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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2834 |
-0.0037 |
-0.03% |
-0.16% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
2.43% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.2834 |
-0.03% |
2026/04/09 |
12.1813 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
12.2871 |
0.18% |
2026/04/08 |
12.1582 |
0.74% |
| 2026/04/21 |
12.2651 |
-0.26% |
2026/04/07 |
12.0694 |
0.19% |
| 2026/04/20 |
12.2975 |
-0.03% |
2026/04/02 |
12.0471 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
12.3016 |
0.48% |
2026/04/01 |
12.0372 |
0.42% |
| 2026/04/16 |
12.2428 |
-0.22% |
2026/03/31 |
11.9863 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
12.2693 |
0.09% |
2026/03/30 |
11.9568 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
12.2578 |
0.47% |
2026/03/27 |
11.9518 |
-0.50% |
| 2026/04/13 |
12.2001 |
0.10% |
2026/03/26 |
12.0117 |
-0.53% |
| 2026/04/10 |
12.1885 |
0.06% |
2026/03/25 |
12.0751 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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