柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.3123 -0.0043 -0.03% 2.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 14.20% 6.05% 3.28% -8.64% 6.62% 2.71%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.3123 -0.03% 2025/08/14 12.2956 -0.11%
2025/08/27 12.3166 0.00% 2025/08/13 12.3092 0.20%
2025/08/26 12.3165 0.00% 2025/08/12 12.2852 0.12%
2025/08/25 12.3159 -0.06% 2025/08/11 12.2699 0.05%
2025/08/22 12.3238 0.29% 2025/08/08 12.2642 0.07%
2025/08/21 12.2882 -0.15% 2025/08/07 12.2557 -0.06%
2025/08/20 12.3067 -0.06% 2025/08/06 12.2632 -0.03%
2025/08/19 12.3141 0.09% 2025/08/05 12.2674 0.03%
2025/08/18 12.3027 0.05% 2025/08/04 12.2632 0.09%
2025/08/15 12.2967 0.01% 2025/08/01 12.2517 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.03% 0.20% 0.63% 2.62% 1.07% 2.13% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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