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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0687 |
-0.0172 |
-0.14% |
3.67% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.0687 |
-0.14% |
2025/11/19 |
12.0430 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
12.0859 |
0.04% |
2025/11/18 |
12.0492 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
12.0806 |
0.05% |
2025/11/17 |
12.0445 |
-0.12% |
| 2025/12/01 |
12.0745 |
-0.15% |
2025/11/14 |
12.0588 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
12.0921 |
-0.05% |
2025/11/13 |
12.0502 |
-0.37% |
| 2025/11/26 |
12.0977 |
0.08% |
2025/11/12 |
12.0952 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
12.0877 |
0.14% |
2025/11/11 |
12.0996 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
12.0703 |
0.12% |
2025/11/10 |
12.0877 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
12.0554 |
0.09% |
2025/11/07 |
12.0770 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
12.0440 |
0.01% |
2025/11/06 |
12.0804 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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