2026/07/02 |
12.1476 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
12.1041 |
-0.13% |
2026/07/01 |
12.1383 |
0.15% |
| 2026/07/16 |
12.1200 |
-0.14% |
2026/06/30 |
12.1207 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
12.1373 |
0.26% |
2026/06/29 |
12.1326 |
0.16% |
| 2026/07/14 |
12.1053 |
0.10% |
2026/06/26 |
12.1128 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
12.0929 |
-0.30% |
2026/06/25 |
12.1214 |
-0.05% |
| 2026/07/09 |
12.1298 |
0.15% |
2026/06/24 |
12.1279 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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