柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.7888 0.0621 0.53% 1.26% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.46% 3.15% 2.30% -10.04% 7.50% 5.59%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 11.7888 0.53% 2025/01/10 11.6197 -0.39%
2025/01/24 11.7267 0.04% 2025/01/09 11.6649 0.13%
2025/01/23 11.7215 -0.08% 2025/01/08 11.6499 -0.00%
2025/01/22 11.7313 -0.10% 2025/01/07 11.6500 -0.36%
2025/01/21 11.7426 0.37% 2025/01/06 11.6917 -0.02%
2025/01/17 11.6989 0.11% 2025/01/03 11.6945 0.12%
2025/01/16 11.6856 0.14% 2025/01/02 11.6810 0.34%
2025/01/15 11.6692 0.57% 2024/12/31 11.6418 0.02%
2025/01/14 11.6034 -0.01% 2024/12/30 11.6390 -0.01%
2025/01/13 11.6047 -0.13% 2024/12/27 11.6401 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣 0.53% 0.53% 0.81% 1.92% 3.61% 5.79% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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