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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5985 |
-0.0232 |
-0.20% |
-0.36% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.5985 |
-0.20% |
2025/04/17 |
11.4868 |
0.21% |
| 2025/05/02 |
11.6217 |
0.11% |
2025/04/16 |
11.4626 |
0.08% |
| 2025/04/30 |
11.6088 |
-0.15% |
2025/04/15 |
11.4529 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
11.6259 |
-0.04% |
2025/04/14 |
11.4462 |
0.26% |
| 2025/04/28 |
11.6305 |
0.16% |
2025/04/11 |
11.4162 |
-0.35% |
| 2025/04/25 |
11.6116 |
0.19% |
2025/04/10 |
11.4567 |
-0.43% |
| 2025/04/24 |
11.5901 |
0.35% |
2025/04/09 |
11.5063 |
-0.11% |
| 2025/04/23 |
11.5495 |
0.55% |
2025/04/08 |
11.5195 |
0.07% |
| 2025/04/22 |
11.4865 |
0.38% |
2025/04/07 |
11.5120 |
-1.54% |
| 2025/04/21 |
11.4433 |
-0.38% |
2025/04/02 |
11.6917 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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