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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7021 |
0.0203 |
0.17% |
0.53% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.7021 |
0.17% |
2025/03/18 |
11.7267 |
-0.11% |
| 2025/03/31 |
11.6818 |
-0.08% |
2025/03/17 |
11.7391 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
11.6914 |
-0.12% |
2025/03/14 |
11.7351 |
0.09% |
| 2025/03/27 |
11.7054 |
-0.10% |
2025/03/13 |
11.7246 |
-0.19% |
| 2025/03/26 |
11.7167 |
-0.34% |
2025/03/12 |
11.7469 |
0.03% |
| 2025/03/25 |
11.7570 |
0.01% |
2025/03/11 |
11.7437 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
11.7558 |
0.04% |
2025/03/10 |
11.7554 |
-0.20% |
| 2025/03/21 |
11.7508 |
-0.05% |
2025/03/07 |
11.7793 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
11.7561 |
0.11% |
2025/03/06 |
11.7733 |
-0.27% |
| 2025/03/19 |
11.7437 |
0.14% |
2025/03/05 |
11.8051 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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