柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.9260 -0.0159 -0.13% 2.45% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.44% 3.16% 2.30% -10.04% 7.50% 5.59%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.9260 -0.13% 2025/07/24 11.8614 -0.01%
2025/08/06 11.9419 -0.16% 2025/07/23 11.8628 -0.18%
2025/08/05 11.9607 0.06% 2025/07/22 11.8845 0.08%
2025/08/04 11.9541 0.07% 2025/07/21 11.8745 0.10%
2025/08/01 11.9452 0.10% 2025/07/18 11.8622 -0.02%
2025/07/31 11.9329 0.15% 2025/07/17 11.8650 0.34%
2025/07/30 11.9149 -0.04% 2025/07/16 11.8248 0.06%
2025/07/29 11.9201 0.14% 2025/07/15 11.8176 -0.13%
2025/07/28 11.9033 0.15% 2025/07/14 11.8325 -0.02%
2025/07/25 11.8849 0.20% 2025/07/11 11.8345 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/澳幣 -0.13% -0.06% 0.62% 2.76% 1.33% 5.07% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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