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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0977 |
0.0055 |
0.05% |
3.92% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.0977 |
0.05% |
2025/09/02 |
11.9898 |
0.01% |
| 2025/09/15 |
12.0922 |
0.16% |
2025/08/29 |
11.9882 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
12.0734 |
-0.18% |
2025/08/28 |
12.0204 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
12.0955 |
0.23% |
2025/08/27 |
12.0258 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
12.0678 |
0.12% |
2025/08/26 |
12.0249 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.0531 |
-0.08% |
2025/08/25 |
12.0244 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
12.0624 |
-0.02% |
2025/08/22 |
12.0412 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
12.0648 |
0.29% |
2025/08/21 |
12.0079 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
12.0302 |
0.21% |
2025/08/20 |
12.0193 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
12.0049 |
0.13% |
2025/08/19 |
12.0062 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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