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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6197 |
-0.0452 |
-0.39% |
-0.19% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
11.6197 |
-0.39% |
2024/12/26 |
11.6409 |
0.05% |
| 2025/01/09 |
11.6649 |
0.13% |
2024/12/24 |
11.6356 |
-0.01% |
| 2025/01/08 |
11.6499 |
-0.00% |
2024/12/23 |
11.6372 |
-0.13% |
| 2025/01/07 |
11.6500 |
-0.36% |
2024/12/20 |
11.6518 |
0.13% |
| 2025/01/06 |
11.6917 |
-0.02% |
2024/12/19 |
11.6368 |
-0.23% |
| 2025/01/03 |
11.6945 |
0.12% |
2024/12/18 |
11.6642 |
-0.11% |
| 2025/01/02 |
11.6810 |
0.34% |
2024/12/17 |
11.6768 |
0.04% |
| 2024/12/31 |
11.6418 |
0.02% |
2024/12/16 |
11.6723 |
-0.04% |
| 2024/12/30 |
11.6390 |
-0.01% |
2024/12/13 |
11.6767 |
-0.08% |
| 2024/12/27 |
11.6401 |
-0.01% |
2024/12/12 |
11.6862 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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