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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
11.7888 |
0.0621 |
0.53% |
1.26% |
2025/02/03 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/03 |
11.7888 |
0.53% |
2025/01/10 |
11.6197 |
-0.39% |
2025/01/24 |
11.7267 |
0.04% |
2025/01/09 |
11.6649 |
0.13% |
2025/01/23 |
11.7215 |
-0.08% |
2025/01/08 |
11.6499 |
-0.00% |
2025/01/22 |
11.7313 |
-0.10% |
2025/01/07 |
11.6500 |
-0.36% |
2025/01/21 |
11.7426 |
0.37% |
2025/01/06 |
11.6917 |
-0.02% |
2025/01/17 |
11.6989 |
0.11% |
2025/01/03 |
11.6945 |
0.12% |
2025/01/16 |
11.6856 |
0.14% |
2025/01/02 |
11.6810 |
0.34% |
2025/01/15 |
11.6692 |
0.57% |
2024/12/31 |
11.6418 |
0.02% |
2025/01/14 |
11.6034 |
-0.01% |
2024/12/30 |
11.6390 |
-0.01% |
2025/01/13 |
11.6047 |
-0.13% |
2024/12/27 |
11.6401 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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