柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0367 0.0185 0.15% 0.21% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 14.20% 6.05% 3.28% -8.64% 6.62% 2.71%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 12.0367 0.15% 2025/03/18 12.0977 -0.02%
2025/03/31 12.0182 -0.19% 2025/03/17 12.0998 0.12%
2025/03/28 12.0406 -0.16% 2025/03/14 12.0855 0.06%
2025/03/27 12.0601 -0.16% 2025/03/13 12.0779 -0.17%
2025/03/26 12.0791 -0.26% 2025/03/12 12.0987 0.08%
2025/03/25 12.1107 0.04% 2025/03/11 12.0892 -0.31%
2025/03/24 12.1062 0.06% 2025/03/10 12.1274 -0.12%
2025/03/21 12.0988 -0.11% 2025/03/07 12.1418 -0.01%
2025/03/20 12.1121 0.06% 2025/03/06 12.1433 -0.16%
2025/03/19 12.1051 0.06% 2025/03/05 12.1622 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% -0.61% -1.19% 0.21% -0.50% 1.81% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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