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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0440 |
-0.0036 |
-0.03% |
-0.33% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.0440 |
-0.03% |
2026/04/28 |
12.0837 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
12.0476 |
-0.24% |
2026/04/27 |
12.1028 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
12.0763 |
-0.19% |
2026/04/24 |
12.1092 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
12.0996 |
0.20% |
2026/04/23 |
12.0918 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
12.0750 |
-0.13% |
2026/04/22 |
12.0935 |
0.15% |
| 2026/05/06 |
12.0912 |
0.28% |
2026/04/21 |
12.0754 |
-0.27% |
| 2026/05/05 |
12.0577 |
-0.01% |
2026/04/20 |
12.1075 |
0.04% |
| 2026/05/04 |
12.0584 |
-0.20% |
2026/04/17 |
12.1032 |
0.48% |
| 2026/04/30 |
12.0830 |
0.29% |
2026/04/16 |
12.0456 |
-0.28% |
| 2026/04/29 |
12.0484 |
-0.29% |
2026/04/15 |
12.0796 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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