|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3177 |
0.0099 |
0.08% |
2.55% |
2025/12/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.3177 |
0.08% |
2025/11/18 |
12.2788 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
12.3078 |
0.05% |
2025/11/17 |
12.2876 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
12.3015 |
-0.10% |
2025/11/14 |
12.2977 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
12.3141 |
-0.01% |
2025/11/13 |
12.3039 |
-0.35% |
| 2025/11/26 |
12.3151 |
0.16% |
2025/11/12 |
12.3477 |
-0.00% |
| 2025/11/25 |
12.2951 |
0.07% |
2025/11/11 |
12.3481 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
12.2867 |
0.16% |
2025/11/10 |
12.3386 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
12.2669 |
-0.03% |
2025/11/07 |
12.3149 |
-0.11% |
| 2025/11/20 |
12.2703 |
-0.02% |
2025/11/06 |
12.3284 |
0.00% |
| 2025/11/19 |
12.2731 |
-0.05% |
2025/11/05 |
12.3284 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
