|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9982 |
-0.0050 |
-0.04% |
-0.11% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.9982 |
-0.04% |
2025/05/13 |
12.0236 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
12.0032 |
0.39% |
2025/05/12 |
12.0110 |
0.24% |
| 2025/05/23 |
11.9569 |
-0.13% |
2025/05/09 |
11.9824 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
11.9729 |
-0.04% |
2025/05/08 |
11.9770 |
0.02% |
| 2025/05/21 |
11.9773 |
-0.50% |
2025/05/07 |
11.9748 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
12.0379 |
-0.03% |
2025/05/06 |
11.9608 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
12.0417 |
0.05% |
2025/05/05 |
11.9546 |
-0.19% |
| 2025/05/16 |
12.0357 |
0.10% |
2025/05/02 |
11.9768 |
0.10% |
| 2025/05/15 |
12.0238 |
0.11% |
2025/04/30 |
11.9645 |
-0.22% |
| 2025/05/14 |
12.0102 |
-0.11% |
2025/04/29 |
11.9911 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
