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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2557 |
-0.0075 |
-0.06% |
2.03% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.2557 |
-0.06% |
2025/07/24 |
12.2137 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
12.2632 |
-0.03% |
2025/07/23 |
12.2098 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
12.2674 |
0.03% |
2025/07/22 |
12.2113 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
12.2632 |
0.09% |
2025/07/21 |
12.2020 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
12.2517 |
0.04% |
2025/07/18 |
12.1920 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
12.2474 |
0.07% |
2025/07/17 |
12.1776 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
12.2392 |
-0.05% |
2025/07/16 |
12.1602 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
12.2451 |
0.08% |
2025/07/15 |
12.1672 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
12.2349 |
0.04% |
2025/07/14 |
12.1834 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
12.2300 |
0.13% |
2025/07/11 |
12.1923 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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