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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6660 |
-0.0016 |
-0.01% |
0.21% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.6660 |
-0.01% |
2025/05/13 |
11.6900 |
0.14% |
| 2025/05/27 |
11.6676 |
0.39% |
2025/05/12 |
11.6733 |
0.36% |
| 2025/05/23 |
11.6219 |
-0.09% |
2025/05/09 |
11.6315 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
11.6322 |
-0.01% |
2025/05/08 |
11.6263 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
11.6338 |
-0.51% |
2025/05/07 |
11.6063 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
11.6939 |
-0.04% |
2025/05/06 |
11.6049 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
11.6990 |
0.02% |
2025/05/05 |
11.5995 |
-0.20% |
| 2025/05/16 |
11.6962 |
0.10% |
2025/05/02 |
11.6227 |
0.11% |
| 2025/05/15 |
11.6841 |
0.32% |
2025/04/30 |
11.6098 |
-0.15% |
| 2025/05/14 |
11.6471 |
-0.37% |
2025/04/29 |
11.6269 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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