柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.6197 -0.0452 -0.39% -0.19% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.46% 3.15% 2.30% -10.04% 7.50% 5.59%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 11.6197 -0.39% 2024/12/26 11.6409 0.05%
2025/01/09 11.6649 0.13% 2024/12/24 11.6356 -0.01%
2025/01/08 11.6499 -0.00% 2024/12/23 11.6372 -0.13%
2025/01/07 11.6500 -0.36% 2024/12/20 11.6518 0.13%
2025/01/06 11.6917 -0.02% 2024/12/19 11.6368 -0.23%
2025/01/03 11.6945 0.12% 2024/12/18 11.6642 -0.11%
2025/01/02 11.6810 0.34% 2024/12/17 11.6768 0.04%
2024/12/31 11.6418 0.02% 2024/12/16 11.6723 -0.04%
2024/12/30 11.6390 -0.01% 2024/12/13 11.6767 -0.08%
2024/12/27 11.6401 -0.01% 2024/12/12 11.6862 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣 -0.39% -0.64% -0.80% 0.71% 3.41% 4.90% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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