|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9270 |
-0.0159 |
-0.13% |
2.45% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.9270 |
-0.13% |
2025/07/24 |
11.8624 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.9429 |
-0.16% |
2025/07/23 |
11.8638 |
-0.18% |
| 2025/08/05 |
11.9617 |
0.06% |
2025/07/22 |
11.8854 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
11.9550 |
0.07% |
2025/07/21 |
11.8755 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
11.9462 |
0.10% |
2025/07/18 |
11.8632 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
11.9339 |
0.15% |
2025/07/17 |
11.8660 |
0.34% |
| 2025/07/30 |
11.9158 |
-0.04% |
2025/07/16 |
11.8257 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
11.9211 |
0.14% |
2025/07/15 |
11.8186 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
11.9043 |
0.15% |
2025/07/14 |
11.8334 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
11.8859 |
0.20% |
2025/07/11 |
11.8355 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
