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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0204 |
-0.0054 |
-0.04% |
3.25% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.0204 |
-0.04% |
2025/08/14 |
11.9732 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
12.0258 |
0.01% |
2025/08/13 |
11.9764 |
0.11% |
| 2025/08/26 |
12.0249 |
0.00% |
2025/08/12 |
11.9634 |
0.14% |
| 2025/08/25 |
12.0244 |
-0.14% |
2025/08/11 |
11.9467 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
12.0412 |
0.28% |
2025/08/08 |
11.9357 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
12.0079 |
-0.09% |
2025/08/07 |
11.9270 |
-0.13% |
| 2025/08/20 |
12.0193 |
0.11% |
2025/08/06 |
11.9429 |
-0.16% |
| 2025/08/19 |
12.0062 |
0.17% |
2025/08/05 |
11.9617 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
11.9858 |
0.07% |
2025/08/04 |
11.9550 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
11.9769 |
0.03% |
2025/08/01 |
11.9462 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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