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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0875 |
-0.0221 |
-0.20% |
0.56% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.0875 |
-0.20% |
2024/04/02 |
11.2208 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
11.1096 |
0.26% |
2024/04/01 |
11.2392 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
11.0804 |
-0.09% |
2024/03/28 |
11.2447 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
11.0909 |
-0.40% |
2024/03/27 |
11.2437 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
11.1357 |
-0.04% |
2024/03/26 |
11.2308 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
11.1401 |
0.06% |
2024/03/25 |
11.2421 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
11.1332 |
-0.58% |
2024/03/22 |
11.2607 |
0.35% |
| 2024/04/09 |
11.1986 |
0.09% |
2024/03/21 |
11.2214 |
-0.13% |
| 2024/04/08 |
11.1882 |
-0.25% |
2024/03/20 |
11.2356 |
-0.00% |
| 2024/04/03 |
11.2162 |
-0.04% |
2024/03/19 |
11.2359 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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