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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1319 |
-0.0230 |
-0.19% |
1.00% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
12.1319 |
-0.19% |
2025/01/22 |
12.1122 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
12.1549 |
-0.09% |
2025/01/21 |
12.1164 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
12.1658 |
0.13% |
2025/01/17 |
12.0736 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
12.1501 |
-0.11% |
2025/01/16 |
12.0648 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
12.1636 |
0.07% |
2025/01/15 |
12.0431 |
0.55% |
| 2025/02/05 |
12.1547 |
0.20% |
2025/01/14 |
11.9777 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
12.1308 |
-0.01% |
2025/01/13 |
11.9592 |
-0.25% |
| 2025/02/03 |
12.1318 |
0.18% |
2025/01/10 |
11.9894 |
-0.34% |
| 2025/01/24 |
12.1101 |
0.02% |
2025/01/09 |
12.0307 |
0.04% |
| 2025/01/23 |
12.1076 |
-0.04% |
2025/01/08 |
12.0255 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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